TF1 PUBLICITE

1 Quai Du Point Du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt
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RCS
Nanterre 311473383
Code APE
7312Z
SIREN
311473383
SIRET
31147338300025
N° TVA
FR52311473383
Dirigeant
François Pellissier
Téléphone
01 41 41 12 34
Email
contacttf1musique@tf1.fr
LinkedIn
linkedin/tf1-publicite
Site web
tf1-entertainment.fr
Création
01/01/1975
Activité
Régie publicitaire de médias
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
2.4 M €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

TF1 PUBLICITE, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1975.

Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Régie publicitaire de médias.

François Pellissier est Président de la société TF1 PUBLICITE.

Chiffre d'affaires 1.7 Md€ 2021
Valorisation 129.05 M€ 2018
Marge brute 74.9 M€ 2021
Profitabilité 1,4 % 2021
Ebitda 44.24 M€ 2021
Résultat net 23 M€ 2021
Trésorerie 29.31 M€ 2021
Bfr ≈ 289.26 M€ 2021
Dettes + 1an 2.91 M€ 2021
Endettement 764.71 M€ 2021
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 93.6 (fournisseur)
Délai paiement 167.69 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.66 Md 1.64 Md 1.47 Md 1.7 Md
Marge brute (€) 77.05 M 75.36 M 62.88 M 74.9 M
Excédent brut d'exploitation (€) - 30.18 M 32.24 M 46.44 M
EBITDA (€) 28.9 M 25.94 M 31.06 M 44.24 M
EBITDA - EBE (€) - 4.24 M 1.18 M 2.2 M
Résultat d'exploitation (€) 26.19 M 24.05 M 29.47 M 42.13 M
Résultat net (€) 19.01 M 14.24 M 16.61 M 23 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 4.64 4.58 4.26 4.4
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.74 1.58 2.11 2.6
Taux de marge opérationnelle (%) - 1.84 2.19 2.73
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 272.23 M 258.4 M 239.8 M 289.26 M
BFRE (€) 39.5 M 38.2 M 53.85 M -36.09 M
BFRHE (€) 19.55 M 35.12 M 16.05 M 64.06 M
BFR en jours de CA (j) 59.87 57.37 59.35 61.98
BFRE en jours de CA (j) 8.69 8.48 13.33 -7.73
BFRHE en jours de CA (j) 88.88 T 158.19 T 64.86 T 298.95 T
Délais de paiement clients (j) 142.84 145.27 158.5 167.69
Délais de paiement fournisseurs (j) 66.01 71.54 80.34 93.6
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.01 0.01 0
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 20 M 20.14 M 27.43 M
Dette nette (€) -623.57 M -613.37 M -582.15 M -735.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 1.22 1.37 1.61
Font de roulement (€) 53.29 M 66.66 M 60.98 M -
Couverture du BFR 19.58 25.8 25.43 -
Trésorerie (€) 783.29 K 1.74 M 718.94 K 29.31 M
Dettes financières (€) 31.13 M 30.67 M 7.52 M -
Capacité de remboursement (€) - -30.67 -28.91 -26.81
Ratio d'endettement (%) -2.36 K -1.57 K -984.24 -1.18 K
Autonomie financière (%) 0.85 1.28 7.87 -
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 380.38 M 400.97 M 404.51 M 530.45 M
Liquidité générale 104.46 107.18 110.53 107.19
Liquidité réduite 104.46 107.18 110.53 107.19
Couverture de la dette 0.2 0.15 0.18 0.2
Taux de marge nette (%) 1.15 0.87 1.13 1.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 72.07 36.34 28.09 36.96
Rentabilité économique (%) 2.89 2.15 2.56 2.77
Valeur ajoutée (€) * 69.55 M 67.22 M 62.68 M 73.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 4.19 4.09 4.25 4.32
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 25.88 M 26.57 M 28.37 M 28.81 M
Salaires / CA (%) 1.07 1.11 1.34 1.16
Impôts sur les bénéfices (€) 10.65 M 8.42 M 7.02 M 10.37 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Tf1 Publicite

1
Bénéficiaire
Francois, Albert, Gerard Pellissier
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Tf1 Publicite

2
Président
François Pellissier
Depuis le 14/06/2019
Président
Regis Louis Jacques Ravanas
Du 15/04/2016 au 14/06/2019

Comptes annuels de TF1 PUBLICITE

85
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …4.05 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Fonds commercial- 0 % 9 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 2.36 M € 0 % 5.53 M € 134.23 % 9.22 M € 66.91 %
Immobilisation incorporelles4.05 M € 0 % 3.04 M € -24.88 % 5.53 M € 81.49 % 9.22 M € 66.91 %
Installations techniques …- 0 % - 0 % 4.2 K € 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % - 0 % - 0 % 4.2 K € 0 %
Immobilisations en cours- 0 % 4.2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles- 0 % 4.2 K € 0 % 4.2 K € 0 % 4.2 K € 0 %
Participations par mise en équivalence156 K € 0 % 156 K € 0 % 156 K € 0 % - 0 %
Autres participations- 0 % - 0 % - 0 % 156 K € 0 %
Immobilisations financières156 K € 0 % 156 K € 0 % 1.72 M € 999.69 % 2.41 M € 40.33 %
Actif immobilisé4.22 M € -31.95 % 3.2 M € -24.1 % 5.69 M € 77.42 % 9.38 M € 65.03 %
Avances et acomptes versés sur …438.4 K € -36.09 % 123.2 K € -71.9 % 98.43 K € -20.1 % 31.49 K € -68.01 %
Stocks et en-cours438.4 K € -36.09 % 123.2 K € -71.9 % 98.43 K € -20.1 % 31.49 K € -68.01 %
Créances clients et comptes ratachés419.01 M € -10.72 % 438.93 M € 4.75 % 458.17 M € 4.38 % 494.29 M € 7.88 %
Autres créances230.47 M € -36.53 % 215.36 M € -6.56 % 182.21 M € -15.39 % 288.25 M € 58.2 %
Créances649.48 M € -21.98 % 654.28 M € 0.74 % 640.38 M € -2.13 % 782.54 M € 22.2 %
Disponibilités783.29 K € -86.32 % 1.74 M € 122.38 % 718.94 K € -58.73 % 29.31 M € 3.98 K %
Charges constatées d'avance1.91 M € -61.38 % 3.23 M € 68.56 % 3.12 M € -3.39 % 7.82 M € 150.99 %
Actif circulant652.61 M € -22.66 % 659.37 M € 1.04 % 644.31 M € -2.28 % 819.71 M € 27.22 %
Total actif656.84 M € -22.72 % 662.58 M € 0.87 % 650 M € -1.9 % 829.09 M € 27.55 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 %
Réserve légale240 K € 0 % 240 K € 0 % 240 K € 0 % 240 K € 0 %
Autres réserves1 K € 0 % 1 K € 0 % 1 K € 0 % 1 K € 0 %
Report à nouveau1.17 M € 84.28 % 20.18 M € 1.63 K % 34.42 M € 70.57 % 27.36 M € -20.5 %
Résultat de l'exercice19.01 M € 28.17 % 14.24 M € -25.1 % 16.61 M € 16.67 % 23 M € 38.42 %
Provisions réglementées3.56 M € -32.06 % 2.13 M € -40.17 % 5.47 M € 156.78 % 9.21 M € 68.4 %
Capitaux propres26.38 M € 12.98 % 39.19 M € 48.56 % 59.15 M € 50.92 % 62.22 M € 5.19 %
Provisions pour risques339.23 K € -93.47 % 8.28 M € 2.34 K % 7.99 M € -3.54 % 2.17 M € -72.85 %
Provisions pour charges5.76 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Provisions6.1 M € 17.48 % 8.28 M € 35.72 % 7.99 M € -3.54 % 2.17 M € -72.85 %
Emprunts et dettes financières divers31.13 M € -29.99 % 30.67 M € -1.49 % 7.52 M € -75.49 % - 0 %
Dettes financières31.13 M € -29.99 % 30.67 M € -1.49 % 7.52 M € -75.49 % - 0 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 1.56 M € 0 % 2.25 M € 44.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …286.2 M € -20.58 % 307.42 M € 7.42 % 310.77 M € 1.09 % 417.59 M € 34.38 %
Dettes fiscales et sociales94.19 M € -26.39 % 93.55 M € -0.68 % 93.75 M € 0.21 % 112.85 M € 20.38 %
Dettes d'exploitation380.38 M € -22.1 % 400.97 M € 5.41 % 404.51 M € 0.88 % 530.45 M € 31.13 %
Autres dettes208.9 M € -26.24 % 180.54 M € -13.57 % 165.09 M € -8.56 % 223.24 M € 35.23 %
Dettes diverses208.9 M € -26.24 % 180.54 M € -13.57 % 165.09 M € -8.56 % 223.24 M € 35.23 %
Dettes + 1an32.97 M € -27.19 % 33.2 M € 0.69 % 9.96 M € -70 % 2.91 M € -70.78 %
Produits constatés d'avance3.94 M € -28.21 % 2.92 M € -25.89 % 4.18 M € 43.25 % 8.76 M € 109.59 %
Dettes624.35 M € -23.99 % 615.11 M € -1.48 % 582.86 M € -5.24 % 764.71 M € 31.2 %
Total passif656.84 M € -22.72 % 662.58 M € 0.87 % 650 M € -1.9 % 829.09 M € 27.55 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens- 0 % 1.64 Md € 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services1.66 Md € 0 % 2.13 M € -99.87 % 1.47 Md € 69.28 K % 1.7 Md € 15.5 %
Chiffres d'affaires nets1.66 Md € 2.57 % 1.64 Md € -0.95 % 1.47 Md € -10.3 % 1.7 Md € 15.5 %
Production immobilisée725.3 K € -48.27 % 874.48 K € 20.57 % 4.07 M € 365.33 % 5.81 M € 42.7 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 1.52 M € 0 % 2.17 M € 42.79 % 1.77 M € -18.46 %
Autres produits326.12 K € 100.07 % 303.96 K € -6.79 % 546.71 K € 79.86 % 1.14 M € 108.46 %
Produits d'exploitation1.66 Md € 2.3 % 1.65 Md € -0.95 % 1.48 Md € -10.03 % 1.71 Md € 15.56 %
Autres achats et charges externes1.58 Md € 2.28 % 1.57 Md € -0.89 % 1.41 Md € -9.99 % 1.63 Md € 15.34 %
Achats1.58 Md € 2.28 % 1.57 Md € -0.89 % 1.41 Md € -9.99 % 1.63 Md € 15.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés20.41 M € 4.38 % 19.79 M € -3.03 % 6.89 M € -65.2 % 6.6 M € -4.2 %
Salaires et traitements17.75 M € 1.49 % 18.3 M € 3.09 % 19.7 M € 7.64 % 19.71 M € 0.05 %
Charges sociales8.13 M € -8.88 % 8.27 M € 1.68 % 8.67 M € 4.82 % 9.1 M € 5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.71 M € -3.32 % 1.89 M € -30.13 % 1.59 M € -16.06 % 2.11 M € 32.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.06 M € 0 % 1.03 M € -2.27 % 505.37 K € -51.1 % 526.14 K € 4.11 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.84 M € 125.37 % 2.53 M € 37.45 % 882.17 K € -65.1 % 659.58 K € -25.23 %
Dotations d'exploitation5.6 M € 7.63 % 5.45 M € -2.7 % 2.98 M € -45.43 % 3.3 M € 10.74 %
Autres charges1.78 M € 0.01 % 2.19 M € 22.97 % 1.96 M € -10.64 % 2.78 M € 41.78 %
Charges d'exploitation1.64 Md € 2.25 % 1.62 Md € -0.84 % 1.45 Md € -10.51 % 1.67 Md € 15.01 %
Résultat d'exploitation26.19 M € 5.53 % 24.05 M € -8.18 % 29.47 M € 22.53 % 42.13 M € 42.97 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % 8 € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés-26.02 K € 0 % -77.9 K € 199.34 % -9.65 K € -87.61 % 2.39 K € -124.78 %
Reprises sur dépréciations et …27.41 K € 0 % 78.5 K € 186.38 % 11.41 K € -85.46 % - 0 %
Différences positives de change13.55 K € 0 % 13.29 K € -1.95 % 18.01 K € 35.54 % 5.64 K € -68.68 %
Produit financiers14.94 K € -75.51 % 13.89 K € -7.01 % 19.77 K € 42.29 % 8.03 K € -59.37 %
Intérêts et charges assimilées196.25 K € 0 % 153.73 K € -21.67 % 100.95 K € -34.33 % 105.76 K € 4.76 %
Différences négatives de change17.33 K € 0 % 16.9 K € -2.44 % 21.21 K € 25.48 % - 0 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % - 0 % 16.03 K € 0 %
Charges financières213.57 K € 34.32 % 170.63 K € -20.11 % 122.16 K € -28.4 % 121.8 K € -0.3 %
Résultat financier-198.63 K € 102.69 % -156.74 K € -21.09 % -102.4 K € -34.67 % -113.77 K € 11.1 %
Résultat courant avant impôts25.99 M € 5.15 % 23.89 M € -8.08 % 29.37 M € 22.91 % 42.02 M € 43.08 %
Produits exceptionnels sur …4.77 M € 128.11 % 16.6 K € -99.65 % 19.92 K € 19.99 % 37.61 K € 88.83 %
Reprises sur dépréciations et …2.33 M € 0 % 1.62 M € -30.27 % 1.18 M € -27.2 % 1.35 M € 14.01 %
Produits exceptionnels7.1 M € 239.3 % 1.64 M € -76.92 % 1.2 M € -26.72 % 1.38 M € 15.26 %
Charges exceptionnelles sur …30.39 K € -97.53 % 30.09 K € -1 % - 0 % 35 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …646.27 K € 0 % 192.21 K € -70.26 % 4.52 M € 2.25 K % 5.09 M € 12.54 %
Charges exceptionnelles676.65 K € -45.03 % 222.3 K € -67.15 % 4.52 M € 1.93 K % 5.09 M € 12.54 %
Résultat exceptionnel6.42 M € 645.35 % 1.42 M € -77.95 % -3.32 M € -334.37 % -3.7 M € 11.56 %
Participations des salariés aux …2.76 M € 0 % 2.65 M € -3.67 % 2.41 M € -9.23 % 4.95 M € 105.25 %
Impôts sur les bénéfices10.65 M € 20.26 % 8.42 M € -20.99 % 7.02 M € -16.56 % 10.37 M € 47.66 %
Total des produits1.67 Md € 2.6 % 1.65 Md € -1.28 % 1.48 Md € -10.05 % 1.71 Md € 15.56 %
Total des charges1.65 Md € 2.37 % 1.63 Md € -1 % 1.47 Md € -10.28 % 1.69 Md € 15.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)19.01 M € 28.17 % 14.24 M € -25.1 % 16.61 M € 16.67 % 23 M € 38.42 %

FAQ

4

Qui est le dirigeant de la société TF1 PUBLICITE ?

Le dirigeant de la société TF1 PUBLICITE est : François Pellissier.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Tf1 Publicite ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Tf1 Publicite a atteint un résultat net de 23 M avec une trésorerie de 29.31 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.35 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Tf1 Publicite ?

L’entreprise Tf1 Publicite a été déposée le 1975 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quelle est le code naf de l’entreprise Tf1 Publicite ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7312Z (plus précisément : Régie publicitaire de médias).
Consultez la présentation d'entreprise