Les performances financières
40Performance | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 100.89 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 22.28 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 2.21 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 2.24 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -33.33 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -1.72 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -32.1 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 22.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | -6.3 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -12.72 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -854.19 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | -22.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -236.1 Md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 37.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -27.23 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -37.06 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -33.2 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 527.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 1.75 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 2.99 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 118.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | -10.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 25.7 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 31.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 31.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -31.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 102.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -131.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 55.42 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 18.18 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 12.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Societe Aveyronnaise De Metallurgie
5Comptes annuels de SOCIETE AVEYRONNAISE DE METALLURGIE
87Actif | 2016 |
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Terrains | 390.7 K € 0 % |
Constructions | 761.98 K € 0 % |
Installations techniques … | 2.96 M € 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 45.85 K € 0 % |
Avances et acomptes | 444.45 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 4.61 M € 0 % |
Autres immobilisations financières | 400.11 K € 0 % |
Immobilisations financières | 3.8 M € 0 % |
Actif immobilisé | 5.01 M € 0 % |
Matières premières, approvisionnements | 1.3 M € 0 % |
En-cours de production de biens | 953.84 K € 0 % |
Produits intermédiaires et finis | 475.21 K € 0 % |
Marchandises | 3.44 M € 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 1.2 M € 0 % |
Stocks et en-cours | 7.36 M € 0 % |
Créances clients et comptes ratachés | 4.42 M € 0 % |
Autres créances | 5.87 M € 0 % |
Créances | 10.28 M € 0 % |
Disponibilités | 1.75 M € 0 % |
Actif circulant | 19.4 M € 0 % |
Total actif | 24.41 M € 0 % |
Passif | 2016 |
Capital social ou individuel | 1.81 M € 0 % |
Report à nouveau | -907.83 K € 0 % |
Résultat de l'exercice | -32.1 M € 0 % |
Subventions d'investissement | 11.73 K € 0 % |
Capitaux propres | -31.19 M € 0 % |
Provisions pour risques | 16.78 M € 0 % |
Provisions | 16.78 M € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 686.57 K € 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 2.31 M € 0 % |
Dettes financières | 2.99 M € 0 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 3.4 M € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 17.32 M € 0 % |
Dettes fiscales et sociales | 8.38 M € 0 % |
Dettes d'exploitation | 25.7 M € 0 % |
Dettes sur immobilisations et … | 988.73 K € 0 % |
Autres dettes | 399.61 K € 0 % |
Dettes diverses | 1.39 M € 0 % |
Dettes + 1an | 6.8 M € 0 % |
Produits constatés d'avance | 5.33 M € 0 % |
Dettes | 38.81 M € 0 % |
Total passif | 24.41 M € 0 % |
Compte de résultat | 2016 |
Ventes de marchandises | 38.06 M € 0 % |
Production vendue de biens | 59.47 M € 0 % |
Production vendue de services | 3.36 M € 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 100.89 M € 0 % |
Production stockée | -626.9 K € 0 % |
Production immobilisée | 131.98 K € 0 % |
Subventions d'exploitation | 500 € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 933.08 K € 0 % |
Autres produits | 6.29 K € 0 % |
Produits d'exploitation | 101.33 M € 0 % |
Achats de marchandises (y compris … | 34.03 M € 0 % |
Variation de stock (marchandises) | -569.43 K € 0 % |
Achats de matières premières et … | 22.01 M € 0 % |
Variation de stock (matières … | 50.64 K € 0 % |
Autres achats et charges externes | 23.08 M € 0 % |
Achats | 78.61 M € 0 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1.4 M € 0 % |
Salaires et traitements | 12.81 M € 0 % |
Charges sociales | 5.38 M € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 3.96 M € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 125.47 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 361.98 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 410.35 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 4.86 M € 0 % |
Autres charges | 1.95 K € 0 % |
Charges d'exploitation | 103.06 M € 0 % |
Résultat d'exploitation | -1.72 M € 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 6.19 K € 0 % |
Produit financiers | 6.19 K € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 214.58 K € 0 % |
Charges financières | 214.58 K € 0 % |
Résultat financier | -208.39 K € 0 % |
Résultat courant avant impôts | -1.93 M € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 1.02 M € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 1.76 M € 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | 4.92 M € 0 % |
Produits exceptionnels | 7.7 M € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 3.69 M € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 5.14 M € 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 29.04 M € 0 % |
Charges exceptionnelles | 37.87 M € 0 % |
Résultat exceptionnel | -30.17 M € 0 % |
Total des produits | 109.04 M € 0 % |
Total des charges | 141.14 M € 0 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -32.1 M € 0 % |