A DEVISE à PORTES-LÈS-VALENCE | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 11

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2016	2017	2018	2019
BFR (€)	266.6 K	281.9 K	350.5 K	384.8 K
BFRE (€)	209.4 K	281.5 K	349.8 K	384.2 K
BFRHE (€)	57.2 K	361	682	586
Dette nette (€)	-233.2 K	-331.5 K	-431.4 K	-755 K
Font de roulement (€)	247.4 K	281.8 K	345.8 K	380.1 K
Trésorerie (€)	-19.1 K	-33	-4.7 K	-4.7 K
Dettes financières (€)	33 K	36.9 K	96.8 K	508.8 K
Ratio d'endettement (%)	-71.4	-98.9	-111.4	-155.6
Dettes d'exploitation (€) *	237.2 K	294.6 K	329.9 K	241.6 K
Liquidité générale	158.4	158.2	133.2	67.1
Liquidité réduite	158.4	158.2	133.2	67.1
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Thierry Michel Robert Devise

Né en 1966

Mandataires légaux & administrateurs 1

Gérant

Thierry Devise

Depuis le 18/07/2016

Comptes annuels 41

Actif	2016	2017	2018	2019
Concessions, brevets et droits ...	799 € 0 %	- 0 %	7.3 K € 0 %	8.6 K € 18.4 %
Fonds commercial	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	2.4 K € 0 %	2 K € -17.9 %	1.6 K € -21.7 %	1.1 K € -27.8 %
Immobilisation incorporelles	33.7 K € 0 %	32.5 K € -3.7 %	39.3 K € 21.1 %	40.2 K € 2.3 %
Installations techniques, ...	61.1 K € 0 %	41.6 K € -31.9 %	85.4 K € 105.2 %	561.5 K € 557.8 %
Autres immobilisations corporelles	9.5 K € 0 %	8.4 K € -11.6 %	8.7 K € 3.6 %	7.5 K € -13.6 %
Immobilisations en cours	2.9 K € 0 %	2.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	73.5 K € 0 %	52.9 K € -28 %	94.1 K € 77.8 %	569 K € 504.9 %
Autres immobilisations financières	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %
Immobilisations financières	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %
Actif immobilisé	112 K € 0 %	90.2 K € -19.5 %	138.2 K € 53.2 %	614 K € 344.3 %
Matières premières, approvisionnements	16.3 K € 0 %	21.6 K € 32.4 %	33.6 K € 55.8 %	20.7 K € -38.5 %
Produits intermédiaires et finis	23.7 K € 0 %	30.5 K € 28.7 %	72.2 K € 136.6 %	99.1 K € 37.4 %
Marchandises	5.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	45.5 K € 0 %	52.1 K € 14.5 %	105.8 K € 103.1 %	119.8 K € 13.3 %
Créances clients et comptes ratachés	364 K € 0 %	475.2 K € 30.5 %	528.7 K € 11.3 %	408.9 K € -22.7 %
Autres créances	37 K € 0 %	48.9 K € 32 %	45.2 K € -7.5 %	97 K € 114.5 %
Créances	401.1 K € 0 %	524.1 K € 30.7 %	573.9 K € 9.5 %	505.9 K € -11.9 %
Disponibilités	56 K € 0 %	75 € -99.9 %	74 € -1.3 %	74 € 0 %
Charges constatées d'avance	1.1 K € 0 %	285 € -74.9 %	608 € 113.3 %	512 € -15.8 %
Actif circulant	503.7 K € 0 %	576.5 K € 14.4 %	680.4 K € 18 %	626.3 K € -7.9 %
Total actif	615.7 K € 0 %	666.7 K € 8.3 %	818.6 K € 22.8 %	1.2 M € 51.5 %
Passif	2016	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	9.1 K € 0 %	9.1 K € 0 %	9.1 K € 0 %	9.1 K € 0 %
Réserve légale	915 € 0 %	915 € 0 %	915 € 0 %	915 € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	368.2 K € 0 %	315.6 K € -14.3 %	325.1 K € 3 %	377.1 K € 16 %
Résultat de l'exercice	-52.5 K € 0 %	9.4 K € -118 %	52.1 K € 451.2 %	17.8 K € -65.9 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	80.4 K € 0 %
Provisions réglementées	799 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	326.5 K € 0 %	335.1 K € 2.6 %	387.2 K € 15.5 %	485.3 K € 25.3 %
Emprunts et dettes auprès des ...	29.1 K € 0 %	33.1 K € 13.6 %	92.9 K € 181.1 %	504.9 K € 443.3 %
Emprunts et dettes financières divers	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %
Dettes financières	33 K € 0 %	36.9 K € 12 %	96.8 K € 162.2 %	508.8 K € 425.6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	130.5 K € 0 %	164.6 K € 26.1 %	196.6 K € 19.5 %	156.1 K € -20.6 %
Dettes fiscales et sociales	106.7 K € 0 %	130.1 K € 21.9 %	133.3 K € 2.5 %	85.4 K € -35.9 %
Dettes d'exploitation	237.2 K € 0 %	294.6 K € 24.2 %	329.9 K € 12 %	241.6 K € -26.8 %
Dettes sur immobilisations et ...	13.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	5.3 K € 0 %	32 € -99.4 %	4.7 K € 14.6 K %	4.7 K € 0 %
Dettes diverses	19.1 K € 0 %	32 € -99.8 %	4.7 K € 14.6 K %	4.7 K € 0 %
Dettes + 1an	33 K € 0 %	36.9 K € 12 %	96.8 K € 162.2 %	508.8 K € 425.6 %
Dettes	289.3 K € 0 %	331.6 K € 14.6 %	431.4 K € 30.1 %	755.1 K € 75 %
Total passif	615.7 K € 0 %	666.7 K € 8.3 %	818.6 K € 22.8 %	1.2 M € 51.5 %
Compte de résultat	2016	2017	2018	2019