AEROSUN à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	84.03 M	97.38 M	13.44 M	17.6 M
Marge brute (€)	6.95 M	7.8 M	1.1 M	-110.03 K
Excédent brut d'exploitation (€)	4.94 M	5.58 M	-	1.56 M
EBITDA (€)	4.67 M	4.21 M	-212.69 K	1.76 M
EBITDA - EBE (€)	271.8 K	1.37 M	-	-198.99 K
Résultat d'exploitation (€)	4.61 M	4.02 M	-402.78 K	1.61 M
Résultat net (€)	3.13 M	2.55 M	-326.6 K	1.69 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	8.27	8.01	8.19	-0.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.55	4.32	-1.58	9.98
Taux de marge opérationnelle (%)	5.88	5.73	-	8.85
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	47.1 M	54.32 M	40.07 M	36.1 M
BFRE (€)	18.13 M	16.81 M	1.46 M	9 M
BFRHE (€)	-11.11 M	-14.75 M	-9.56 M	-18.44 M
BFR en jours de CA (j)	204.57	203.61	1.09 K	748.64
BFRE en jours de CA (j)	78.73	63.01	39.54	186.57
BFRHE en jours de CA (j)	-2.56 T	-3.93 T	-352.21 Md	-889.15 Md
Délais de paiement clients (j)	131.43	123.16	456.12	260.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.8	42.43	217.85	80.22
Ratio des stocks / CA (%)	1.04	0.64	10.09	3.72
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.74 M	3.47 M	-	2.64 M
Dette nette (€)	-29.19 M	-27.96 M	-12.9 M	-2.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.45	3.56	-	15
Font de roulement (€)	21.35 M	25.36 M	-	13.11 M
Couverture du BFR	45.33	46.68	-	36.32
Trésorerie (€)	16.52 M	25.42 M	23.25 M	24.61 M
Dettes financières (€)	12.54 M	13.87 M	-	5
Capacité de remboursement (€)	-7.8	-8.06	-	-0.96
Ratio d'endettement (%)	-298.11	-226.63	-107.4	-18.57
Autonomie financière (%)	0.78	0.89	-	2.74 M
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.57 M	11.07 M	7.94 M	4.39 M
Liquidité générale	117.69	121.32	129.06	146.72
Liquidité réduite	117.69	121.32	129.06	146.72
Couverture de la dette	7.17	3.86	-0.57	3.38
Taux de marge nette (%)	3.73	2.62	-2.43	9.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.99	20.65	-2.72	12.32
Rentabilité économique (%)	5.63	3.85	-0.67	4.11
Valeur ajoutée (€) *	6.56 M	7.88 M	928.84 K	1.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.8	8.09	6.91	8.66
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.26 M	2.26 M	962.97 K	488.12 K
Salaires / CA (%)	1.95	1.72	5.58	2.32
Impôts sur les bénéfices (€)	1.51 M	1.31 M	-	166.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Aerosun

Bénéficiaire

Laurent Abitbol

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Aerosun

Directeur Général

Laurent Abitbol

Depuis le 05/08/2016

Directeur Général

Aurélien Aufort

Depuis le 21/08/2019

Directeur Général

Dominique Duc

Du 05/08/2016 au 21/08/2019

Comptes annuels d'AEROSUN

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	452.18 K € 0 %	295.07 K € -34.75 %	127.4 K € -56.82 %	32.05 K € -74.84 %
Fonds commercial	455.7 K € 0 %	455.7 K € 0 %	455.7 K € 0 %	455.7 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	907.88 K € 93.17 %	750.77 K € -17.31 %	583.1 K € -22.33 %	525.25 K € -9.92 %
Autres immobilisations corporelles	49.67 K € -1.96 %	75.67 K € 52.33 %	59.42 K € -21.47 %	42.85 K € -27.89 %
Avances et acomptes	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	49.67 K € -1.96 %	75.67 K € 52.34 %	59.42 K € -21.47 %	42.85 K € -27.89 %
Autres immobilisations financières	21.69 K € 0.41 %	20.84 K € -3.92 %	20.84 K € 0 %	20.84 K € 0 %
Immobilisations financières	1.2 M € 25.67 %	1.01 M € -15.33 %	1.94 M € 91.51 %	1.19 M € -38.73 %
Actif immobilisé	979.24 K € 80.58 %	847.28 K € -13.48 %	663.37 K € -21.71 %	588.94 K € -11.22 %
Avances et acomptes versés sur …	871.25 K € 0.91 %	623.65 K € -28.42 %	1.36 M € 117.46 %	654.38 K € -51.75 %
Stocks et en-cours	871.25 K € 0.91 %	623.65 K € -28.42 %	1.36 M € 117.46 %	654.38 K € -51.75 %
Créances clients et comptes ratachés	23.96 M € 39.1 %	26.64 M € 11.18 %	6.68 M € -74.91 %	12.08 M € 80.75 %
Autres créances	6.3 M € 39.34 %	6.22 M € -1.31 %	10.12 M € 62.62 %	506.38 K € -94.99 %
Créances	30.26 M € 39.15 %	32.86 M € 8.58 %	16.8 M € -48.87 %	12.58 M € -25.08 %
Valeurs mobilières de placement …	1.76 M € 0 %	- 0 %	5.11 M € 0 %	- 0 %
Disponibilités	16.52 M € 10.48 %	25.42 M € 53.85 %	23.25 M € -8.56 %	24.61 M € 5.84 %
Charges constatées d'avance	5.25 M € 90.15 %	6.49 M € 23.49 %	1.5 M € -76.89 %	2.64 M € 76.3 %
Actif circulant	54.67 M € 35.56 %	65.39 M € 19.61 %	48.01 M € -26.58 %	40.49 M € -15.67 %
Total actif	55.65 M € 36.16 %	66.24 M € 19.03 %	48.68 M € -26.52 %	41.08 M € -15.61 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	372.45 K € 10.28 %	372.45 K € 0 %	372.45 K € 0 %	372.45 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.23 M € 1.31 K %	1.23 M € 0 %	1.23 M € 0 %	1.23 M € 0 %
Réserve légale	33.77 K € 0 %	37.25 K € 10.28 %	37.25 K € 0 %	37.25 K € 0 %
Autres réserves	5.03 M € 104.36 %	8.16 M € 62.25 %	10.7 M € 31.24 %	10.38 M € -3.05 %
Résultat de l'exercice	3.13 M € 22.04 %	2.55 M € -18.67 %	-326.6 K € -112.82 %	1.69 M € -616.64 %
Capitaux propres	9.79 M € 78.51 %	12.34 M € 26.02 %	12.01 M € -2.65 %	13.7 M € 14.05 %
Provisions pour risques	147.09 K € -29.83 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	512.72 K € 0 %	512.72 K € 0 %	227.72 K € -55.59 %
Provisions	147.09 K € -29.83 %	512.72 K € 248.57 %	512.72 K € 0 %	227.72 K € -55.59 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	667 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	12.54 M € 13.83 %	13.87 M € 10.6 %	- 0 %	5 € 0 %
Dettes financières	12.54 M € 13.82 %	13.87 M € 10.61 %	- 0 %	5 € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.18 M € 26.26 %	993.91 K € -15.54 %	1.92 M € 93.43 %	1.17 M € -39.15 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.14 M € 7.72 %	10.41 M € 45.89 %	7.37 M € -29.26 %	3.89 M € -47.16 %
Dettes fiscales et sociales	436.63 K € -27.36 %	659.7 K € 51.09 %	572.73 K € -13.18 %	498.56 K € -12.95 %
Dettes d'exploitation	7.57 M € 4.8 %	11.07 M € 46.19 %	7.94 M € -28.3 %	4.39 M € -44.69 %
Autres dettes	604.58 K € 95.45 %	618.58 K € 2.32 %	14.25 M € 2.2 K %	10.49 M € -26.38 %
Dettes diverses	604.58 K € 95.45 %	618.58 K € 2.32 %	14.25 M € 2.2 K %	10.49 M € -26.38 %
Dettes + 1an	13.83 M € 14.34 %	15.37 M € 11.18 %	1.92 M € -87.49 %	1.17 M € -39.15 %
Produits constatés d'avance	23.82 M € 51.78 %	26.84 M € 12.66 %	12.04 M € -55.14 %	11.1 M € -7.8 %
Dettes	45.71 M € 29.95 %	53.39 M € 16.79 %	36.15 M € -32.29 %	27.15 M € -24.89 %
Total passif	55.65 M € 36.16 %	66.24 M € 19.03 %	48.68 M € -26.52 %	41.08 M € -15.61 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	84.03 M € 2.11 %	97.38 M € 15.87 %	13.44 M € -86.2 %	17.6 M € 30.93 %
Chiffres d'affaires nets	84.03 M € 2.11 %	97.38 M € 15.87 %	13.44 M € -86.2 %	17.6 M € 30.93 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	7.27 K € 0 %	1.42 M € 19.41 K %
Reprises sur dépréciations …	190.65 K € 1.05 K %	158.36 K € -16.94 %	- 0 %	285.74 K € 0 %
Autres produits	423.16 K € -20.14 %	219.27 K € -48.18 %	72.87 K € -66.77 %	801.07 K € 999.39 %
Produits d'exploitation	84.65 M € 2.18 %	97.75 M € 15.48 %	13.52 M € -86.17 %	20.1 M € 48.67 %
Achats de matières premières et …	73.76 M € 1.33 %	84.93 M € 15.15 %	10.53 M € -87.6 %	15.16 M € 43.98 %
Autres achats et charges externes	3.32 M € 0.4 %	4.64 M € 39.79 %	1.81 M € -61 %	2.55 M € 40.7 %
Achats	77.08 M € 1.29 %	89.57 M € 16.21 %	12.34 M € -86.22 %	17.71 M € 43.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	179.62 K € 8.54 %	177.39 K € -1.24 %	42.84 K € -75.85 %	62.32 K € 45.48 %
Salaires et traitements	1.64 M € -4.48 %	1.67 M € 1.78 %	750.42 K € -55.11 %	407.91 K € -45.64 %
Charges sociales	615.43 K € -5.53 %	592.36 K € -3.75 %	212.55 K € -64.12 %	80.21 K € -62.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	53.71 K € 924 %	184.89 K € 244.23 %	190.1 K € 2.82 %	151.54 K € -20.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	21.09 K € 45.19 %	3.98 K € -81.12 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	113.09 K € -22.34 %	512.72 K € 353.37 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	187.89 K € 13.6 %	701.59 K € 273.4 %	190.1 K € -72.9 %	151.54 K € -20.28 %
Autres charges	328.27 K € 320.95 %	1.01 M € 208.23 %	387.74 K € -61.68 %	86.75 K € -77.63 %
Charges d'exploitation	80.03 M € 1.47 %	93.73 M € 17.11 %	13.93 M € -85.14 %	18.5 M € 32.84 %
Résultat d'exploitation	4.61 M € 16.33 %	4.02 M € -12.79 %	-402.78 K € -110.01 %	1.61 M € -498.61 %
Produits financiers de participations	1.54 K € 20 %	1.92 K € 25.07 %	2.43 K € 26.65 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	54.58 K € 32.22 %	81.34 K € 49.03 %	107.15 K € 31.72 %	258.68 K € 141.43 %
Différences positives de change	- 0 %	265.4 K € 0 %	265.4 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	56.12 K € -84.63 %	348.66 K € 521.32 %	109.58 K € -68.57 %	258.68 K € 136.07 %
Intérêts et charges assimilées	29.84 K € -2.6 %	38.4 K € 28.69 %	29.82 K € -22.35 %	10.73 K € -64.03 %
Différences négatives de change	- 0 %	470.76 K € 0 %	470.76 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	29.84 K € -91.75 %	509.16 K € 1.61 K %	29.82 K € -94.14 %	10.73 K € -64.03 %
Résultat financier	26.28 K € 663.14 %	-160.5 K € -710.85 %	79.76 K € -149.69 %	247.95 K € 210.89 %
Résultat courant avant impôts	4.64 M € 16.9 %	3.86 M € -16.74 %	-323.03 K € -108.36 %	1.85 M € -673.78 %
Produits exceptionnels sur …	9 € -99.7 %	7 € -22.22 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.9 K € -36.7 %	1.19 K € -37.28 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.91 K € -36.51 %	1.2 K € -37.21 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	11 € -99.97 %	2.89 K € 26.16 K %	3.57 K € 23.64 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	11 € -99.98 %	2.89 K € 26.16 K %	3.57 K € 23.64 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.9 K € -103.79 %	-1.69 K € -189.19 %	-3.57 K € 111.11 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.51 M € 11.6 %	1.31 M € -12.95 %	- 0 %	166.14 K € 0 %
Total des produits	84.71 M € 1.8 %	98.1 M € 15.81 %	13.63 M € -86.1 %	20.36 M € 49.38 %
Total des charges	81.57 M € 1.15 %	95.55 M € 17.14 %	13.96 M € -85.39 %	18.68 M € 33.79 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.13 M € 22.04 %	2.55 M € -18.67 %	-326.6 K € -112.82 %	1.69 M € -616.64 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AEROSUN ?

Le dirigeant de la société AEROSUN est : Aurélien Aufort.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Aerosun ?

En 2021 la société Aerosun a atteint un résultat net de 1.69 M avec une trésorerie de 24.61 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 9.59 %.