CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT (CASSIN) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	13.25 M	13.15 M	11.17 M	12.44 M
Marge brute (€)	2.53 M	2.9 M	2.56 M	3.47 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-7.04 K	-56.58 K	-257.16 K	610.62 K
EBITDA (€)	349.79 K	206.6 K	74.42 K	776.92 K
EBITDA - EBE (€)	-356.83 K	-263.18 K	-331.58 K	-166.3 K
Résultat d'exploitation (€)	207.7 K	53.63 K	-84.1 K	692.93 K
Résultat net (€)	191.17 K	82 K	3.41 K	285.68 K
Taux de marge nette (%)	1.44	0.62	0.03	2.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.55	2.02	0.08	7.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.48	1.16	0.04	3.21
Valeur ajoutée (€) *	2.24 M	2.33 M	2.22 M	3.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.91	17.73	19.9	28.74
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	19.06	22.05	22.9	27.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.64	1.57	0.67	6.25
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.05	-0.43	-2.3	4.91
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	4.12 M	3.84 M	3.74 M	3.72 M
BFRE (€)	1.04 M	433.2 K	-73.89 K	215.67 K
BFRHE (€)	1.05 M	605.02 K	1.11 M	848.49 K
BFR en jours de CA (j)	113.53	106.61	122.3	109.11
BFRE en jours de CA (j)	28.56	12.03	-2.41	6.33
BFRHE en jours de CA (j)	38.18 Md	21.79 Md	33.99 Md	28.91 Md
Délais de paiement clients (j)	145.94	102.86	136.71	154.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.57	69.7	114.55	136.75
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.02	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	336.08 K	253 K	162.17 K	538.95 K
Dette nette (€)	-1.6 M	-242.51 K	-1.18 M	-2.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.54	1.92	1.45	4.33
Font de roulement (€)	3.95 M	3.79 M	3.69 M	3.59 M
Couverture du BFR	95.87	98.59	98.53	96.45
Trésorerie (€)	1.92 M	2.8 M	2.71 M	2.59 M
Dettes financières (€)	155.28 K	244.86 K	340.13 K	507.48 K
Capacité de remboursement (€)	-4.76	-0.96	-7.25	-4.52
Ratio d'endettement (%)	-38.03	-5.98	-29.32	-63.19
Autonomie financière (%)	27.08	16.55	11.79	7.6
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.19 M	2.74 M	3.49 M	4.4 M
Liquidité générale	207.57	215.97	179.63	157.94
Liquidité réduite	207.57	215.97	179.63	157.94
Couverture de la dette	0.25	0.11	0	0.3
Salaires et charges sociales (€)	2.43 M	2.73 M	2.88 M	2.69 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	12.64	14.05	17.42	14.59
Impôts sur les bénéfices (€)	57.64 K	20.78 K	-51.97 K	36.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cassin Tp Voirie Batiment Terrassement (CASSIN)

Gérant

Francis Cassin

Gérant

Nicolas Cassin

Gérant

Patrick Cassin

Commissaire aux comptes titulaire

EXPERT COMPTAB CONSEILS GESTION ENTREPRI

Statuts de la société CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT (CASSIN)

31/05/2013

Statuts mis à jour - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

09/11/2006

- modification des statuts

31/03/2006

Statuts mis à jour - donation - donation

30/10/2000

Statuts mis à jour - augmentation de capital divers - augmentation de capital divers

10/06/1997

Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de l'objet social Augmentatio... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de l'objet social Augmentatio...

30/12/1993

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital - augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

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Bilan social 2021

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Bilan social 2020

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Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/01/2006

Procès-verbal d'assemblée - divers

07/05/2003

Procès-verbal d'assemblée - divers