ETABLISSEMENTS DARRES GARAGE (ROUERGUES POIDS LOURDS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	608.87 K	671.15 K	905.95 K	1.08 M
Marge brute (€)	150.48 K	208.72 K	330.76 K	464.74 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-88.12 K	-39.65 K	77.29 K	183.99 K
EBITDA (€)	-31.77 K	-33.63 K	82.48 K	195.64 K
EBITDA - EBE (€)	-56.36 K	-6.02 K	-5.19 K	-11.65 K
Résultat d'exploitation (€)	-74.65 K	-79.84 K	-32.7 K	51.66 K
Résultat net (€)	-72.75 K	-58.3 K	42.13 K	39.39 K
Taux de marge nette (%)	-11.95	-8.69	4.65	3.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10.98	-7.93	5.31	4.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-8.61	-6.16	3.67	3.34
Valeur ajoutée (€) *	155.27 K	167.55 K	367.89 K	414.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.5	24.96	40.61	38.41
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	24.72	31.1	36.51	43.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.22	-5.01	9.1	18.14
Taux de marge opérationnelle (%)	-14.47	-5.91	8.53	17.06
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	616.49 K	696.3 K	794.19 K	728.13 K
BFRE (€)	132.91 K	130.11 K	-10.01 K	69.31 K
BFRHE (€)	27.7 K	114.65 K	61.9 K	44.66 K
BFR en jours de CA (j)	369.57	378.68	319.97	246.46
BFRE en jours de CA (j)	79.68	70.76	-4.03	23.46
BFRHE en jours de CA (j)	46.21 M	210.8 M	153.65 M	131.94 M
Délais de paiement clients (j)	107.2	147.25	59.93	55.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.1	56.08	62.07	37.63
Ratio des stocks / CA (%)	0.19	0.16	0.12	0.09
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-29.86 K	-10.79 K	157.75 K	187.46 K
Dette nette (€)	263.38 K	228.53 K	378.76 K	216.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-4.9	-1.61	17.41	17.38
Font de roulement (€)	606.43 K	684.42 K	784.17 K	717.64 K
Couverture du BFR	98.37	98.29	98.74	98.56
Trésorerie (€)	445.83 K	439.66 K	732.28 K	603.67 K
Dettes financières (€)	40.43 K	68.58 K	141.43 K	232.56 K
Capacité de remboursement (€)	-8.82	-21.18	2.4	1.15
Ratio d'endettement (%)	39.76	31.09	47.74	27.38
Autonomie financière (%)	16.38	10.72	5.61	3.4
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	131.97 K	130.67 K	202.08 K	144.17 K
Liquidité générale	345.55	339.65	250.5	200.15
Liquidité réduite	345.55	339.65	250.5	200.15
Couverture de la dette	-1.69	-0.99	0.42	0.49
Salaires et charges sociales (€)	227.5 K	231.71 K	233.25 K	260.5 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	28.05	26.91	19.34	17.57
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-20.59 K	29.5 K	9.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Etablissements Darres Garage (ROUERGUES POIDS LOURDS)

Gérant

Alain Darres

Gérant

Alain Darres

Observations

Exploitation d'un fonds complementaire sis a villefranche de rouergue (12), route de montauban du 01/01/1979 au 30/01/2002 exploitation d'une branche d'activite de transports publics routiers de toutes marchandises, louage de vehicules de transports routiers du 06/11/2001 au 07/07/2006 exploitation du 01/01/2004 au 01/06/2006 d'une branche d'activite de "location de vehicules avec chauffeurs" exploitation en location-gerance du 01/04/2003 au 31/03/2008 d'une branche d'activite de location de vehicules industriels avec conducteur a villefranche de rouergue (12), les cabrieres, route de montauban

Statuts de la société ETABLISSEMENTS DARRES GARAGE (ROUERGUES POIDS LOURDS)

18/03/2020

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/06/2019

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/02/2009

- Transfert du siège a villefranche de rouergue (12), zone artisanale de farrou Statuts mis à jour

08/07/2008

- Cession de parts - Donation de parts Statuts mis à jour

01/02/2002

- Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour - Conversion du capital social en euros

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

26/09/2018

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

16/09/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

01/01/1998

Acte(s) Divers

02/10/1997

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

30/09/1997

Divers - Rejet approbation des comptes exercice 31/03/96

16/07/1997

Acte notarié - Donation de parts sociales

01/01/1997

Acte(s) Divers

01/01/1996

Acte(s) Divers

01/01/1994

Acte(s) Divers