TERRES D'AVENTURE à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	85.66 M	79.64 M	57.23 M	23.64 M
Marge brute (€)	18.51 M	18.01 M	13.43 M	4.49 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.11 M	7.59 M	4.65 M	1.39 M
EBITDA (€)	7 M	7.25 M	4.41 M	1.24 M
EBITDA - EBE (€)	110.05 K	337.53 K	240.53 K	145.93 K
Résultat d'exploitation (€)	6.54 M	6.78 M	3.91 M	735.67 K
Résultat net (€)	5.23 M	5.13 M	2.98 M	1.03 M
Taux de marge nette (%)	6.11	6.45	5.2	4.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	57.72	43.4	27.85	13.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.72	11.91	7.83	2.25
Valeur ajoutée (€) *	14.83 M	14.49 M	10.68 M	4.85 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.31	18.19	18.66	20.5
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.61	22.61	23.46	19
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.17	9.11	7.71	5.26
Taux de marge opérationnelle (%)	8.3	9.53	8.13	5.87
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	31.63 M	31.6 M	27.3 M	38.84 M
BFRE (€)	3.88 M	1.69 M	236.23 K	540.18 K
BFRHE (€)	-18.06 M	-10.06 M	-11.6 M	-26.88 M
BFR en jours de CA (j)	134.79	144.82	174.13	599.65
BFRE en jours de CA (j)	16.54	7.76	1.51	8.34
BFRHE en jours de CA (j)	-4.24 T	-2.19 T	-1.82 T	-1.74 T
Délais de paiement clients (j)	62.87	56.37	68.89	120.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.2	27.77	48.43	71.2
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.87 M	5.82 M	4 M	1.58 M
Dette nette (€)	-14.34 M	-11.75 M	-6.33 M	-4.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.85	7.31	6.99	6.69
Trésorerie (€)	20.48 M	18.67 M	20.64 M	32.9 M
Capacité de remboursement (€)	-2.44	-2.02	-1.58	-3.05
Ratio d'endettement (%)	-158.21	-99.33	-59.14	-62.48
Dettes d'exploitation (€) *	9.49 M	9.07 M	8.94 M	5.12 M
Liquidité générale	118.05	133.63	134.33	115.64
Liquidité réduite	118.05	133.63	134.33	115.64
Couverture de la dette	1.18	1.19	0.98	0.77
Salaires et charges sociales (€)	11.91 M	10.21 M	9.01 M	4.31 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	9.54	9.34	10.77	13.7
Impôts sur les bénéfices (€)	1.32 M	1.36 M	539 K	-245.57 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Terres D'aventure

Président de SAS

VOYAGEURS DU MONDE

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

17/11/2023

En application de l'article r.123-96 du code de commerce, l'activité de l'organisation de voyages, la conception, la fabrication de tous matériels et équipements liés aux voyages; la conception, l'édition, la production dans les domaines de l'audiovisuel et la diffusion de tous produits dans les domaines de l'audiovisuel et la diffusion de tous produits dans les domaines portant notamment la marque "terres d'aventure". est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les 15 jours de sa délivrance par l'autorité compétente. en cas de non respect de ce délai par l'assujetti, le greffier appliquera le 2ème alinéa de l'article r.123-100 du code de commerce

19/07/2019

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination m&v forme juridique sarl siege social 75 rue de richelieu 75002 paris rcs paris 423 239 631

04/11/2010

Acquisition d'elements d'actifs incorporels du fonds de commerce de la hommes et montagnes sarl 419 039 813 rcs grenoble sis à grenoble 38000 10 bld gambetta à l'exclusion du droit au bail et exploite au fonds sis 30 rue saint augustin 75002 paris - journal publicateur essor de l'isere 24 09 2010 - au prix de 15000 euros - oppositions en l'étude de me philippe serrano 61 bld des alpes 38240 meylan - à compter du 09 03 2010 -

28/01/2009

Achat d'éléments de fonds de commerce se rapportant exclusivement à la conception et à la vente de voyages vers les destinations suivantes : algérie, egypte, erythrée, kazakstan, lybie, maroc, mauritanie, mongolie, népal, ouzbékistan, soudan, tunisie, yémen, turquie et tibet - prix de la cession : 300.000 euros à la société comptoir des voyages 341.006.310 rcs paris - journal publicateur : le publicateur légal du 23-01-2009 à compter du 01--01-2009 oppositions : comptoir des voyages 344 rue saint jacques 75005 paris .

25/06/2008

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination g n g l productions forme juridique sa siege social 15 rue du cardinal lemoine 75005 paris rcs 353488281 rcs paris

13/02/2004

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination les voyages d'antinea autour du monde forme juridique sarl siege social 9 rue des remparts d'ainay 69002 lyon rcs 332136274 rcs lyon

21/02/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001

Statuts de la société TERRES D'AVENTURE

25/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

19/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

15/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

15/07/2024

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/04/2024

- Copie des statuts mis à jour

05/04/2024

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

12/09/2023

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

15/07/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

19/07/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social - Fusion définitive

16/07/2018

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/08/2015

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/11/2014

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/08/2013

- Changement de forme juridique (de sa en sas) - Nomination de président Statuts mis à jour

11/05/2007

- Transfert du siège social 6 rue saint victor 75005 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

21/08/2006

- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Modification du nom commercial - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/02/2004

- Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Divers - Divers - Divers Statuts mis à jour - Divers

21/02/2003

- Nomination(s) d'administrateur(s) - Mise en harmonie des statuts du 15/05/2001 Statuts mis à jour - Divers

11/10/2002

- Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination de directeur général delegue - Mise en harmonie des statuts des statuts avec la loi nre du 15/05/2001 Statuts mis à jour - Divers

19/09/2001

- Attestation bancaire - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Divers - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Réduction du capital social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/02/2025

PJ_55 - Décision du ca ou du directoire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

15/07/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

05/04/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

06/05/2019

Projet de traité de fusion

23/10/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

26/07/2011

Acte(s) Divers

27/07/2009

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire

27/07/2009

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire

25/06/2008

Déclaration de conformité - Délégation de pouvoir - Fusion définitive

23/06/2008

Extrait de procès-verbal - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

28/05/2008

Rapport du commissaire aux apports

01/04/2008

Acte(s) Divers

04/07/2007

Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s)

24/08/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de président du conseil d'administration et de directeur général - Cumul des fonctions de président et directeur général - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

24/08/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

27/09/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Divers

12/02/2004

Traité - Projet de fusion antinea voyages

08/04/2003

Ordonnance - Nomination de commissaire aux apports

14/03/2003

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

21/02/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

30/05/2001

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président - Nomination de directeur général

20/11/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Ratification de nomination d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Nomination(s) d'administrateur(s)

13/03/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes