TRANSDEV ROUEN (TCAR) à Rouen | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	125.44 M	123.21 M	113.28 M	100.71 M
Marge brute (€)	70.2 M	66.63 M	100.15 M	62.44 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-4.61 M	-3.58 M	16.77 M	525.62 K
EBITDA (€)	-2.83 M	-1.02 M	19.15 M	2.7 M
EBITDA - EBE (€)	-1.78 M	-2.56 M	-2.38 M	-2.18 M
Résultat d'exploitation (€)	-2.87 M	-1.02 M	-198.63 K	2.7 M
Résultat net (€)	-2.17 M	-307.58 K	-136.25 K	2.35 M
Taux de marge nette (%)	-1.73	-0.25	-0.12	2.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-579.46	-12.07	-4.77	79.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-6.45	-0.87	-0.37	7.25
Valeur ajoutée (€) *	51.86 M	49.93 M	56.54 M	47.04 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.34	40.53	49.91	46.71
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	55.96	54.08	88.41	62
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.26	-0.83	16.9	2.68
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.67	-2.9	14.8	0.52
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.57 M	7.12 M	7.77 M	5.38 M
BFRE (€)	-23.23 M	-20.92 M	-24.37 M	-12.33 M
BFRHE (€)	23.83 M	24.64 M	29.34 M	17.57 M
BFR en jours de CA (j)	10.38	21.1	25.02	19.51
BFRE en jours de CA (j)	-67.58	-61.98	-78.53	-44.69
BFRHE en jours de CA (j)	8.19 T	8.32 T	9.11 T	4.85 T
Délais de paiement clients (j)	80.47	89.51	104.31	100.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.95	91.14	180	132.32
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.03	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	275.04 K	3.1 M	20.83 M	4.5 M
Dette nette (€)	-32.25 M	-31.78 M	-32.25 M	-27.46 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.22	2.51	18.39	4.47
Font de roulement (€)	-374.84 K	2.61 M	3.11 M	3.04 M
Couverture du BFR	-10.5	36.64	40.08	56.45
Trésorerie (€)	163.29 K	158.89 K	152.28 K	125.7 K
Dettes financières (€)	51.42 K	74.02 K	268.4 K	71.58 K
Capacité de remboursement (€)	-117.27	-10.26	-1.55	-6.1
Ratio d'endettement (%)	-8.6 K	-1.25 K	-1.13 K	-922.5
Autonomie financière (%)	7.29	34.42	10.64	41.59
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	29.3 M	28.35 M	29.2 M	27.06 M
Liquidité générale	87.47	96.69	102.05	103.09
Liquidité réduite	87.47	96.69	102.05	103.09
Couverture de la dette	-0.14	-0.02	-0.01	0.18
Salaires et charges sociales (€)	73.55 M	70.71 M	49.53 M	61.19 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	41.82	41.44	2.67	43.03
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-8.4 K	-	205.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transdev Rouen (TCAR)

Président de SAS

Jean-Christophe Didio

Observations

24/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 14/06/2021

24/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 14/06/2021

Statuts de la société TRANSDEV ROUEN (TCAR)

05/08/2022

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/08/2022

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/08/2022

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/08/2021

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Augmentation et réduction du capital. - Reconstitution des capitaux propres - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation suivie de la réduction du capital soc... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

24/08/2021

22/10/2020

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/08/2018

- Réduction du capital social - Reconstitution des capitaux propres - Réduction du capital social Statuts mis à jour

16/08/2017

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/08/2016

Statuts mis à jour - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

06/10/2014

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital puis de la réduction de ca... - Reconstitution des capitaux propres Statuts mis à jour

02/07/2013

- Augmentation, réduction de capital, reconstitution des capitaux propres et modification corrélati... - Changement de président - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Constatation de la réalisation de l'augmentation, de la réduction, de la reconstitution des capit... Statuts mis à jour

11/03/2013

- Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Constation de la réalisation des réductions et augmentation de capital - Reconstitution des capit... Statuts mis à jour

16/11/2009

- Changement de Président - Nomination d'un Directeur Général - Modification desarticles 15 - 18 et... Statuts mis à jour

16/11/2009

- Changement de Président - Nomination d'un Directeur Général - Modification desarticles 15 - 18 et... Statuts mis à jour

23/02/2005

- Transformation en sas - Nomination du président et fin des mandats des administrateurs etdu président du CA - directeur g... - Rapport des commissaires aux comptes sur la transformation de la sa en sas Statuts mis à jour - Adoption des statuts sous la nouvelle forme

11/01/2005

- augmentation de capital modification de l'article 8 des statuts Statuts mis à jour - augmentation de capital modification de l'article 8 des statuts

23/01/2003

- mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi du 15 mai 2001 Statuts mis à jour - mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi du 15 mai 2001

08/10/2001

- augmentation de capital - augmentation de capital - Conversion du capital en unite euro augmentation de capital - Modification de l'article 8 des statuts augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/08/2024

Acte(s) Divers

21/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

20/11/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Changement de président

12/08/2019

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

14/12/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président

17/09/2015

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président

31/07/2015

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Changement de président - Certificat de dépositaire - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation et de la réductions du capital social - Reconstitution de l'actif net

12/12/2014

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

12/12/2014

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

10/10/2013

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

20/07/2012

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

20/07/2010

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

14/06/2007

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

30/10/2006

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

21/06/2004

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/11/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - Definition des conditions d'exercice de la direction generale

22/09/2000

Divers - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Extrait du proces verbal de l'assemblee du 30 juin 1994 - EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MARS 2000 Modification de la composition du conseil d'... - LETTRES DES SOCIETES ADMINISTRATRICES CONCERNANT LE CHANGEMENT DES REPRESENTANTS PERMANENTS Modi... - EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE DU 17 MAI 2000 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES 2 COMMISSAI...

22/09/2000

Divers - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE DU 17 MAI 2000 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES 2 COMMISSAI... - Extrait du proces verbal de l'assemblee du 30 juin 1994 - EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MARS 2000 Modification de la composition du conseil d'... - LETTRES DES SOCIETES ADMINISTRATRICES CONCERNANT LE CHANGEMENT DES REPRESENTANTS PERMANENTS Modi...

22/09/2000

Divers - EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MARS 2000 Modification de la composition du conseil d'... - LETTRES DES SOCIETES ADMINISTRATRICES CONCERNANT LE CHANGEMENT DES REPRESENTANTS PERMANENTS Modi... - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Extrait du proces verbal de l'assemblee du 30 juin 1994 - EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE DU 17 MAI 2000 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES 2 COMMISSAI...

06/01/2000

Divers - Lettres de changement de representant permanent

23/06/1999

Divers - EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Modification de la composition du conseil d... - LETTRE DE DESIGNATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT Modification de la composition du conseil d'ad...

26/02/1999

Divers - Lettre de la societe cgea transport pour la nomination de son nouveaurepresentant permanent - Modifications relatives au conseil d'administration

21/10/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - Demission d'un administrateur - Cooptation d'un administrateur - Ratification de la nomination d'un administrateur - Lettres de nominations des representants permanents de stes administratrices

21/08/1996

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - LETTRE EN DATE DU 05 MARS 1996 DE LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANS-PORTS ET D'ENTREPRISES...

27/09/1994

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes