ADIAMAS

La Croix De L Alizier - 63550 Palladuc

RCS
Clermont-Ferrand 305823403
Code APE
2573B
SIREN
305823403
SIRET
30582340300012
N° TVA
FR86305823403
Création
01/01/1965
Activité
Fabrication d'autres outillages
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ADIAMAS, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1965.

Établie à PALLADUC (63550), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres outillages.

Emmanuel Charnavel est Commissaire aux comptes suppléant de la société ADIAMAS.


Chiffre d'affaires 13.12 M€ 2021
Valorisation 4.87 M€ 2017
Marge brute 3.24 M€ 2021
Profitabilité -3,7 % 2021
Ebitda -107.35 K€ 2021
Résultat net -487.99 K€ 2021
Trésorerie 555.3 K€ 2021
Bfr ≈ 1.04 M€ 2021
Dettes + 1an 2.85 M€ 2021
Endettement 5.81 M€ 2021
Effectif 85 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.45 K€ 2021
Délai paiement 77.09 (fournisseur)
Délai paiement 27.54 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2019 2021
Chiffre d'affaires (€) 12.33 M 11.34 M - 13.12 M
Marge brute (€) 3.41 M 3.02 M - 3.24 M
Excédent brut d'exploitation (€) 568.95 K -32.5 K - -131.11 K
EBITDA (€) 619.91 K -115.76 K - -107.35 K
EBITDA - EBE (€) -50.96 K 83.26 K - -23.75 K
Résultat d'exploitation (€) 433.02 K -314.63 K - -453.2 K
Résultat net (€) 322.72 K -200.16 K - -487.99 K
Croissance 2017 2018 2019 2021
Taux de marge brute (%) 27.64 26.62 - 24.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.03 -1.02 - -0.82
Taux de marge opérationnelle (%) 4.61 -0.29 - -1
Gestion BFR 2017 2018 2019 2021
BFR (€) 1.69 M 1.38 M 774.4 K 1.04 M
BFRE (€) 1.27 M 642.55 K 427.38 K 206.03 K
BFRHE (€) 277.11 K 458.66 K 207.45 K 256.9 K
BFR en jours de CA (j) 49.98 44.4 - 29.04
BFRE en jours de CA (j) 37.63 20.67 - 5.73
BFRHE en jours de CA (j) 9.36 Md 14.26 Md - 9.23 Md
Délais de paiement clients (j) 46.24 33.71 - 27.54
Délais de paiement fournisseurs (j) 62.3 61.08 - 77.09
Ratio des stocks / CA (%) 16.64 16.49 - 18.02
Autonomie financière 2017 2018 2019 2021
Capacité d'autofinancement (€) 509.68 K 129.1 K - -119.22 K
Dette nette (€) -2.93 M -2.83 M -3.47 M -5.25 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.13 1.14 - -0.91
Font de roulement (€) 1.3 M 1.04 M 484.12 K 818.63 K
Couverture du BFR 76.98 75.57 62.52 78.42
Trésorerie (€) 187 K 328.58 K 109.74 K 555.3 K
Dettes financières (€) 774.35 K 1.01 M 1.48 M 2.81 M
Capacité de remboursement (€) -5.75 -21.95 - 44.04
Ratio d'endettement (%) -139.47 -147.93 -271.42 -1.04 K
Autonomie financière (%) 2.71 1.9 0.86 0.18
Solvabilité 2017 2018 2019 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.17 M 1.95 M 1.95 M 2.91 M
Liquidité générale 57.84 46.19 29.28 27.38
Liquidité réduite 57.84 46.19 29.28 27.38
Couverture de la dette 0.52 -0.34 - -0.67
Taux de marge nette (%) 2.62 -1.76 - -3.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.36 -10.45 - -97.05
Rentabilité économique (%) 5.91 -3.84 - -7.57
Valeur ajoutée (€) * 2.97 M 2.65 M - 2.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 24.1 23.33 - 20.01
Structure de l'activité 2017 2018 2019 2021
Salaires et charges sociales (€) 2.68 M 2.96 M - 3.4 M
Salaires / CA (%) 16.36 19.34 - 19.01
Impôts sur les bénéfices (€) 46.49 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Adiamas

1
48.75 % des parts
48.75 % des votes

Dirigeant(s) d'Adiamas

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ADIAMAS

96
Actif2017201820192021
Concessions, brevets et droits …19.67 K € -16.14 % 24.47 K € 24.4 % 19.57 K € -20.03 % 13.05 K € -33.3 %
Fonds commercial326 K € 0 % 326 K € 0 % 326 K € 0 % 326 K € 0 %
Immobilisation incorporelles345.67 K € -1.08 % 350.47 K € 1.39 % 345.57 K € -1.4 % 339.05 K € -1.89 %
Terrains52.42 K € 465.25 % 48.08 K € -8.28 % 128.25 K € 166.73 % 104.7 K € -18.36 %
Constructions44.18 K € 16.52 % 157.67 K € 256.89 % 150.12 K € -4.79 % 111.21 K € -25.92 %
Installations techniques …1.02 M € 3.98 % 1.02 M € -0.08 % 1.21 M € 18.18 % 1.45 M € 20.16 %
Autres immobilisations corporelles10.33 K € -13.9 % 58.18 K € 463.1 % 96.09 K € 65.16 % 269.84 K € 180.82 %
Immobilisations en cours41.38 K € 1.14 K % 191.98 K € 364 % 300.8 K € 56.69 % 163.13 K € -45.77 %
Immobilisation corporelles1.17 M € 11.93 % 1.48 M € 26.16 % 1.89 M € 27.41 % 2.1 M € 11.54 %
Autres immobilisations financières56.48 K € 14.8 % 53.69 K € -4.93 % 44.91 K € -16.36 % 52.24 K € 16.32 %
Immobilisations financières153.63 K € 114.28 % 212.66 K € 38.42 % 99.51 K € -53.21 % 92.58 K € -6.96 %
Actif immobilisé1.57 M € 8.88 % 1.88 M € 19.61 % 2.28 M € 20.8 % 2.49 M € 9.59 %
Matières premières, approvisionnements990.75 K € 12.21 % 832.36 K € -15.99 % 825.49 K € -0.82 % 1.35 M € 63.65 %
En-cours de production de biens616.26 K € 16.28 % 509.05 K € -17.4 % 444.82 K € -12.62 % 762.85 K € 71.5 %
Produits intermédiaires et finis318.08 K € -8.9 % 437.96 K € 37.69 % 335.88 K € -23.31 % 230.92 K € -31.25 %
Avances et acomptes versés sur …126.32 K € 66.34 % 91.13 K € -27.86 % 66.88 K € -26.61 % 20.15 K € -69.87 %
Stocks et en-cours2.05 M € 11.61 % 1.87 M € -8.82 % 1.67 M € -10.55 % 2.36 M € 41.35 %
Créances clients et comptes ratachés1.26 M € 38.05 % 632.13 K € -49.8 % 634.17 K € 0.32 % 731.45 K € 15.34 %
Autres créances303.04 K € 66.19 % 415.72 K € 37.18 % 249.45 K € -40 % 258.35 K € 3.57 %
Créances1.56 M € 42.74 % 1.05 M € -32.92 % 883.62 K € -15.67 % 989.79 K € 12.02 %
Disponibilités187 K € -63.21 % 328.58 K € 75.71 % 109.74 K € -66.6 % 555.3 K € 406.04 %
Charges constatées d'avance53.45 K € -8.57 % 84.37 K € 57.87 % 54.71 K € -35.16 % 44.4 K € -18.85 %
Actif circulant3.85 M € 10.14 % 3.33 M € -13.56 % 2.72 M € -18.32 % 3.95 M € 45.32 %
Ecarts de conversion actif29.03 K € 0 % - 0 % 7.36 K € 0 % - 0 %
Total actif5.46 M € 10.36 % 5.21 M € -4.45 % 5 M € -4.05 % 6.45 M € 28.86 %
Passif2017201820192021
Capital social ou individuel1 M € 0 % 1 M € 0 % 1 M € 0 % 1 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport8.01 K € 0 % 8.01 K € 0 % 8.01 K € 0 % 8.01 K € 0 %
Réserve légale100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 %
Autres réserves30.62 K € 0 % 30.62 K € 0 % 30.62 K € 0 % - 0 %
Report à nouveau572.41 K € 62.51 % 895.13 K € 56.38 % 694.97 K € -22.36 % -548.74 K € -178.96 %
Résultat de l'exercice322.72 K € -12.82 % -200.16 K € -162.02 % -625.64 K € 212.56 % -487.99 K € -22 %
Subventions d'investissement62.1 K € 3.22 % 81.16 K € 30.69 % 70.33 K € -13.34 % 431.52 K € 513.57 %
Provisions réglementées4.52 K € -74.13 % 1.02 K € -77.48 % 21 € -97.94 % - 0 %
Capitaux propres2.1 M € 8.34 % 1.92 M € -8.79 % 1.28 M € -33.27 % 502.8 K € -60.67 %
Provisions pour risques40.03 K € 0 % - 0 % 10.36 K € 0 % 3.16 K € -69.54 %
Provisions pour charges201.13 K € -14.72 % 135.96 K € -32.4 % 135.96 K € 0 % 135.96 K € 0 %
Provisions241.16 K € 2.26 % 135.96 K € -43.62 % 146.32 K € 7.62 % 139.12 K € -4.92 %
Emprunts et dettes auprès des …196.19 K € 4.81 K % 570.75 K € 190.92 % 820.83 K € 43.82 % 2.12 M € 158.16 %
Emprunts et dettes financières divers578.16 K € -18.18 % 440.16 K € -23.87 % 660.48 K € 50.05 % 690.59 K € 4.56 %
Dettes financières774.35 K € 8.96 % 1.01 M € 30.55 % 1.48 M € 46.53 % 2.81 M € 89.67 %
Avances et acomptes reçus sur …97.15 K € 331.78 % 158.97 K € 63.63 % 54.6 K € -65.65 % 40.34 K € -26.12 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.54 M € 33.08 % 1.37 M € -11.05 % 1.48 M € 8.25 % 2.18 M € 46.8 %
Dettes fiscales et sociales624.22 K € -20.23 % 580.25 K € -7.04 % 462.66 K € -20.27 % 731.75 K € 58.16 %
Dettes d'exploitation2.17 M € 11.58 % 1.95 M € -9.9 % 1.95 M € -0.23 % 2.91 M € 49.5 %
Autres dettes21.4 K € 0 % 149 € -99.3 % 149 € 0 % 611 € 310.07 %
Dettes diverses21.4 K € 0 % 149 € -99.3 % 149 € 0 % 611 € 310.07 %
Dettes + 1an871.5 K € 18.87 % 1.17 M € 34.24 % 1.54 M € 31.29 % 2.85 M € 85.56 %
Produits constatés d'avance57.98 K € -28.44 % 41.28 K € -28.8 % 96.56 K € 133.9 % 45.23 K € -53.16 %
Dettes3.12 M € 13.12 % 3.16 M € 1.48 % 3.58 M € 13.18 % 5.81 M € 62.21 %
Total passif5.46 M € 10.36 % 5.21 M € -4.45 % 5 M € -4.05 % 6.45 M € 28.86 %
Compte de résultat2017201820192021
Ventes de marchandises278.82 K € -23.49 % 276.83 K € -0.72 % - 0 % 431.87 K € 0 %
Production vendue de biens12.02 M € 10.77 % 11.06 M € -7.97 % - 0 % 12.66 M € 0 %
Production vendue de services29.76 K € 3.48 % 4.4 K € -85.23 % - 0 % 24.57 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets12.33 M € 9.64 % 11.34 M € -8 % - 0 % 13.12 M € 0 %
Production stockée55.21 K € -604.79 % 94.24 K € 70.68 % - 0 % 171.62 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …51.01 K € -78.45 % 69.95 K € 37.14 % - 0 % 46.23 K € 0 %
Autres produits64 € 190.91 % 22.33 K € 34.78 K % - 0 % 8.11 K € 0 %
Produits d'exploitation12.44 M € 8.32 % 11.53 M € -7.28 % - 0 % 13.35 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …259.17 K € -26.19 % 269.26 K € 3.9 % - 0 % 349.47 K € 0 %
Achats de matières premières et …4.13 M € 13.22 % 3.6 M € -12.66 % - 0 % 4.58 M € 0 %
Variation de stock (matières …-107.79 K € -42.6 % 132.11 K € -222.57 % - 0 % -435.88 K € 0 %
Autres achats et charges externes4.65 M € 10.71 % 4.32 M € -7.01 % - 0 % 5.39 M € 0 %
Achats8.92 M € 11.48 % 8.32 M € -6.7 % - 0 % 9.88 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés210.35 K € -1.83 % 210.19 K € -0.08 % - 0 % 150.68 K € 0 %
Salaires et traitements2.02 M € 7.16 % 2.19 M € 8.76 % - 0 % 2.49 M € 0 %
Charges sociales666.51 K € -8.1 % 764.93 K € 14.77 % - 0 % 905.92 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …186.89 K € 3.5 % 198.86 K € 6.41 % - 0 % 345.85 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 108.07 K € 0 % - 0 % 14.81 K € 0 %
Dotations d'exploitation186.89 K € -23.02 % 306.93 K € 64.23 % - 0 % 360.65 K € 0 %
Autres charges43 € -65.32 % 45.14 K € 104.88 K % - 0 % 7.67 K € 0 %
Charges d'exploitation12 M € 8.45 % 11.85 M € -1.32 % - 0 % 13.8 M € 0 %
Résultat d'exploitation433.02 K € 4.8 % -314.63 K € -172.66 % - 0 % -453.2 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés142 € -97.84 % 87 € -38.73 % - 0 % 3.95 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 29.03 K € 0 % - 0 % 1.47 K € 0 %
Différences positives de change16.55 K € 3.1 % 36.79 K € 122.26 % - 0 % 5.7 K € 0 %
Produit financiers16.69 K € -31.71 % 65.91 K € 294.79 % - 0 % 11.13 K € 0 %
Dotations financières aux …29.03 K € 0 % - 0 % - 0 % 1.76 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées22.57 K € -16.51 % 27.35 K € 21.18 % - 0 % 44.5 K € 0 %
Différences négatives de change33.44 K € 321.52 % 30.14 K € -9.86 % - 0 % 1.3 K € 0 %
Charges financières85.04 K € 143.24 % 57.49 K € -32.4 % - 0 % 47.55 K € 0 %
Résultat financier-68.34 K € 549.96 % 8.42 K € -112.32 % - 0 % -36.43 K € 0 %
Résultat courant avant impôts364.68 K € -9.44 % -306.21 K € -183.97 % - 0 % -489.63 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 47.75 K € 0 % - 0 % 6.91 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …9.16 K € 5.3 % 12.74 K € 39.13 % - 0 % 19.02 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …47.66 K € 152.8 % 215.63 K € 352.4 % - 0 % 1.6 K € 0 %
Produits exceptionnels56.82 K € -49.19 % 276.12 K € 385.93 % - 0 % 27.53 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …34.71 K € 363.67 % 34.12 K € -1.71 % - 0 % 24.29 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 1.6 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …11 K € 0 % 135.96 K € 1.14 K % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles45.71 K € 510.61 % 170.08 K € 272.08 % - 0 % 25.89 K € 0 %
Résultat exceptionnel11.11 K € -89.35 % 106.05 K € 854.17 % - 0 % 1.64 K € 0 %
Participations des salariés aux …6.58 K € -83.14 % - 0 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices46.49 K € -52.49 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits12.51 M € 7.68 % 11.87 M € -5.09 % - 0 % 13.38 M € 0 %
Total des charges12.19 M € 8.35 % 12.07 M € -0.94 % - 0 % 13.87 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)322.72 K € -12.82 % -200.16 K € -162.02 % - 0 % -487.99 K € 0 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société ADIAMAS est : Emmanuel Charnavel.

Au cours de l’année 2021 la société Adiamas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -487.99 K avec une trésorerie de 555.3 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -3.72 %.

La société Adiamas a été inscrite le 1965 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 85 salariés sous contrat avec la société Adiamas.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2573B (c'est à dire : Fabrication d'autres outillages).
Consultez la présentation d'entreprise