BOURBON LUMIERE à SAINT-DENIS | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.3 M	12 M	10.8 M	11.3 M
Marge brute (€)	2.1 M	3.6 M	3.1 M	3.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	235.6 K	258.5 K	-28 K	323.5 K
EBITDA (€)	138.7 K	84 K	-89.3 K	187.7 K
EBITDA - EBE (€)	-96.9 K	-174.5 K	-61.3 K	-135.8 K
Résultat d'exploitation (€)	233.1 K	34.4 K	-502 K	321.4 K
Résultat net (€)	307.9 K	145.6 K	-448.4 K	402.7 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	28.5	30.1	28.7	31
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.9	0.702	-0.829	1.7
Taux de marge opérationnelle (%)	3.2	2.2	-0.26	2.9
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.2 M	5.4 M	3.3 M	3.9 M
BFRE (€)	4.2 M	5.4 M	3 M	3.5 M
BFRHE (€)	6.5 K	13.1 K	324 K	404 K
BFR en jours de CA (j)	210.9	165.4	112.1	126.3
BFRE en jours de CA (j)	210.5	165	101.1	113.2
BFRHE en jours de CA (j)	0.328	0.398	11	13.1
Délais de paiement clients (j)	349.4	233	159.6	161.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	133.7	58.6	44.5	35.4
Ratio des stocks / CA (%)	3.9	1.8	1.2	1.5
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	837.9 K	1.6 M	888 K	1.3 M
Dette nette (€)	-5.5 M	-6.2 M	-3.3 M	-3.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.5	13.6	8.2	11.1
Font de roulement (€)	2 M	2.4 M	828.9 K	1.2 M
Trésorerie (€)	-2.2 M	-3 M	-2.5 M	-2.7 M
Dettes financières (€)	990 K	1.4 M	297.9 K	253.8 K
Capacité de remboursement (€)	-6.5	-3.8	-3.7	-2.5
Ratio d'endettement (%)	-232.5	-279.7	-185.9	-146.5
Dettes d'exploitation (€) *	3.1 M	2.5 M	1.9 M	1.7 M
Liquidité générale	129	125.4	142.2	153
Liquidité réduite	129	125.4	142.2	153
Couverture de la dette	0.253	0.123	-0.461	0.422
Taux de marge nette (%)	4.2	1.2	-4.2	3.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.1	6.6	-25.5	18.6
Rentabilité économique (%)	3.5	1.6	-6.9	5.9
Valeur ajoutée (€) *	2.2 M	4 M	3.1 M	3.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.7	33.3	28.8	32.7
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.9 M	3.4 M	3.2 M	3.2 M
Salaires / CA (%)	19.3	21.9	22	21.7
Impôts sur les bénéfices (€)	-93.1 K	-60.8 K	-41.2 K	-45.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Vincent Marcel Gilbert Peyriere

Né en 1967

Mandataires légaux & administrateurs 0

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels 83

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	1 K € 0 %	- 0 %	277 € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	109 K € 21.1 %	89.3 K € -18 %	69.7 K € -22 %	50 K € -28.2 %
Immobilisation incorporelles	110 K € 22.3 %	89.3 K € -18.8 %	69.9 K € -21.7 %	50 K € -28.5 %
Terrains	984.4 K € 0 %	984.4 K € 0 %	984.4 K € 0 %	984.4 K € 0 %
Constructions	143.1 K € 712.7 %	99.9 K € -30.2 %	114.3 K € 14.4 %	107.3 K € -6.1 %
Installations techniques, ...	37.2 K € 214 %	17.5 K € -52.9 %	18.3 K € 4.5 %	20.5 K € 12.2 %
Autres immobilisations corporelles	47.8 K € 36.3 %	52 K € 8.8 %	43.9 K € -15.6 %	28.7 K € -34.7 %
Immobilisation corporelles	1.2 M € 1.8 K %	1.2 M € -4.8 %	1.2 M € 0.611 %	1.1 M € -1.7 %
Autres immobilisations financières	200 € -91.3 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	200 € -91.3 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	1.3 M € 743.4 %	1.2 M € -6 %	1.2 M € -0.992 %	1.2 M € -3.2 %
Matières premières, approvisionnements	284.4 K € 222.6 %	210.7 K € -25.9 %	128.2 K € -39.1 %	163.3 K € 27.4 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.6 K € 0 %
Stocks et en-cours	284.4 K € 222.6 %	210.7 K € -25.9 %	128.2 K € -39.1 %	167.9 K € 31 %
Créances clients et comptes ratachés	6.7 M € 129 %	7.4 M € 10.6 %	4.6 M € -37.4 %	4.8 M € 4.4 %
Autres créances	386.8 K € 85.6 %	358.1 K € -7.4 %	159.3 K € -55.5 %	221.1 K € 38.8 %
Créances	7.1 M € 126.1 %	7.7 M € 9.6 %	4.8 M € -38.3 %	5 M € 5.5 %
Disponibilités	473 € -99.9 %	1.9 K € 300.4 %	313.2 K € 16.4 K %	389.3 K € 24.3 %
Charges constatées d'avance	6.1 K € 0 %	11.2 K € 83.9 %	10.8 K € -3.4 %	14.7 K € 36.8 %
Actif circulant	7.4 M € 84.1 %	8 M € 8.3 %	5.2 M € -34.3 %	5.6 M € 7.3 %
Total actif	8.7 M € 109 %	9.2 M € 6.1 %	6.5 M € -29.8 %	6.8 M € 5.3 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	688.9 K € 53.1 %	688.9 K € 0 %	688.9 K € 0 %	688.9 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	908.5 K € 0 %	908.5 K € 0 %	908.5 K € 0 %	908.5 K € 0 %
Réserve légale	68.9 K € 53.1 %	68.9 K € 0 %	68.9 K € 0 %	68.9 K € 0 %
Report à nouveau	383.2 K € 26.2 %	398.3 K € 4 %	543.9 K € 36.5 %	95.5 K € -82.4 %
Résultat de l'exercice	307.9 K € 5.8 %	145.6 K € -52.7 %	-448.4 K € -408 %	402.7 K € -189.8 %
Capitaux propres	2.4 M € 116.3 %	2.2 M € -6.2 %	1.8 M € -20.3 %	2.2 M € 22.9 %
Provisions pour risques	819.9 K € 53.8 %	748.5 K € -8.7 %	1 M € 40.2 %	1 M € -2.8 %
Provisions pour charges	18.7 K € 86.2 %	68.2 K € 264.3 %	62.4 K € -8.5 %	60.3 K € -3.4 %
Provisions	838.6 K € 54.4 %	816.7 K € -2.6 %	1.1 M € 36.2 %	1.1 M € -2.8 %
Emprunts et dettes auprès des ...	112.3 K € 2.2 K %	44 € -100 %	6.6 K € 14.8 K %	1.3 K € -80 %
Emprunts et dettes financières divers	598.2 K € 0 %	1.1 M € 82.2 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	279.5 K € 1.9 K %	316.4 K € 13.2 %	291.3 K € -7.9 %	252.5 K € -13.3 %
Dettes financières	990 K € 5.1 K %	1.4 M € 42.1 %	297.9 K € -78.8 %	253.8 K € -14.8 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	1.9 M € 90.7 %	1.4 M € -29.6 %	949.6 K € -30.3 %	764.2 K € -19.5 %
Dettes fiscales et sociales	1.2 M € 133.4 %	1.2 M € -2.5 %	972.2 K € -18 %	955.3 K € -1.7 %
Dettes d'exploitation	3.1 M € 105.2 %	2.5 M € -19.1 %	1.9 M € -24.6 %	1.7 M € -10.5 %
Dettes sur immobilisations et ...	8.5 K € 0 %	11.4 K € 33.6 %	1.5 K € -87.1 %	- 0 %
Autres dettes	35.6 K € -22.8 %	3.1 K € -91.3 %	64.8 K € 2 K %	2.9 K € -95.5 %
Dettes diverses	44.1 K € -4.3 %	14.5 K € -67.1 %	66.3 K € 356.9 %	2.9 K € -95.6 %
Dettes + 1an	1.4 M € 185.1 %	2.2 M € 59.2 %	1.2 M € -44.6 %	917.9 K € -23.7 %
Produits constatés d'avance	1.3 M € 41.1 %	2.2 M € 70.6 %	1.3 M € -41.2 %	1.6 M € 21.7 %
Dettes	5.5 M € 117.5 %	6.2 M € 12.8 %	3.6 M € -42 %	3.6 M € -0.762 %
Total passif	8.7 M € 109 %	9.2 M € 6.1 %	6.5 M € -29.8 %	6.8 M € 5.3 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	1.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	7.3 M € -0.897 %	12 M € 64.4 %	10.8 M € -9.9 %	11.3 M € 4.5 %
Chiffres d'affaires nets	7.3 M € -0.882 %	12 M € 64.3 %	10.8 M € -9.9 %	11.3 M € 4.5 %
Subventions d'exploitation	3.8 K € -91.8 %	37.5 K € 894.5 %	18.7 K € -50.1 %	21.4 K € 14.2 %
Reprises sur dépréciations, ...	527.4 K € 34.4 %	1.2 M € 136.3 %	855 K € -31.4 %	906.8 K € 6.1 %
Autres produits	43 € -98.8 %	91.6 K € 213 K %	8.9 K € -90.3 %	9.1 K € 1.7 %
Produits d'exploitation	7.8 M € 0.315 %	13.3 M € 70.8 %	11.7 M € -12.6 %	12.2 M € 4.6 %
Achats de marchandises (y compris ...	-46 € 0 %	-581 € 1.2 K %	-1.1 K € 96.7 %	-815 € -28.7 %
Achats de matières premières et ...	654.4 K € 51.1 %	377 K € -42.4 %	410.7 K € 8.9 %	385.5 K € -6.1 %
Variation de stock (matières ...	-131.8 K € 1.9 K %	95.1 K € -172.2 %	60.4 K € -36.5 %	-49.8 K € -182.3 %
Autres achats et charges externes	4.5 M € -2.7 %	8 M € 75.6 %	7.3 M € -8.9 %	7.4 M € 1.5 %
Achats	5.2 M € 1.9 %	8.4 M € 60.7 %	7.7 M € -8.1 %	7.8 M € 1.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	53 K € -15.9 %	175.3 K € 230.7 %	113.9 K € -35 %	91.6 K € -19.6 %
Salaires et traitements	1.4 M € 22.3 %	2.6 M € 86.2 %	2.4 M € -9.5 %	2.4 M € 3.1 %
Charges sociales	531.3 K € -17.4 %	820.8 K € 54.5 %	809.6 K € -1.4 %	787.9 K € -2.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	40.2 K € -5.1 %	133.4 K € 231.6 %	83.2 K € -37.6 %	78.7 K € -5.4 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	101.3 K € -30.3 %	256.1 K € 152.9 %	132.8 K € -48.2 %	18.8 K € -85.8 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	374.1 K € -18.5 %	765 K € 104.5 %	904.9 K € 18.3 %	664.1 K € -26.6 %
Dotations d'exploitation	515.6 K € -20.3 %	1.2 M € 123.9 %	1.1 M € -2.9 %	761.7 K € -32 %
Autres charges	22 € -92.7 %	76.2 K € 346.3 K %	1.4 K € -98.1 %	69.2 K € 4.7 K %
Charges d'exploitation	7.6 M € -0.34 %	13.3 M € 75.6 %	12.2 M € -8.6 %	11.9 M € -2.4 %
Résultat d'exploitation	233.1 K € 27.6 %	34.4 K € -85.2 %	-502 K € -1.6 K %	321.4 K € -164 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	9.5 K € 0 %	5.5 K € -41.7 %	3.8 K € -31.3 %
Charges financières	- 0 %	9.5 K € 0 %	5.5 K € -41.7 %	3.8 K € -31.3 %
Résultat financier	- 0 %	-9.5 K € 0 %	-5.5 K € -41.7 %	-3.8 K € -31.3 %
Résultat courant avant impôts	233.1 K € 27.6 %	24.9 K € -89.3 %	-507.5 K € -2.1 K %	317.6 K € -162.6 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	21.8 K € 0 %	10.6 K € -51.4 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	6 K € -69.7 %	27.6 K € 360.2 %	12.6 K € -54.2 %	41.4 K € 227.7 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	24.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	6 K € -74 %	73.6 K € 1.1 K %	23.2 K € -68.4 %	41.4 K € 78.2 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	475 € 0 %	5.3 K € 1 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	1 € 0 %	13.3 K € 1.3 M %	4 € -100 %	1.5 K € 37.9 K %
Dotations exceptionnelles aux ...	24.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	24.3 K € 2.4 M %	13.8 K € -43 %	5.3 K € -61.8 %	1.5 K € -71.2 %
Résultat exceptionnel	-18.3 K € -179.3 %	59.8 K € -427.5 %	17.9 K € -70 %	39.9 K € 122.1 %
Impôts sur les bénéfices	-93.1 K € 9.1 %	-60.8 K € -34.7 %	-41.2 K € -32.3 %	-45.3 K € 9.9 %
Total des produits	7.8 M € 0.096 %	13.4 M € 71.6 %	11.7 M € -12.9 %	12.2 M € 4.7 %
Total des charges	7.5 M € -0.124 %	13.3 M € 76.7 %	12.1 M € -8.5 %	11.8 M € -2.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	307.9 K € 5.8 %	145.6 K € -52.7 %	-448.4 K € -408 %	402.7 K € -189.8 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières clés sur la société Bourbon lumiere ?

Durant la période 26/09/2023 la société Bourbon lumiere a réalisé un résultat net de 402.7 K avec une trésorerie de -2.7 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 3.58 %.