ALSAMECA à Lutterbach | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.01 M	-	-	-
Marge brute (€)	1.14 M	-	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	206.32 K	-	-	-
EBITDA (€)	217.43 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-11.11 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	120.69 K	-	-	-
Résultat net (€)	152.89 K	-	-	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	37.91	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.23	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	6.86	-	-	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	512.28 K	494.32 K	564.1 K	1.08 M
BFRE (€)	219.96 K	163.67 K	237.41 K	564.09 K
BFRHE (€)	96.45 K	68.78 K	133.03 K	-65.79 K
BFR en jours de CA (j)	62.18	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	26.7	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	794.62 M	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	80.23	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.05	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	5.6	-	-	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	251.5 K	-	-	-
Dette nette (€)	-692.05 K	-650.92 K	-356.94 K	-210.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.36	-	-	-
Font de roulement (€)	512.28 K	493.39 K	561.19 K	945.41 K
Couverture du BFR	100	99.81	99.48	87.51
Trésorerie (€)	196.08 K	263.4 K	190.76 K	447.87 K
Dettes financières (€)	346.4 K	402.17 K	86.62 K	592
Capacité de remboursement (€)	-2.75	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-112.73	-115.71	-41.73	-15.19
Autonomie financière (%)	1.77	1.4	9.87	2.34 K
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	541.73 K	511.23 K	458.17 K	522.83 K
Liquidité générale	99.71	93.32	159.28	205.1
Liquidité réduite	99.71	93.32	159.28	205.1
Couverture de la dette	0.52	-	-	-
Taux de marge nette (%)	5.08	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.9	-	-	-
Rentabilité économique (%)	10.18	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	960.35 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.94	-	-	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	910.75 K	-	-	-
Salaires / CA (%)	22.53	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	7.13 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alsameca

Bénéficiaire

Pascal Guichard

50.02 % des parts

50.02 % des votes

Bénéficiaire

Sylvie Delon

49.70 % des parts

49.70 % des votes

Dirigeant(s) d'Alsameca

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALSAMECA

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	144.93 K € 0 %	144.93 K € 0 %	144.93 K € 0 %	144.93 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	3.44 K € -43.15 %	829 € -75.92 %	2.66 K € 220.39 %	200 € -92.47 %
Immobilisation incorporelles	148.37 K € -1.73 %	145.76 K € -1.76 %	147.58 K € 1.25 %	145.13 K € -1.66 %
Constructions	10.39 K € -18.77 %	7.99 K € -23.11 %	5.59 K € -30.05 %	3.19 K € -42.96 %
Installations techniques …	102.1 K € -16.56 %	172.52 K € 68.98 %	118.36 K € -31.39 %	183.19 K € 54.78 %
Autres immobilisations corporelles	186.6 K € -18.88 %	144.47 K € -22.58 %	108.68 K € -24.77 %	92.96 K € -14.47 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.55 K € 0 %
Immobilisation corporelles	299.09 K € -18.1 %	324.98 K € 8.66 %	232.63 K € -28.42 %	294.89 K € 26.76 %
Autres immobilisations financières	562 € 0 %	562 € 0 %	562 € 0 %	562 € 0 %
Immobilisations financières	562 € 0 %	576 € 2.49 %	576 € 0 %	562 € -2.43 %
Actif immobilisé	448.02 K € -13.3 %	471.3 K € 5.2 %	380.77 K € -19.21 %	440.58 K € 15.71 %
Matières premières, approvisionnements	151.27 K € 126.81 %	135.89 K € -10.17 %	110.17 K € -18.93 %	147.5 K € 33.88 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	21.34 K € 0 %	82.48 K € 286.57 %
Marchandises	17 K € 20.62 %	13.93 K € -18.07 %	18.38 K € 31.93 %	22.1 K € 20.28 %
Avances et acomptes versés sur …	210 € 0 %	2.45 K € 1.07 K %	- 0 %	762 € 0 %
Stocks et en-cours	168.49 K € 108.54 %	152.28 K € -9.62 %	149.88 K € -1.57 %	252.84 K € 68.69 %
Créances clients et comptes ratachés	593 K € -26.43 %	520.18 K € -12.28 %	545.7 K € 4.91 %	833.33 K € 52.71 %
Autres créances	68.01 K € -18.17 %	45.21 K € -33.52 %	112.47 K € 148.75 %	47.12 K € -58.11 %
Créances	661.01 K € -25.66 %	565.4 K € -14.46 %	658.17 K € 16.41 %	880.44 K € 33.77 %
Disponibilités	196.08 K € 30.28 %	263.4 K € 34.34 %	190.76 K € -27.58 %	447.87 K € 134.78 %
Charges constatées d'avance	28.44 K € 24.99 %	24.48 K € -13.93 %	23.45 K € -4.19 %	22.04 K € -6.02 %
Actif circulant	1.05 M € -7.8 %	1.01 M € -4.6 %	1.02 M € 1.66 %	1.6 M € 56.83 %
Total actif	1.5 M € -9.51 %	1.48 M € -1.68 %	1.4 M € -5 %	2.04 M € 45.67 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	77 K € 0 %	77 K € 0 %	77 K € 0 %	77 K € 0 %
Réserve légale	7.7 K € 0 %	7.7 K € 0 %	7.7 K € 0 %	7.7 K € 0 %
Autres réserves	100 K € 0 %	299.2 K € 199.2 %	357.82 K € 19.59 %	650.64 K € 81.83 %
Report à nouveau	196.31 K € 48.44 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	152.89 K € -28.58 %	138.62 K € -9.33 %	412.82 K € 197.8 %	650.05 K € 57.47 %
Subventions d'investissement	80 K € -33.33 %	40 K € -50 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	613.9 K € -5.7 %	562.52 K € -8.37 %	855.34 K € 52.05 %	1.39 M € 61.97 %
Emprunts et dettes auprès des …	113.96 K € -32.14 %	59.68 K € -47.64 %	5.08 K € -91.49 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	232.43 K € 9.47 %	342.49 K € 47.35 %	81.54 K € -76.19 %	592 € -99.27 %
Dettes financières	346.4 K € -8.91 %	402.17 K € 16.1 %	86.62 K € -78.46 %	592 € -99.32 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	14 € 0 %	14 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	246.61 K € 13.99 %	266.53 K € 8.08 %	85.8 K € -67.81 %	155.83 K € 81.62 %
Dettes fiscales et sociales	295.13 K € -28.42 %	244.7 K € -17.09 %	372.37 K € 52.17 %	367 K € -1.44 %
Dettes d'exploitation	541.73 K € -13.82 %	511.23 K € -5.63 %	458.17 K € -10.38 %	522.83 K € 14.11 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	1.99 K € 0 %	111.13 K € 5.49 K %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	1.99 K € 0 %	111.13 K € 5.49 K %
Dettes + 1an	346.4 K € -8.91 %	402.18 K € 16.1 %	86.63 K € -78.46 %	592 € -99.32 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	911 € 0 %	911 € 0 %	23.82 K € 2.51 K %
Dettes	888.13 K € -11.97 %	914.33 K € 2.95 %	547.7 K € -40.1 %	658.38 K € 20.21 %
Total passif	1.5 M € -9.51 %	1.48 M € -1.68 %	1.4 M € -5 %	2.04 M € 45.67 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	72.91 K € 5.55 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	205.11 K € 33.81 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	2.73 M € -7.52 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.01 M € -5.24 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	13.28 K € -44.56 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	3 € -97.69 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.02 M € -5.64 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	73.2 K € 0.38 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-2.91 K € -113.93 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	361.77 K € 17.66 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-84.58 K € 86.98 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.52 M € -3.18 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	1.87 M € -3.04 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	22.75 K € -15.29 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	677.37 K € -5.74 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	233.38 K € -3.8 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	96.75 K € 5.75 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.86 K € 49.64 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	98.61 K € 6.34 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	304 € -93.5 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.9 M € -3.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	120.69 K € -36.41 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.57 K € -44.15 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.57 K € -44.15 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	9.7 K € 8.49 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	9.7 K € 8.49 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-4.14 K € -501.85 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	116.55 K € -38.92 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.39 K € 5.09 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	72 K € 75.61 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	74.39 K € 81.23 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	30.93 K € 26.11 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	30.93 K € 560.23 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	43.46 K € 19.53 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	7.13 K € -45.68 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	3.1 M € -4.66 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	2.95 M € -2.98 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	152.89 K € -28.58 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières clés sur la société Alsameca ?

Pour l’année 2019 la compagnie Alsameca a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 152.89 K avec une trésorerie de 447.87 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 5.08 %.