PANPHARMA à Luitre dompierre | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	78.94 M	106.33 M	92 M	89.79 M
Marge brute (€)	21.79 M	41.11 M	28.24 M	25.44 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.01 M	23.43 M	12.28 M	7.08 M
EBITDA (€)	4.9 M	22.92 M	11.06 M	6.22 M
EBITDA - EBE (€)	1.11 M	503.46 K	1.23 M	860.08 K
Résultat d'exploitation (€)	2.89 M	20.97 M	9.25 M	4.49 M
Résultat net (€)	2.88 M	13.2 M	7.06 M	3.79 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	27.6	38.67	30.69	28.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.2	21.56	12.02	6.93
Taux de marge opérationnelle (%)	7.61	22.03	13.35	7.89
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	29.59 M	67.12 M	56.43 M	54.83 M
BFRE (€)	19.19 M	19.18 M	20.69 M	22.13 M
BFRHE (€)	-3.16 M	-8.79 M	-10.32 K	-6.09 M
BFR en jours de CA (j)	136.79	230.38	223.87	222.88
BFRE en jours de CA (j)	88.71	65.84	82.08	89.97
BFRHE en jours de CA (j)	-683.5 Md	-2.56 T	-2.6 Md	-1.5 T
Délais de paiement clients (j)	99.5	63.66	89.42	83
Délais de paiement fournisseurs (j)	114.61	70.63	73.18	92.18
Ratio des stocks / CA (%)	26.87	20.36	24.24	29.8
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.53 M	17.11 M	11.29 M	7.56 M
Dette nette (€)	-35.18 M	-15.35 M	-11.59 M	-24.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.27	16.1	12.27	8.42
Font de roulement (€)	21.05 M	53.15 M	46.53 M	41.48 M
Couverture du BFR	71.16	79.19	82.46	75.65
Trésorerie (€)	8.2 M	45.51 M	28.57 M	28.87 M
Dettes financières (€)	15.81 M	29.97 M	13.94 M	19.72 M
Capacité de remboursement (€)	-5.39	-0.9	-1.03	-3.24
Ratio d'endettement (%)	-118.96	-38.05	-22.3	-45.11
Autonomie financière (%)	1.87	1.35	3.73	2.75
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	22.09 M	19.4 M	18.05 M	22.26 M
Liquidité générale	70.23	106.6	129.91	94.3
Liquidité réduite	70.23	106.6	129.91	94.3
Couverture de la dette	0.65	1.97	1.29	0.79
Taux de marge nette (%)	3.65	12.42	7.67	4.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.74	32.74	13.58	6.98
Rentabilité économique (%)	3.79	12.74	7.52	3.46
Valeur ajoutée (€) *	19.57 M	37.53 M	27.31 M	21.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.79	35.3	29.69	23.9
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	14.76 M	15.55 M	16.44 M	17.11 M
Salaires / CA (%)	13.12	10.28	12.63	13.49
Impôts sur les bénéfices (€)	744.61 K	5.63 M	2.09 M	1.05 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Panpharma

Bénéficiaire

Pierre, Marie Madelpuech

27.56 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Marie-Helene, Daniele Dick

60.41 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Panpharma

Président Du Conseil D'administration

Marie-Hélène Dick

Depuis le 19/08/2016

Directeur Général

Jean-Louis André Gauthier

Depuis le 19/08/2016

Administrateur

Pierre Marie Madelpuech

Depuis le 19/08/2016

Administrateur

Michel Garaudet

Depuis le 19/08/2016

Administrateur

Xavier Yon

Depuis le 19/08/2016

Administrateur

Eline Madelpuech

Depuis le 22/11/2019

Administrateur

Pierre Pages

Du 19/08/2016 au 01/09/2017

Directeur Général Délégué

Thi Kieu Tien Nguyen

Depuis le 19/08/2016

Comptes annuels de PANPHARMA

102

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	305 € 0 %	305 € 0 %	305 € 0 %	4.88 K € 1.5 K %
Autres immobilisations incorporelles …	171.76 K € -21.71 %	245.25 K € 42.79 %	170.81 K € -30.35 %	149.73 K € -12.34 %
Immobilisation incorporelles	896.27 K € 307.98 %	245.56 K € -72.6 %	171.12 K € -30.31 %	154.61 K € -9.65 %
Terrains	230 € 0 %	230 € 0 %	62.59 K € 27.11 K %	62.59 K € 0 %
Constructions	2.68 M € -10 %	2.41 M € -9.95 %	1.81 M € -24.99 %	2.92 M € 61.52 %
Installations techniques …	4.12 M € -4.89 %	4 M € -2.86 %	3.43 M € -14.21 %	3.94 M € 14.84 %
Autres immobilisations corporelles	2.38 M € 20.78 %	2.44 M € 2.48 %	3.14 M € 29.06 %	3.01 M € -4.32 %
Avances et acomptes	- 0 %	372.91 K € 0 %	3.91 M € 947.89 %	9.07 M € 132.04 %
Immobilisation corporelles	9.17 M € -6.07 %	9.22 M € 0.52 %	12.35 M € 33.99 %	19 M € 53.79 %
Autres participations	1.03 M € 0.03 %	1.03 M € 0 %	1.03 M € 0 %	1.03 M € 0 %
Créances rattachées à des …	13.19 M € -9.82 %	6.61 M € -49.86 %	5.79 M € -12.36 %	12.08 M € 108.48 %
Autres immobilisations financières	40.94 K € -14.12 %	46.84 K € 14.41 %	46.84 K € 0 %	296.84 K € 533.72 %
Immobilisations financières	14.35 M € -11.62 %	7.89 M € -45.04 %	7.78 M € -1.37 %	14.83 M € 90.57 %
Actif immobilisé	24.32 M € -5.29 %	17.15 M € -29.48 %	19.4 M € 13.07 %	32.56 M € 67.88 %
Matières premières, approvisionnements	5.78 M € 6.81 %	5.89 M € 1.94 %	6.65 M € 12.9 %	10.45 M € 57.08 %
En-cours de production de biens	81.15 K € -55.78 %	111.01 K € 36.8 %	257.31 K € 131.78 %	266.55 K € 3.59 %
Produits intermédiaires et finis	6.99 M € -1.71 %	6.56 M € -6.17 %	7.76 M € 18.38 %	7.48 M € -3.58 %
Marchandises	8.35 M € -8.63 %	9.03 M € 8.2 %	7.56 M € -16.29 %	8.53 M € 12.77 %
Avances et acomptes versés sur …	20.56 K € -73.85 %	55.57 K € 170.24 %	73.72 K € 32.66 %	38.49 K € -47.79 %
Stocks et en-cours	21.22 M € -3.2 %	21.65 M € 2.03 %	22.3 M € 3.04 %	26.76 M € 19.99 %
Créances clients et comptes ratachés	20.04 M € 13.8 %	16.88 M € -15.76 %	16.36 M € -3.1 %	17.59 M € 7.53 %
Autres créances	1.48 M € -59.15 %	1.66 M € 12.4 %	6.18 M € 271.55 %	2.83 M € -54.23 %
Créances	21.52 M € 1.36 %	18.55 M € -13.82 %	22.54 M € 21.52 %	20.42 M € -9.4 %
Disponibilités	8.2 M € 0.22 %	45.51 M € 454.92 %	28.57 M € -37.22 %	28.87 M € 1.05 %
Charges constatées d'avance	739.66 K € 53.03 %	821.05 K € 11 %	1.07 M € 29.78 %	1.04 M € -2.21 %
Actif circulant	51.68 M € -0.27 %	86.52 M € 67.42 %	74.48 M € -13.92 %	77.09 M € 3.51 %
Ecarts de conversion actif	124 € -99.78 %	4.66 K € 3.66 K %	4.14 K € -11.06 %	415 € -89.98 %
Total actif	76 M € -2.01 %	103.68 M € 36.42 %	93.87 M € -9.46 %	109.65 M € 16.8 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	3.54 M € 0 %	3.54 M € 0 %	3.54 M € 0 %	3.54 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	354 K € 0 %	354 K € 0 %	354 K € 0 %	354 K € 0 %
Autres réserves	21.22 M € 2.37 %	21.6 M € 1.8 %	32.3 M € 49.56 %	32.3 M € 0 %
Report à nouveau	818.79 K € 0 %	818.79 K € 0 %	818.79 K € 0 %	6.87 M € 739.63 %
Résultat de l'exercice	2.88 M € 44.69 %	13.2 M € 358.31 %	7.06 M € -46.56 %	3.79 M € -46.3 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	7.09 M € 0 %	7.09 M € 0 %
Provisions réglementées	758.83 K € 23.36 %	818.88 K € 7.91 %	818.88 K € 0 %	369.12 K € -54.92 %
Capitaux propres	29.57 M € 5.44 %	40.33 M € 36.4 %	51.98 M € 28.87 %	54.32 M € 4.5 %
Provisions pour risques	2.81 M € 8.42 %	2.46 M € -12.63 %	1.74 M € -29.37 %	1.94 M € 11.75 %
Provisions	2.81 M € 8.42 %	2.46 M € -12.63 %	1.74 M € -29.37 %	1.94 M € 11.75 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.79 M € -2.73 %	29.97 M € 89.82 %	13.94 M € -53.48 %	19.72 M € 41.46 %
Emprunts et dettes financières divers	17.99 K € -99.12 %	450 € -97.5 %	2.16 K € 380.22 %	758 € -64.92 %
Dettes financières	15.81 M € -13.48 %	29.97 M € 89.61 %	13.94 M € -53.47 %	19.72 M € 41.44 %
Avances et acomptes reçus sur …	99.08 K € -81.79 %	202.15 K € 104.03 %	911.81 K € 351.06 %	1.42 M € 56.18 %
Dettes fournisseurs et comptes …	17.69 M € -7.8 %	12.69 M € -28.27 %	12.59 M € -0.79 %	17.48 M € 38.83 %
Dettes fiscales et sociales	4.4 M € 2.52 %	6.72 M € 52.6 %	5.46 M € -18.69 %	4.78 M € -12.41 %
Dettes d'exploitation	22.09 M € -5.91 %	19.4 M € -12.16 %	18.05 M € -6.99 %	22.26 M € 23.33 %
Dettes sur immobilisations et …	371.29 K € 50.2 %	412.38 K € 11.07 %	244.92 K € -40.61 %	3.44 M € 1.3 K %
Autres dettes	4.91 M € 17.31 %	10.87 M € 121.36 %	7.01 M € -35.5 %	5.94 M € -15.22 %
Dettes diverses	5.28 M € 19.15 %	11.28 M € 113.6 %	7.25 M € -35.68 %	9.38 M € 29.28 %
Dettes + 1an	16.12 M € -14.81 %	30.82 M € 91.23 %	15.14 M € -50.87 %	21.62 M € 42.78 %
Produits constatés d'avance	99.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	585.69 K € 0 %
Dettes	43.38 M € -7.16 %	60.86 M € 40.3 %	40.16 M € -34.01 %	53.37 M € 32.9 %
Total passif	76 M € -2.01 %	103.68 M € 36.42 %	93.87 M € -9.46 %	109.65 M € 16.8 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	44.49 M € -14.57 %	65.57 M € 47.38 %	52.04 M € -20.64 %	46.84 M € -9.98 %
Production vendue de biens	33.32 M € -1 %	39.38 M € 18.17 %	39.06 M € -0.8 %	41.97 M € 7.46 %
Production vendue de services	1.13 M € -10.64 %	1.39 M € 22.79 %	900.48 K € -35.13 %	976.37 K € 8.43 %
Chiffres d'affaires nets	78.94 M € -9.26 %	106.33 M € 34.7 %	92 M € -13.48 %	89.79 M € -2.4 %
Production stockée	-244.37 K € -80.47 %	-875.1 K € 258.11 %	1.52 M € -274.13 %	-489.81 K € -132.14 %
Subventions d'exploitation	150.46 K € 1.53 K %	200.54 K € 33.29 %	1 K € -99.5 %	1 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.83 M € -2.02 %	2.58 M € 40.74 %	2.31 M € -10.47 %	1.51 M € -34.44 %
Autres produits	339.34 K € 29.73 %	302.6 K € -10.83 %	203.8 K € -32.65 %	773.27 K € 279.42 %
Produits d'exploitation	81.02 M € -7.82 %	108.54 M € 33.97 %	96.04 M € -11.52 %	91.59 M € -4.63 %
Achats de marchandises (y compris …	23.98 M € -17.49 %	32.69 M € 36.33 %	25.47 M € -22.1 %	30.72 M € 20.63 %
Variation de stock (marchandises)	788.53 K € -144.62 %	-684.38 K € -186.79 %	1.47 M € -314.97 %	-965.24 K € -165.61 %
Achats de matières premières et …	16.36 M € 3.68 %	16.56 M € 1.18 %	18.55 M € 12.01 %	20.46 M € 10.32 %
Variation de stock (matières …	30.15 K € -91.95 %	332.46 K € 1 K %	-498.34 K € -249.9 %	-3.89 M € 680.57 %
Autres achats et charges externes	15.99 M € -17.99 %	16.32 M € 2.05 %	18.78 M € 15.03 %	18.02 M € -4.01 %
Achats	57.16 M € -9.21 %	65.22 M € 14.11 %	63.76 M € -2.24 %	64.35 M € 0.92 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.27 M € -30.9 %	1.76 M € 39.27 %	1.25 M € -29.41 %	1.54 M € 23.57 %
Salaires et traitements	10.36 M € 1.78 %	10.93 M € 5.47 %	11.62 M € 6.31 %	12.11 M € 4.23 %
Charges sociales	4.4 M € 0.97 %	4.62 M € 5.11 %	4.82 M € 4.25 %	5 M € 3.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2 M € 11.54 %	1.96 M € -2.31 %	1.81 M € -7.4 %	1.74 M € -4.17 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.1 M € -56.84 %	1.01 M € -8 %	1.93 M € 91.7 %	794.25 K € -58.94 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	209.12 K € 103.23 %	643.66 K € 207.79 %	284.14 K € -55.86 %	469.48 K € 65.23 %
Dotations d'exploitation	3.31 M € -25.49 %	3.61 M € 9.09 %	4.03 M € 11.67 %	3 M € -25.57 %
Autres charges	1.64 M € -34.14 %	1.43 M € -12.63 %	1.32 M € -7.87 %	1.11 M € -15.73 %
Charges d'exploitation	78.13 M € -9.42 %	87.57 M € 12.09 %	86.79 M € -0.89 %	87.1 M € 0.36 %
Résultat d'exploitation	2.89 M € 76.34 %	20.97 M € 624.46 %	9.25 M € -55.91 %	4.49 M € -51.46 %
Produits financiers de participations	163.07 K € -0.08 %	100.34 K € -38.47 %	78.74 K € -21.52 %	119.08 K € 51.23 %
Autres intérêts et produit assimilés	133 € -89.33 %	363 € 172.93 %	1.81 K € 397.8 %	488 € -72.99 %
Reprises sur dépréciations et …	79.25 K € -84.57 %	2.17 K € -97.27 %	2.17 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	140.08 K € 355.43 %	2.69 K € -98.08 %	567.36 K € 21.02 K %	212.3 K € -62.58 %
Produit financiers	382.53 K € -46.04 %	105.55 K € -72.41 %	647.92 K € 513.84 %	331.87 K € -48.78 %
Intérêts et charges assimilées	209.39 K € -22.45 %	165.85 K € -20.8 %	158.7 K € -4.31 %	148.43 K € -6.48 %
Différences négatives de change	2.93 K € -99.27 %	323 K € 10.92 K %	323 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	212.32 K € -68.5 %	488.85 K € 130.24 %	158.7 K € -67.54 %	148.43 K € -6.48 %
Résultat financier	170.21 K € 387.37 %	-383.3 K € -325.19 %	489.21 K € -227.63 %	183.44 K € -62.5 %
Résultat courant avant impôts	3.06 M € 82.82 %	20.58 M € 571.71 %	9.73 M € -52.71 %	4.67 M € -52.01 %
Produits exceptionnels sur …	1.69 M € 0 %	133.38 K € -92.13 %	871.39 K € 553.33 %	190.58 K € -78.13 %
Produits exceptionnels sur …	2.65 K € 0 %	10.64 K € 301.51 %	5.51 K € -48.17 %	95.57 K € 1.63 K %
Reprises sur dépréciations et …	3.13 K € -99.77 %	789.91 K € 25.14 K %	380.57 K € -51.82 %	612 K € 60.81 %
Produits exceptionnels	1.7 M € 23.99 %	933.92 K € -45.07 %	1.26 M € 34.65 %	898.15 K € -28.58 %
Charges exceptionnelles sur …	328.51 K € -74.7 %	590.87 K € 79.87 %	421.79 K € -28.62 %	8.09 K € -98.08 %
Charges exceptionnelles sur …	3.84 K € 0 %	16.78 K € 336.75 %	432.48 K € 2.48 K %	97.99 K € -77.34 %
Dotations exceptionnelles aux …	352.13 K € 2.42 K %	60.05 K € -82.95 %	18.02 K € -69.99 %	180.99 K € 904.24 %
Charges exceptionnelles	684.48 K € -47.84 %	667.71 K € -2.45 %	872.29 K € 30.64 %	287.06 K € -67.09 %
Résultat exceptionnel	1.02 M € 1.63 K %	266.22 K € -73.79 %	385.19 K € 44.69 %	611.09 K € 58.65 %
Participations des salariés aux …	454.59 K € 0 %	2.02 M € 344.52 %	972.29 K € -51.88 %	444.02 K € -54.33 %
Impôts sur les bénéfices	744.61 K € -390.84 %	5.63 M € 655.64 %	2.09 M € -62.83 %	1.05 M € -49.85 %
Total des produits	83.11 M € -7.63 %	109.58 M € 31.86 %	97.94 M € -10.62 %	92.82 M € -5.23 %
Total des charges	80.22 M € -8.82 %	96.38 M € 20.14 %	90.89 M € -5.7 %	89.03 M € -2.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.88 M € 44.69 %	13.2 M € 358.31 %	7.06 M € -46.56 %	3.79 M € -46.3 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société PANPHARMA ?

Le dirigeant de la société PANPHARMA est : Marie-hélène Dick.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Panpharma ?

En 2022 l’entreprise Panpharma a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.79 M avec une trésorerie de 28.87 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.22 %.