A.DEPEM

104 Rue De Maubeuge - 75010 Paris

RCS
Paris 321045395
Code APE
4643Z
SIREN
321045395
SIRET
32104539500027
N° TVA
FR14321045395
Téléphone
LinkedIn
NC
Site web
Création
26/01/1981
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
15.25 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

A.DEPEM, Société par actions simplifiée est active depuis 26/01/1981.

Établie à PARIS (75010), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.

Frédéric Guez est Président de la société A.DEPEM.


Chiffre d'affaires 3.5 M€ 2018
Valorisation -2.8 M€ 2018
Marge brute 839.85 K€ 2018
Profitabilité -17,3 % 2018
Ebitda -562.47 K€ 2018
Résultat net -606.54 K€ 2018
Trésorerie 153.74 K€ 2021
Bfr ≈ 329.19 K€ 2021
Dettes + 1an 342.71 K€ 2021
Endettement 1.1 M€ 2021
Effectif 27 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.43 K€ 2018
Délai paiement 44.32 (fournisseur)
Délai paiement 4.55 (client)

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.5 M - - -
Marge brute (€) 839.85 K - - -
EBITDA (€) -562.47 K - - -
Résultat d'exploitation (€) -609.63 K - - -
Résultat net (€) -606.54 K - - -
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 23.98 - - -
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.06 - - -
BFR (€) 251.07 K 271.51 K 330.34 K 329.19 K
BFRE (€) -47.3 K 64.6 K -129.32 K 64.99 K
BFRHE (€) 86.78 K 46.54 K 73.21 K 110.46 K
BFR en jours de CA (j) 26.17 - - -
BFRE en jours de CA (j) -4.93 - - -
BFRHE en jours de CA (j) 832.68 M - - -
Délais de paiement clients (j) 4.55 - - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 44.32 - - -
Ratio des stocks / CA (%) 12.38 - - -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Dette nette (€) -633.18 K -675.84 K -653.59 K -948.26 K
Font de roulement (€) 168.09 K 175.06 K 290.34 K 289.19 K
Couverture du BFR 66.95 64.48 87.89 87.85
Trésorerie (€) 208.61 K 143.91 K 386.45 K 153.74 K
Dettes financières (€) 351.7 K 244.47 K 211.51 K 342.71 K
Ratio d'endettement (%) -300.68 -201.95 -134.66 -307.44
Autonomie financière (%) 0.6 1.37 2.29 0.9
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 487.12 K 558.83 K 828.53 K 759.29 K
Liquidité générale 36.18 46.55 63.04 48
Liquidité réduite 36.18 46.55 63.04 48
Couverture de la dette -3.71 - - -
Taux de marge nette (%) -17.32 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -288.03 - - -
Rentabilité économique (%) -53.56 - - -
Valeur ajoutée (€) * 506.99 K - - -
Valeur ajoutée / CA (%) * 14.48 - - -
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.3 M - - -
Salaires / CA (%) 27.03 - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) d'A.depem

2
Bénéficiaire
Frederic Guez
52.00 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
33.99 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'A.depem

3
Président
Frédéric Guez
Depuis le 23/07/2019
Président
André Guez
Du 07/03/2017 au 23/07/2019
Directeur Général
Frédéric Guez
Depuis le 23/07/2019

Comptes annuels d'A.DEPEM

70
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …49.68 K € 2.05 K % 89.83 K € 80.82 % 93.99 K € 4.62 % 73.39 K € -21.92 %
Fonds commercial13.72 K € 0 % 13.72 K € 0 % 13.72 K € 0 % 13.72 K € 0 %
Immobilisation incorporelles63.4 K € -5.06 % 103.55 K € 63.33 % 107.71 K € 4.01 % 87.11 K € -19.13 %
Autres immobilisations corporelles273.88 K € -2.98 % 243.24 K € -11.19 % 231.46 K € -4.84 % 204.39 K € -11.7 %
Immobilisation corporelles273.88 K € -2.98 % 243.24 K € -11.19 % 231.46 K € -4.84 % 204.39 K € -11.7 %
Autres immobilisations financières56.91 K € -20.32 % 57.27 K € 0.63 % 67.37 K € 17.63 % 70.45 K € 4.58 %
Immobilisations financières56.91 K € -20.32 % 57.27 K € 0.63 % 67.37 K € 17.63 % 70.45 K € 4.58 %
Actif immobilisé394.19 K € -6.26 % 404.06 K € 2.51 % 406.54 K € 0.61 % 361.95 K € -10.97 %
Matières premières, approvisionnements2.25 K € 12.5 % 3 K € 33.33 % 3.45 K € 14.97 % 6.13 K € 77.73 %
Marchandises431.36 K € 0.53 % 445.77 K € 3.34 % 499.79 K € 12.12 % 553.41 K € 10.73 %
Stocks et en-cours433.61 K € 0.58 % 448.77 K € 3.5 % 503.24 K € 12.14 % 559.54 K € 11.19 %
Créances clients et comptes ratachés6.21 K € -88.22 % 174.66 K € 2.71 K % 195.97 K € 12.2 % 264.74 K € 35.09 %
Autres créances37.42 K € -62.88 % 6.73 K € -82.03 % 14.38 K € 113.77 % 43.19 K € 200.4 %
Créances43.63 K € -71.58 % 181.39 K € 315.73 % 210.35 K € 15.97 % 307.93 K € 46.39 %
Disponibilités208.61 K € -72.51 % 143.91 K € -31.01 % 386.45 K € 168.53 % 153.74 K € -60.22 %
Charges constatées d'avance52.33 K € -2.35 % 56.27 K € 7.52 % 58.83 K € 4.55 % 67.27 K € 14.35 %
Actif circulant738.19 K € -47.16 % 830.34 K € 12.48 % 1.16 M € 39.57 % 1.09 M € -6.07 %
Total actif1.13 M € -37.7 % 1.23 M € 9.01 % 1.57 M € 26.81 % 1.45 M € -7.34 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel15.25 K € 0 % 15.25 K € 0 % 260 K € 1.61 K % 260 K € 0 %
Réserve légale1.53 K € 0 % 1.53 K € 0 % 1.53 K € 0 % 26 K € 1.6 K %
Report à nouveau800.35 K € -19.73 % 193.81 K € -75.78 % 73.13 K € -62.27 % 149.32 K € 104.19 %
Résultat de l'exercice-606.54 K € 208.32 % 124.07 K € -120.46 % 150.72 K € 21.48 % -126.89 K € -184.19 %
Capitaux propres210.58 K € -74.23 % 334.66 K € 58.92 % 485.37 K € 45.04 % 308.43 K € -36.45 %
Provisions pour risques80 K € 0 % 80 K € 0 % 40 K € -50 % 40 K € 0 %
Provisions80 K € 0 % 80 K € 0 % 40 K € -50 % 40 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …167.7 K € -44.09 % 66.38 K € -60.42 % 33.44 K € -49.62 % 165.63 K € 395.31 %
Emprunts et dettes financières divers183.99 K € 0 % 178.09 K € -3.21 % 178.07 K € -0.01 % 177.07 K € -0.56 %
Dettes financières351.7 K € -27.33 % 244.47 K € -30.49 % 211.51 K € -13.48 % 342.71 K € 62.03 %
Dettes fournisseurs et comptes …323.6 K € 3.3 % 458.65 K € 41.74 % 606.51 K € 32.24 % 538.5 K € -11.21 %
Dettes fiscales et sociales163.53 K € 0.36 % 100.18 K € -38.74 % 222.02 K € 121.62 % 220.79 K € -0.55 %
Dettes d'exploitation487.12 K € 2.29 % 558.83 K € 14.72 % 828.53 K € 48.26 % 759.29 K € -8.36 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 14 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres dettes2.97 K € 0 % 616 € -79.28 % - 0 % - 0 %
Dettes diverses2.97 K € -92.61 % 14.62 K € 391.62 % - 0 % - 0 %
Dettes + 1an431.7 K € -10.8 % 244.47 K € -43.37 % 211.51 K € -13.48 % 342.71 K € 62.03 %
Produits constatés d'avance- 0 % 1.84 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes841.79 K € -15.86 % 819.75 K € -2.62 % 1.04 M € 26.87 % 1.1 M € 5.96 %
Total passif1.13 M € -37.7 % 1.23 M € 9.01 % 1.57 M € 26.81 % 1.45 M € -7.34 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises3.5 M € -18.85 % - 0 % - 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets3.5 M € -18.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation17.98 K € 28.59 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres produits10.87 K € 290.97 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits d'exploitation3.53 M € -18.55 % - 0 % - 0 % - 0 %
Achats de marchandises (y compris …1.56 M € -21.29 % - 0 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)-2.25 K € -96.48 % - 0 % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …60.95 K € -17.73 % - 0 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …-250 € -50 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes1.05 M € -14.09 % - 0 % - 0 % - 0 %
Achats2.66 M € -16.96 % - 0 % - 0 % - 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés50.71 K € 1.66 % - 0 % - 0 % - 0 %
Salaires et traitements946.6 K € -2.07 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges sociales352.7 K € 22.5 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …47.16 K € 436.6 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …80 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation127.16 K € 1.35 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres charges1.17 K € -60.47 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges d'exploitation4.14 M € -8.44 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat d'exploitation-609.63 K € 225.78 % - 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées1.81 K € -3.36 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières1.81 K € -3.36 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat financier-1.81 K € 17.43 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat courant avant impôts-611.44 K € 224.08 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …4.94 K € -24.18 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels4.94 K € -24.18 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …44 € -99.7 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles44 € -99.7 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel4.9 K € -160.85 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits3.54 M € -18.57 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des charges4.14 M € -8.73 % - 0 % - 0 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-606.54 K € 208.32 % - 0 % - 0 % - 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société A.DEPEM est : Frédéric Guez.

Durant la période 2018 l’entreprise A.depem a réalisé un résultat net de -606.54 K avec une trésorerie de 153.74 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -17.32 %.

La société A.depem a vu le jour le 1981 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 27 salariés en activité pour la société A.depem.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4643Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers).
Consultez la présentation d'entreprise