KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS à Soucy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	37.43 M	41.65 M	22.43 M	23.03 M
Marge brute (€)	13.64 M	17.11 M	8.18 M	7.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.76 M	3.04 M	-3.7 M	300.4 K
EBITDA (€)	3.04 M	3.06 M	-3.74 M	463.87 K
EBITDA - EBE (€)	-280.41 K	-22.36 K	42.99 K	-163.48 K
Résultat d'exploitation (€)	2.66 M	2.5 M	-4.36 M	-118.58 K
Résultat net (€)	1.33 M	1.39 M	-1.8 M	-1.98 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	36.45	41.08	36.49	34.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.11	7.34	-16.67	2.01
Taux de marge opérationnelle (%)	7.36	7.29	-16.48	1.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	10.38 M	8.06 M	9.33 M	9.53 M
BFRE (€)	7.72 M	4.97 M	5.58 M	2.9 M
BFRHE (€)	2.12 M	2.27 M	95.91 K	3.08 M
BFR en jours de CA (j)	101.19	70.65	151.77	151
BFRE en jours de CA (j)	75.27	43.59	90.79	46.03
BFRHE en jours de CA (j)	217.19 Md	259.39 Md	5.89 Md	194.41 Md
Délais de paiement clients (j)	80.41	51.16	105.8	163.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.01	71.12	61.81	125.31
Ratio des stocks / CA (%)	26.94	21.99	32.43	26.33
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.83 M	2.09 M	-945.38 K	-1.22 M
Dette nette (€)	-20.03 M	-17.15 M	-17.14 M	-19.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.88	5.01	-4.21	-5.32
Font de roulement (€)	10.21 M	7.41 M	6.95 M	7.09 M
Couverture du BFR	98.43	91.94	74.51	74.47
Trésorerie (€)	432.47 K	170.22 K	1.28 M	1.11 M
Dettes financières (€)	11.88 M	9.48 M	10.24 M	9.74 M
Capacité de remboursement (€)	-10.95	-8.22	18.13	15.54
Ratio d'endettement (%)	-185.61	-157.6	-188.7	-267.72
Autonomie financière (%)	0.91	1.15	0.89	0.73
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.47 M	7.19 M	5.81 M	7.96 M
Liquidité générale	42.83	35.18	42.7	56.74
Liquidité réduite	42.83	35.18	42.7	56.74
Couverture de la dette	0.43	0.57	-0.53	-0.68
Taux de marge nette (%)	3.56	3.34	-8.01	-8.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.36	12.77	-19.79	-27.83
Rentabilité économique (%)	4.26	4.93	-6.53	-7.26
Valeur ajoutée (€) *	13.4 M	12.98 M	4.24 M	10.49 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.79	31.17	18.9	45.56
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	11.82 M	12.52 M	9.33 M	8.7 M
Salaires / CA (%)	22.17	21.33	29.61	28.22
Impôts sur les bénéfices (€)	640.56 K	707.66 K	-530.61 K	-688.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Kep Technologies Integrated Systems

Bénéficiaire

Calzaroni, Carla Marbach

32.50 % des parts

32.50 % des votes

Bénéficiaire

Jean-Pierre, -, Bernard, -Francois Calzaroni

34.20 % des parts

34.20 % des votes

Dirigeant(s) de Kep Technologies Integrated Systems

Directeur Général

Sandra Monique Corso

Depuis le 26/12/2017

Directeur Général

Sandra Monique Schindler

Depuis le 26/12/2017

Directeur Général

Sylvain Antoine Calzaroni

Du 20/07/2016 au 26/12/2017

Comptes annuels de KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	21.01 K € -21.33 %	18.67 K € -11.12 %	34.83 K € 86.57 %	23.19 K € -33.44 %
Fonds commercial	8.15 M € 0 %	8.15 M € 0 %	8.15 M € 0 %	8.15 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	2.71 M € 33.21 %	2.07 M € -23.55 %	2.08 M € 0.66 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	10.87 M € 6.56 %	10.23 M € -5.88 %	10.26 M € 0.29 %	8.17 M € -20.41 %
Constructions	8.6 K € -19.88 %	6.47 K € -24.81 %	4.33 K € -33 %	2.41 K € -44.29 %
Installations techniques …	942.13 K € -21.04 %	2.06 M € 118.99 %	1.71 M € -17.17 %	1.26 M € -26.28 %
Autres immobilisations corporelles	264.39 K € 17.34 %	277.61 K € 5 %	231.05 K € -16.77 %	221.98 K € -3.93 %
Immobilisations en cours	67.43 K € 0 %	67.43 K € 0 %	67.43 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.28 M € -14.31 %	2.41 M € 88.27 %	2.01 M € -16.68 %	1.48 M € -26.23 %
Autres participations	201.57 K € 0 %	201.57 K € 0 %	1.57 K € -99.22 %	1.57 K € 0 %
Autres immobilisations financières	99.28 K € 0.26 %	99.28 K € 0 %	94.83 K € -4.48 %	94.12 K € -0.75 %
Immobilisations financières	300.85 K € 0.08 %	300.85 K € 0 %	96.4 K € -67.96 %	95.69 K € -0.74 %
Actif immobilisé	12.46 M € 3.79 %	12.95 M € 3.95 %	12.37 M € -4.46 %	9.75 M € -21.2 %
Matières premières, approvisionnements	1.96 M € 4.85 %	1.88 M € -4.23 %	2.06 M € 9.67 %	1.52 M € -26.34 %
En-cours de production de biens	3.75 M € 21.25 %	2.79 M € -25.76 %	1.73 M € -37.78 %	1.82 M € 5.24 %
Produits intermédiaires et finis	4.37 M € 6.78 %	4.5 M € 2.85 %	3.48 M € -22.56 %	2.72 M € -21.79 %
Stocks et en-cours	10.08 M € 11.32 %	9.16 M € -9.17 %	7.27 M € -20.59 %	6.06 M € -16.64 %
Créances clients et comptes ratachés	6.1 M € -17.29 %	3.01 M € -50.77 %	4.12 M € 37.05 %	4.8 M € 16.55 %
Autres créances	2.14 M € -0.69 %	2.83 M € 32.27 %	2.38 M € -15.9 %	5.49 M € 130.18 %
Créances	8.25 M € -13.53 %	5.84 M € -29.2 %	6.5 M € 11.35 %	10.29 M € 58.2 %
Valeurs mobilières de placement …	55.55 K € -0.62 %	55.72 K € 0.31 %	55.4 K € -0.56 %	4.83 K € -91.28 %
Disponibilités	432.47 K € 49.59 %	170.22 K € -60.64 %	1.28 M € 653.43 %	1.11 M € -13.53 %
Charges constatées d'avance	28.38 K € -68.08 %	27.94 K € -1.55 %	26.47 K € -5.27 %	23 K € -13.1 %
Actif circulant	18.85 M € -0.96 %	15.25 M € -19.07 %	15.14 M € -0.74 %	17.49 M € 15.5 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	10.89 K € 0 %	7.69 K € -29.37 %
Total actif	31.3 M € 0.88 %	28.2 M € -9.91 %	27.52 M € -2.41 %	27.24 M € -1.02 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8.5 M € 0 %	8.5 M € 0 %	8.5 M € 0 %	8.5 M € 0 %
Réserve légale	850 K € 0 %	850 K € 0 %	850 K € 0 %	850 K € 0 %
Autres réserves	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %
Report à nouveau	95.67 K € -116.54 %	128.87 K € 34.7 %	1.52 M € 1.08 K %	-278.82 K € -118.36 %
Résultat de l'exercice	1.33 M € -9.55 %	1.39 M € 4.22 %	-1.8 M € -229.34 %	-1.98 M € 10.04 %
Capitaux propres	10.79 M € 5.2 %	10.88 M € 0.83 %	9.08 M € -16.52 %	7.1 M € -21.77 %
Provisions pour risques	53.82 K € -69.94 %	5.43 K € -89.91 %	19.08 K € 251.33 %	7.69 K € -59.7 %
Provisions	53.82 K € -82.52 %	5.43 K € -89.91 %	19.08 K € 251.33 %	7.69 K € -59.7 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.39 M € -10.89 %	6.57 M € -11.05 %	3.82 M € -41.89 %	5.98 M € 56.59 %
Emprunts et dettes financières divers	4.49 M € -5.17 %	2.91 M € -35.23 %	6.42 M € 120.66 %	3.76 M € -41.47 %
Dettes financières	11.88 M € -8.81 %	9.48 M € -20.19 %	10.24 M € 7.97 %	9.74 M € -4.88 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.37 M € 4.14 %	4.77 M € -11.22 %	2.44 M € -48.76 %	5.04 M € 106.21 %
Dettes fiscales et sociales	3.1 M € 41.87 %	2.42 M € -21.85 %	3.37 M € 39.18 %	2.92 M € -13.33 %
Dettes d'exploitation	8.47 M € 15.36 %	7.19 M € -15.11 %	5.81 M € -19.15 %	7.96 M € 36.92 %
Autres dettes	108.34 K € 15.03 %	644.11 K € 494.5 %	2.37 M € 267.8 %	2.43 M € 2.64 %
Dettes diverses	108.34 K € 15.03 %	644.11 K € 494.5 %	2.37 M € 267.8 %	2.43 M € 2.64 %
Dettes + 1an	11.88 M € -8.81 %	9.48 M € -20.19 %	10.25 M € 8.06 %	9.74 M € -4.96 %
Dettes	20.46 M € -0.03 %	17.32 M € -15.36 %	18.42 M € 6.38 %	20.13 M € 9.28 %
Total passif	31.3 M € 0.88 %	28.2 M € -9.91 %	27.52 M € -2.41 %	27.24 M € -1.02 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	37.43 M € 14.19 %	41.65 M € 11.28 %	21.94 M € -47.33 %	22.84 M € 4.09 %
Production vendue de services	2.39 K € -37.46 %	1.18 K € -50.57 %	491.46 K € 41.51 K %	191.55 K € -61.02 %
Chiffres d'affaires nets	37.43 M € 14.18 %	41.65 M € 11.28 %	22.43 M € -46.15 %	23.03 M € 2.66 %
Production stockée	935.24 K € -53.27 %	-841.79 K € -190.01 %	-2.07 M € 145.57 %	-668.52 K € -67.66 %
Production immobilisée	674.81 K € 0 %	19.9 K € -97.05 %	13.68 K € -31.27 %	15.1 K € 10.39 %
Subventions d'exploitation	31.29 K € -55.13 %	9.1 K € -70.92 %	31.63 K € 247.6 %	2.26 M € 7.05 K %
Reprises sur dépréciations …	470.64 K € 60.99 %	241.7 K € -48.64 %	226.73 K € -6.2 %	378.42 K € 66.9 %
Autres produits	1.33 K € -78.92 %	1.7 K € 28.05 %	764 € -55.14 %	2.53 K € 231.41 %
Produits d'exploitation	39.55 M € 12.5 %	41.08 M € 3.89 %	20.64 M € -49.77 %	25.02 M € 21.23 %
Achats de matières premières et …	8.14 M € -1.05 %	7.77 M € -4.56 %	3.57 M € -54.09 %	3.66 M € 2.66 %
Variation de stock (matières …	-119.61 K € -75.38 %	66.32 K € -155.45 %	-184.56 K € -378.29 %	508.51 K € -375.52 %
Autres achats et charges externes	15.77 M € 15.7 %	16.71 M € 5.95 %	10.86 M € -34.98 %	11.01 M € 1.4 %
Achats	23.79 M € 11.32 %	24.54 M € 3.16 %	14.24 M € -41.96 %	15.19 M € 6.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	711.05 K € 7.72 %	739.08 K € 3.94 %	527.14 K € -28.68 %	453.84 K € -13.91 %
Salaires et traitements	8.3 M € 14.83 %	8.88 M € 7.03 %	6.64 M € -25.23 %	6.5 M € -2.17 %
Charges sociales	3.52 M € 13.57 %	3.64 M € 3.46 %	2.69 M € -26.13 %	2.2 M € -18.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	378.46 K € -2.18 %	558.93 K € 47.68 %	625.91 K € 11.98 %	582.45 K € -6.94 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	115.29 K € 30.32 %	135.68 K € 17.69 %	216.93 K € 59.88 %	168.22 K € -22.45 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	8.19 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	493.75 K € 3.87 %	694.61 K € 40.68 %	851.03 K € 22.52 %	750.67 K € -11.79 %
Autres charges	74.94 K € 13.69 %	83.66 K € 11.63 %	44.59 K € -46.71 %	46.72 K € 4.79 %
Charges d'exploitation	36.89 M € 12.13 %	38.58 M € 4.6 %	25 M € -35.21 %	25.13 M € 0.54 %
Résultat d'exploitation	2.66 M € 17.91 %	2.5 M € -5.92 %	-4.36 M € -274.58 %	-118.58 K € -97.28 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.28 K € 1.58 %	1.33 K € 3.66 %	2.72 K € 104.43 %	2.75 K € 1.07 %
Reprises sur dépréciations et …	8.19 K € 1.94 %	8.54 K € 4.25 %	8.53 K € -0.2 %	227.92 K € 2.57 K %
Différences positives de change	51.53 K € -57.75 %	6.54 K € -87.32 %	16.32 K € 149.76 %	5.36 K € -67.14 %
Produit financiers	61.01 K € -53.52 %	16.41 K € -73.1 %	27.57 K € 68.02 %	236.03 K € 756.12 %
Dotations financières aux …	8.54 K € 4.25 %	8.53 K € -0.2 %	219.72 K € 2.48 K %	7.69 K € -96.5 %
Intérêts et charges assimilées	173.71 K € 1.21 %	191.77 K € 10.4 %	164.47 K € -14.23 %	164.48 K € 0 %
Différences négatives de change	117.81 K € 134 %	76.79 K € -34.82 %	30.83 K € -59.85 %	25.23 K € -18.17 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.88 K € 0 %
Charges financières	300.06 K € 30.36 %	277.08 K € -7.66 %	415.03 K € 49.78 %	206.28 K € -50.3 %
Résultat financier	-239.05 K € 141.72 %	-260.67 K € 9.05 %	-387.46 K € 48.64 %	29.75 K € -107.68 %
Résultat courant avant impôts	2.42 M € 12.23 %	2.24 M € -7.4 %	-4.75 M € -312.2 %	-88.83 K € -98.13 %
Produits exceptionnels sur …	70.42 K € 126.4 %	250.22 K € 255.31 %	26.91 K € -89.24 %	78.62 K € 192.12 %
Produits exceptionnels sur …	6.88 K € -23.73 %	7.04 K € 2.43 %	2.51 M € 35.53 K %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	733.67 K € 18.1 %	- 0 %	12.61 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	810.97 K € 22.63 %	257.27 K € -68.28 %	2.55 M € 890.66 %	78.62 K € -96.92 %
Charges exceptionnelles sur …	213.13 K € 216.69 %	98.58 K € -53.75 %	79.56 K € -19.29 %	109.13 K € 37.16 %
Charges exceptionnelles sur …	798.91 K € 33.31 %	5.2 K € -99.35 %	45.03 K € 765.71 %	2.55 M € 5.56 K %
Dotations exceptionnelles aux …	47.03 K € -45.43 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.06 M € 40.69 %	103.78 K € -90.2 %	124.6 K € 20.05 %	2.66 M € 2.03 K %
Résultat exceptionnel	-248.11 K € 171.28 %	153.48 K € -161.86 %	2.42 M € 1.48 K %	-2.58 M € -206.33 %
Participations des salariés aux …	196.42 K € 0 %	295.62 K € 50.5 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	640.56 K € 8.68 %	707.66 K € 10.48 %	-530.61 K € -174.98 %	-688.68 K € 29.79 %
Total des produits	40.42 M € 12.44 %	41.36 M € 2.33 %	23.21 M € -43.88 %	25.33 M € 9.13 %
Total des charges	39.08 M € 13.38 %	39.97 M € 2.26 %	25.01 M € -37.43 %	27.31 M € 9.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.33 M € -9.55 %	1.39 M € 4.22 %	-1.8 M € -229.34 %	-1.98 M € 10.04 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS ?

Le dirigeant de la société KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS est : Sandra Monique Corso.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Kep Technologies Integrated Systems ?

En 2021 l’entreprise Kep Technologies Integrated Systems a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.98 M avec une trésorerie de 1.11 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -8.59 %.