3SI à GuÉret | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.87 M	3.07 M	2.97 M	3.05 M
Marge brute (€)	2.4 M	2.67 M	2.43 M	2.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	77.37 K	426.67 K	365.06 K	405.83 K
EBITDA (€)	85.84 K	431.98 K	366.17 K	408.01 K
EBITDA - EBE (€)	-8.47 K	-5.31 K	-1.11 K	-2.18 K
Résultat d'exploitation (€)	-99.09 K	246.83 K	184.13 K	221.83 K
Résultat net (€)	-55.6 K	182.24 K	236.71 K	406.06 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	83.74	87.01	81.81	86.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.99	14.07	12.31	13.38
Taux de marge opérationnelle (%)	2.69	13.9	12.28	13.3
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.98 M	3.54 M	3.6 M	3.75 M
BFRE (€)	236.05 K	204.42 K	381.6 K	98.64 K
BFRHE (€)	-169.39 K	-316.43 K	-307.02 K	-143.16 K
BFR en jours de CA (j)	378.49	420.94	441.73	448.63
BFRE en jours de CA (j)	30	24.3	46.84	11.8
BFRHE en jours de CA (j)	-1.33 Md	-2.66 Md	-2.5 Md	-1.2 Md
Délais de paiement clients (j)	95.93	89.06	114.91	80.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.46	18.08	38.41	53.98
Ratio des stocks / CA (%)	2.09	2.99	3.74	2.49
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	129.61 K	372.26 K	421.6 K	594.92 K
Dette nette (€)	1.38 M	1.71 M	1.98 M	2.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.51	12.12	14.18	19.5
Font de roulement (€)	2.52 M	3.09 M	3.16 M	3.37 M
Couverture du BFR	84.63	87.21	87.68	89.8
Trésorerie (€)	2.45 M	3.21 M	3.08 M	3.42 M
Dettes financières (€)	224.43 K	431.95 K	91.35 K	50.75 K
Capacité de remboursement (€)	10.61	4.6	4.7	4.07
Ratio d'endettement (%)	34.86	41.53	45.45	54.15
Autonomie financière (%)	17.58	9.55	47.72	88.1
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	396.31 K	606.99 K	564.63 K	562.74 K
Liquidité générale	307.36	271.86	368.59	425.39
Liquidité réduite	307.36	271.86	368.59	425.39
Couverture de la dette	-0.16	0.31	0.47	0.8
Taux de marge nette (%)	-1.94	5.94	7.96	13.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.41	4.42	5.43	9.08
Rentabilité économique (%)	-1.11	3.24	4.34	7.43
Valeur ajoutée (€) *	1.8 M	2.13 M	1.9 M	2.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	62.81	69.51	63.96	69.54
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.28 M	2.19 M	2.02 M	2.19 M
Salaires / CA (%)	57.05	52.52	49.45	52.99
Impôts sur les bénéfices (€)	-21.61 K	65.83 K	-28.02 K	-193.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de 3si

Bénéficiaire

Anthony Burelou

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de 3si

Président

Anthony Burelou

Depuis le 27/06/2019

Directeur Général

Patrick Nedellec

Du 10/10/2016 au 27/06/2019

Comptes annuels de 3SI

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.07 M € -8.76 %	943.01 K € -12.18 %	813.85 K € -13.7 %	694.34 K € -14.68 %
Fonds commercial	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	766 € -136.29 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.1 M € -8.37 %	965.88 K € -11.99 %	836.71 K € -13.37 %	694.34 K € -17.02 %
Constructions	312.35 K € -6.86 %	289.35 K € -7.36 %	266.35 K € -7.95 %	243.35 K € -8.64 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	1.5 K € 0 %	1.19 K € -20.51 %
Autres immobilisations corporelles	233.32 K € -8.12 %	212.55 K € -8.9 %	190.23 K € -10.5 %	197.92 K € 4.04 %
Immobilisation corporelles	545.67 K € -7.4 %	501.9 K € -8.02 %	458.09 K € -8.73 %	442.47 K € -3.41 %
Prêts	6.12 K € -66.11 %	1.44 K € -76.49 %	663 € -53.93 %	18.1 K € 2.63 K %
Autres immobilisations financières	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Immobilisations financières	6.22 K € -65.74 %	6.92 K € 11.24 %	763 € -88.97 %	18.2 K € 2.28 K %
Actif immobilisé	1.65 M € -8.63 %	1.47 M € -10.91 %	1.3 M € -11.83 %	1.16 M € -10.85 %
Marchandises	60.09 K € -62.28 %	91.95 K € 53.02 %	111.15 K € 20.88 %	70.49 K € -36.58 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	195 € 0 %	5.52 K € 2.73 K %
Stocks et en-cours	60.09 K € -62.56 %	91.95 K € 53.02 %	111.34 K € 21.09 %	76.01 K € -31.73 %
Créances clients et comptes ratachés	572.27 K € -31.67 %	719.46 K € 25.72 %	834.7 K € 16.02 %	579.85 K € -30.53 %
Autres créances	182.55 K € 51.32 %	29.67 K € -83.75 %	101.38 K € 241.65 %	94.02 K € -7.26 %
Créances	754.82 K € -21.22 %	749.13 K € -0.75 %	936.07 K € 24.95 %	673.87 K € -28.01 %
Valeurs mobilières de placement …	91.3 K € -3.57 %	90.42 K € -0.97 %	25.3 K € -72.02 %	115.94 K € 358.32 %
Disponibilités	2.45 M € 14.48 %	3.21 M € 30.62 %	3.08 M € -3.88 %	3.42 M € 10.92 %
Charges constatées d'avance	14.39 K € -31.99 %	11.06 K € -23.15 %	9.6 K € -13.2 %	29.2 K € 204.14 %
Actif circulant	3.37 M € -0.1 %	4.15 M € 22.92 %	4.16 M € 0.37 %	4.31 M € 3.58 %
Total actif	5.02 M € -3.07 %	5.62 M € 11.81 %	5.46 M € -2.82 %	5.47 M € 0.15 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	409.95 K € 0 %	409.95 K € 0 %	409.95 K € 0 %	379.25 K € -7.49 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	365.03 K € 0 %	365.03 K € 0 %	365.03 K € 0 %	365.03 K € 0 %
Réserve légale	41 K € 89.79 %	41 K € 0 %	41 K € 0 %	41 K € 0 %
Autres réserves	3.15 M € 11.59 %	3.09 M € -1.76 %	3.28 M € 5.89 %	3.25 M € -0.74 %
Résultat de l'exercice	-55.6 K € -113.34 %	182.24 K € -427.77 %	236.71 K € 29.89 %	406.06 K € 71.55 %
Subventions d'investissement	34.87 K € -6.69 %	32.37 K € -7.17 %	29.87 K € -7.72 %	27.37 K € -8.37 %
Capitaux propres	3.95 M € -3.14 %	4.13 M € 4.56 %	4.36 M € 5.68 %	4.47 M € 2.57 %
Emprunts et dettes auprès des …	224.42 K € -36.55 %	431.95 K € 92.47 %	91.35 K € -78.85 %	50.75 K € -44.44 %
Emprunts et dettes financières divers	4 € -75 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	224.43 K € -36.56 %	431.95 K € 92.47 %	91.35 K € -78.85 %	50.75 K € -44.44 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	5.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	37.76 K € 82.49 %	21.34 K € -43.49 %	58.94 K € 176.23 %	54.39 K € -7.72 %
Dettes fiscales et sociales	358.55 K € 23.42 %	585.65 K € 63.34 %	505.68 K € -13.65 %	508.34 K € 0.53 %
Dettes d'exploitation	396.31 K € 27.34 %	606.99 K € 53.16 %	564.63 K € -6.98 %	562.74 K € -0.33 %
Autres dettes	5.36 K € 154.85 %	5.84 K € 8.97 %	3.97 K € -32.09 %	3.8 K € -4.33 %
Dettes diverses	5.36 K € 154.85 %	5.84 K € 8.97 %	3.97 K € -32.09 %	3.8 K € -4.33 %
Dettes + 1an	224.43 K € -36.56 %	437.33 K € 94.87 %	91.35 K € -79.11 %	50.75 K € -44.44 %
Produits constatés d'avance	452.27 K € 2.2 %	441.74 K € -2.33 %	439.33 K € -0.55 %	378.53 K € -13.84 %
Dettes	1.08 M € -2.81 %	1.49 M € 38.35 %	1.1 M € -26.32 %	995.81 K € -9.41 %
Total passif	5.02 M € -3.07 %	5.62 M € 11.81 %	5.46 M € -2.82 %	5.47 M € 0.15 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	226.64 K € -38.19 %	249.62 K € 10.14 %	385.69 K € 54.51 %	296.3 K € -23.18 %
Production vendue de biens	346.93 K € -35.15 %	546.85 K € 57.62 %	383.33 K € -29.9 %	452.09 K € 17.94 %
Production vendue de services	2.3 M € 2.15 %	2.27 M € -1.08 %	2.2 M € -3.05 %	2.3 M € 4.43 %
Chiffres d'affaires nets	2.87 M € -8.87 %	3.07 M € 6.9 %	2.97 M € -3.15 %	3.05 M € 2.59 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	30.21 K € 130.59 %	28.71 K € -4.98 %	13.55 K € -52.8 %	13.96 K € 3 %
Autres produits	282 € -96.78 %	238 € -15.6 %	44 € -81.51 %	11 € -75 %
Produits d'exploitation	2.9 M € -18.06 %	3.1 M € 6.82 %	2.99 M € -3.66 %	3.06 M € 2.59 %
Achats de marchandises (y compris …	58.97 K € -78.91 %	231.65 K € 292.81 %	367.24 K € 58.54 %	135.78 K € -63.03 %
Variation de stock (marchandises)	99.22 K € -1.06 K %	-31.86 K € -132.11 %	-19.2 K € -39.75 %	40.65 K € -311.78 %
Achats de matières premières et …	7.54 K € 19.8 %	13.84 K € 83.39 %	2.93 K € -78.82 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	301.36 K € -19.19 %	185.26 K € -38.52 %	189.93 K € 2.52 %	232 K € 22.15 %
Achats	467.09 K € -27.97 %	398.88 K € -14.6 %	540.9 K € 35.61 %	408.43 K € -24.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	50.65 K € -16.46 %	57.78 K € 14.08 %	49.31 K € -14.65 %	49.3 K € -0.03 %
Salaires et traitements	1.64 M € 6.42 %	1.61 M € -1.58 %	1.47 M € -8.81 %	1.62 M € 9.94 %
Charges sociales	638.78 K € 9.58 %	575.9 K € -9.84 %	547.81 K € -4.88 %	570.43 K € 4.13 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	184.92 K € 36.43 %	185.14 K € 0.12 %	182.04 K € -1.68 %	186.18 K € 2.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	4.63 K € 0 %	2.82 K € -39.18 %	2.66 K € -5.4 %
Dotations d'exploitation	184.92 K € 28.04 %	189.77 K € 2.62 %	184.85 K € -2.59 %	188.84 K € 2.16 %
Autres charges	21.74 K € 13.14 %	18.77 K € -13.66 %	9.62 K € -48.75 %	9.11 K € -5.29 %
Charges d'exploitation	3 M € 0.21 %	2.85 M € -4.93 %	2.8 M € -1.78 %	2.84 M € 1.42 %
Résultat d'exploitation	-99.09 K € -118.11 %	246.83 K € -349.1 %	184.13 K € -25.4 %	221.83 K € 20.47 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	124 € -57.82 %	36 € -70.97 %	10 € -72.22 %	100 € 900 %
Autres intérêts et produit assimilés	16.2 K € -6.45 %	-1.52 K € -109.37 %	19.65 K € -1.39 K %	24.2 K € 23.15 %
Reprises sur dépréciations et …	4.21 K € 0 %	3.38 K € -19.83 %	4.55 K € 34.75 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	11 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	20.53 K € 16.61 %	1.9 K € -90.77 %	24.22 K € 1.18 K %	24.3 K € 0.33 %
Dotations financières aux …	3.38 K € -19.83 %	4.55 K € 34.72 %	- 0 %	9.36 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.57 K € -47.3 %	260 € -83.44 %	1.18 K € 355 %	1.59 K € 34.23 %
Différences négatives de change	83 € 29.69 %	167 € 101.2 %	25 € -85.03 %	42 € 68 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	1.75 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	5.03 K € -30.66 %	4.98 K € -1.05 %	2.96 K € -40.57 %	10.99 K € 271.53 %
Résultat financier	15.5 K € 49.73 %	-3.08 K € -119.88 %	21.26 K € -789.88 %	13.31 K € -37.4 %
Résultat courant avant impôts	-83.59 K € -114.99 %	243.75 K € -391.61 %	205.4 K € -15.73 %	235.14 K € 14.48 %
Produits exceptionnels sur …	370 € 611.54 %	- 0 %	903 € 0 %	95 € -89.48 %
Produits exceptionnels sur …	8.61 K € 49.19 %	7.89 K € -8.36 %	3.1 K € -60.75 %	2.5 K € -19.28 %
Produits exceptionnels	8.98 K € 54.22 %	7.89 K € -12.15 %	4 K € -49.31 %	2.6 K € -35.13 %
Charges exceptionnelles sur …	1.15 K € 2.64 K %	550 € -52.17 %	568 € 3.27 %	1.9 K € 234.51 %
Charges exceptionnelles sur …	1.42 K € -42.92 %	3.02 K € 112.83 %	145 € -95.2 %	22.87 K € 15.67 K %
Dotations exceptionnelles aux …	37 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.61 K € 3.13 %	3.57 K € 36.94 %	713 € -80.03 %	24.77 K € 3.37 K %
Résultat exceptionnel	6.38 K € 93.42 %	4.32 K € -32.24 %	3.29 K € -23.94 %	-22.17 K € -774.77 %
Impôts sur les bénéfices	-21.61 K € -115 %	65.83 K € -404.59 %	-28.02 K € -142.57 %	-193.1 K € 589.1 %
Total des produits	2.93 M € -17.77 %	3.11 M € 6.08 %	3.02 M € -3.05 %	3.09 M € 2.52 %
Total des charges	2.99 M € -5.13 %	2.93 M € -2 %	2.78 M € -5.11 %	2.69 M € -3.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-55.6 K € -113.34 %	182.24 K € -427.77 %	236.71 K € 29.89 %	406.06 K € 71.55 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société 3SI ?

Le dirigeant de la société 3SI est : Anthony Burelou.

Quelles sont les datas financières principales sur la société 3si ?

Au cours de l’année 2022 la société 3si a réalisé un résultat net de 406.06 K avec une trésorerie de 3.42 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 13.31 %.