FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION (FLUIDES SERVICE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	22.65 M	13.24 M	12.64 M	10.19 M
Marge brute (€)	3.43 M	2.5 M	2.12 M	1.41 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.49 M	1.13 M	684.38 K	338.33 K
EBITDA (€)	1.43 M	1.2 M	736.53 K	-822.31 K
EBITDA - EBE (€)	63.06 K	-63.54 K	-52.15 K	1.16 M
Résultat d'exploitation (€)	1.38 M	1.14 M	699.96 K	-846.41 K
Résultat net (€)	906.12 K	496.53 K	654.43 K	-989.62 K
Taux de marge nette (%)	4	3.75	5.18	-9.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.76	19.02	30.95	-67.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	8.08	8.4	11.13	-21.18
Valeur ajoutée (€) *	3.44 M	4.07 M	3.12 M	1.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.17	30.76	24.69	12.8
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	15.16	18.9	16.8	13.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.31	9.04	5.83	-8.07
Taux de marge opérationnelle (%)	6.59	8.56	5.42	3.32
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	7.81 M	3.66 M	3.74 M	2.71 M
BFRE (€)	9.38 M	4 M	3.91 M	3.14 M
BFRHE (€)	-126.1 K	9.63 K	-159.67 K	-171.23 K
BFR en jours de CA (j)	125.77	100.8	107.88	97.19
BFRE en jours de CA (j)	151.11	110.21	112.88	112.51
BFRHE en jours de CA (j)	-7.83 Md	349.39 M	-5.53 Md	-4.78 Md
Délais de paiement clients (j)	114.83	97.45	112.31	117.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.69	54.43	48.32	66.41
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	0.14	0.13	0.11
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.21 M	588.41 K	1.95 M	277.28 K
Dette nette (€)	-6.7 M	-2.57 M	-3.73 M	-3.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.36	4.44	15.45	2.72
Font de roulement (€)	6.72 M	-	3.25 M	2.35 M
Couverture du BFR	86.11	-	86.98	86.65
Trésorerie (€)	309.71 K	143.61 K	30.69 K	56.15 K
Dettes financières (€)	3.54 M	-	1.44 M	1.09 M
Capacité de remboursement (€)	-5.52	-4.37	-1.91	-11.36
Ratio d'endettement (%)	-190.53	-98.38	-176.39	-215.79
Autonomie financière (%)	0.99	-	1.47	1.34
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.03 M	1.93 M	1.84 M	1.75 M
Liquidité générale	107.5	138.21	105.64	105.81
Liquidité réduite	107.5	138.21	105.64	105.81
Couverture de la dette	1.32	1.59	1.9	-6.67
Salaires et charges sociales (€)	1.87 M	1.31 M	1.38 M	1.02 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.13	7.27	8.05	7.49
Impôts sur les bénéfices (€)	279.7 K	0	1.51 K	100.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Commissaire aux comptes titulaire

BM&A

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes suppléant

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Statuts de la société FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION (FLUIDES SERVICE)

15/07/2024

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

22/01/2013

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

15/11/2004

Statuts mis à jour - divers divers divers - divers divers divers

28/04/2004

- divers Statuts mis à jour - divers - divers

17/12/2003

- modification de la forme juridique ou du statut particulier Statuts mis à jour - modification de la forme juridique ou du statut particulier - modification de la forme juridique ou du statut particulier

27/06/2001

Statuts mis à jour - divers augmentation de capital - divers augmentation de capital

25/11/1998

Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale

12/05/1995

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/08/2012

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

09/02/2010

Acte - modification relative aux dirigeants d'une société

11/07/2007

Acte - modification relative aux dirigeants d'une société

29/08/2006

Procès-verbal d'assemblée - modification relative aux dirigeants d'une société

12/05/2000

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

21/01/1999

Acte(s) Divers

12/11/1998

Acte(s) Divers

07/06/1994

Procès-verbal du conseil d'administration