CMS CONTENEURS MANUTENTION STOCKAGE (CMS) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	897.05 K	1.4 M	808.9 K	2.37 M
Marge brute (€)	60.32 K	238.79 K	128.42 K	661.55 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-249.48 K	-81.78 K	-216.64 K	-357.51 K
EBITDA (€)	-244.97 K	-79.07 K	-214.46 K	-333.03 K
EBITDA - EBE (€)	-4.51 K	-2.72 K	-2.18 K	-24.48 K
Résultat d'exploitation (€)	-253.16 K	-89.61 K	-228.34 K	-346.08 K
Résultat net (€)	-253.61 K	-84.3 K	-223.22 K	-341.26 K
Taux de marge nette (%)	-28.27	-6.04	-27.6	-14.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	-47.19	-10.66	-25.5	-31.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-25.35	-6.56	-15.83	-24.16
Valeur ajoutée (€) *	-22.26 K	152.98 K	25.69 K	31.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-2.48	10.95	3.18	1.33
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	6.72	17.1	15.88	27.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	-27.31	-5.66	-26.51	-14.04
Taux de marge opérationnelle (%)	-27.81	-5.86	-26.78	-15.07
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	740.02 K	1.04 M	1.15 M	1.02 M
BFRE (€)	216.16 K	545.45 K	99.91 K	424.27 K
BFRHE (€)	118.03 K	79.69 K	50.77 K	56.96 K
BFR en jours de CA (j)	301.11	270.67	517.95	157.65
BFRE en jours de CA (j)	87.95	142.54	45.08	65.28
BFRHE en jours de CA (j)	290.09 M	304.94 M	112.51 M	370.16 M
Délais de paiement clients (j)	137.55	180	134.31	108.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.45	34.39	53	26.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.04	0.05	0.03
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-245.38 K	-71.49 K	-209.33 K	-328.17 K
Dette nette (€)	-53.99 K	-81.33 K	425.53 K	229.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-27.35	-5.12	-25.88	-13.83
Font de roulement (€)	740.02 K	1.04 M	1.11 M	1.02 M
Couverture du BFR	100	100	96.77	100
Trésorerie (€)	409.1 K	413.08 K	960.08 K	543.36 K
Dettes financières (€)	287.8 K	300.28 K	300.42 K	493
Capacité de remboursement (€)	0.22	1.14	-2.03	-0.7
Ratio d'endettement (%)	-10.05	-10.28	48.61	20.88
Autonomie financière (%)	1.87	2.63	2.91	2.23 K
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	175.29 K	194.13 K	197.01 K	313.44 K
Liquidité générale	181.2	237.35	243.41	403.86
Liquidité réduite	181.2	237.35	243.41	403.86
Couverture de la dette	-3.29	-1.02	-2.25	-1.82
Salaires et charges sociales (€)	302.75 K	316.04 K	327.19 K	511.32 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	23.72	16.25	28.52	15.01
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Cms Conteneurs Manutention Stockage (CMS)

Gérant

Thibault Guyon

Commissaire aux comptes titulaire

EXCELSIA

Statuts de la société CMS CONTENEURS MANUTENTION STOCKAGE (CMS)

20/12/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/05/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

07/01/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

18/09/2020

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

03/10/2017

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

27/06/2017

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

05/06/1997

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de co-gérant

27/06/1995

Divers - Changement de co-gérant