DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.43 M	3.47 M	4.05 M	3.8 M
Marge brute (€)	872.61 K	689.83 K	956.55 K	784.16 K
Excédent brut d'exploitation (€)	133.8 K	38.43 K	352.02 K	188.66 K
EBITDA (€)	125.48 K	42.91 K	271.88 K	197.55 K
EBITDA - EBE (€)	8.32 K	-4.48 K	80.15 K	-8.89 K
Résultat d'exploitation (€)	57 K	-28.27 K	197.2 K	112.51 K
Résultat net (€)	54.15 K	3.7 K	153.56 K	92.3 K
Taux de marge nette (%)	1.58	0.11	3.79	2.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.35	0.3	11.39	7.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.51	0.17	6.58	3.73
Valeur ajoutée (€) *	704.23 K	593.03 K	828.19 K	698.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.5	17.09	20.44	18.36
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	25.41	19.88	23.61	20.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.65	1.24	6.71	5.19
Taux de marge opérationnelle (%)	3.9	1.11	8.69	4.96
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	646.49 K	725.03 K	764.73 K	753.66 K
BFRE (€)	353.5 K	426.24 K	385.24 K	303.12 K
BFRHE (€)	211.72 K	223.26 K	235.9 K	343.78 K
BFR en jours de CA (j)	68.7	76.26	68.9	72.33
BFRE en jours de CA (j)	37.57	44.83	34.71	29.09
BFRHE en jours de CA (j)	1.99 Md	2.12 Md	2.62 Md	3.58 Md
Délais de paiement clients (j)	71.93	78.19	69.65	81.02
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.71	65.71	70.68	84.51
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	0.15	0.15	0.17
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	132.12 K	75.37 K	310.16 K	178.32 K
Dette nette (€)	-873.44 K	-852.94 K	-873.05 K	-1.11 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.85	2.17	7.66	4.69
Font de roulement (€)	608.65 K	694.98 K	732.59 K	711.82 K
Couverture du BFR	94.15	95.86	95.8	94.45
Trésorerie (€)	43.43 K	45.48 K	111.46 K	64.92 K
Dettes financières (€)	237.88 K	242.34 K	205.09 K	301.01 K
Capacité de remboursement (€)	-6.61	-11.32	-2.81	-6.2
Ratio d'endettement (%)	-70.23	-68.81	-64.78	-84.6
Autonomie financière (%)	5.23	5.11	6.57	4.34
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	641.14 K	626.03 K	747.28 K	827.18 K
Liquidité générale	83.47	91.68	93.51	80.79
Liquidité réduite	83.47	91.68	93.51	80.79
Couverture de la dette	0.41	0.03	1.15	0.76
Salaires et charges sociales (€)	724.94 K	646.85 K	597.55 K	606.15 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	15.87	14.05	11.16	11.98
Impôts sur les bénéfices (€)	7.22 K	-6.71 K	43.21 K	28.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Detercentre - Cleor (DETERCENTRE 63)

Président de SAS

SARL HOLDING M & M FINANCE

Commissaire aux comptes titulaire

AUDINYS

Commissaire aux comptes suppléant

Thierry Bourbon

Statuts de la société DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63)

21/02/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

21/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

15/03/2011

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

15/03/2011

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

19/02/2008

- Augmentation du capital social - Changement de dénomination en celle de detercentre cleor - Nomination de directeurs généraux Statuts mis à jour

05/07/2007

- Transformation en societe par actions simplifiee Statuts mis à jour - Designation d'un commissaire a la transformation en date du 05.03.2007

24/04/2003

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

20/01/2000

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Conversion du capital en euros

23/10/1998

Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de detercentre 63

16/04/1998

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

19/02/1996

Statuts mis à jour - Demission d'un gerant

19/07/1993

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital - Nomination d'un nouveau gerant : mallet michel augmentation de capital - augmentation de capital

28/06/1993

- Cession de parts ENTRE : SNC ALSACE LORRAINE DISTRIBUTION COLLECTIVITE ALDICO ET LA SARL DETERCE... Statuts mis à jour - Cession de parts ENTRE : SNC ALSACE LORRAINE DISTRIBUTION COLLECTIVITE ALDICO ET LA SARL DETERCE...

21/06/1993

- Transfert du siège cournon d'auvergne, 8 rue louis bleriot - Changement de dénomination en celle de perin d t c Statuts mis à jour - Agrement d'un nouvel associe

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

08/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

19/02/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

02/12/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

07/06/2011

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

03/04/2009

Procès-verbal d'assemblée - Démission d'un directeur général

21/12/2007

Rapport du commissaire aux apports - Augmentation du capital social

23/11/2007

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports - Designe la ste abcb commissaire aux comptes 7 allee bourbaki 63170 aubiere

16/05/2007

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en sas

16/01/1996

Acte sous seing privé - CESSION DE PARTS PAR MR PERIN JEAN MICHEL REPRESENTANT LA SOCIETE ALDICO, AMR MALLET JEAN CHRISTO...

07/06/1993

Acte(s) Divers

10/05/1993

Acte(s) Divers

10/05/1993

Acte(s) Divers

10/05/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

10/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/09/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le nom commercial

19/08/2015

Vente d'établissements Modification survenue sur le nom commercial

22/07/2015

Vente d'établissements

12/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/03/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

04/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

23/06/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

18/04/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/04/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

10/05/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63)

298

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	3.41 M € -0.93 %	3.45 M € -14.33 %	4.02 M € 6.33 %	3.78 M € -10.8 %
Production vendue de services	20.23 K € -15.52 %	23.94 K € -15.41 %	28.31 K € 43 %	19.8 K € -11.96 %
Chiffres d'affaires nets	3.43 M € -1.03 %	3.47 M € -14.33 %	4.05 M € 6.52 %	3.8 M € -10.81 %
Subventions d'exploitation	995 € -90.67 %	10.67 K € 14.29 %	9.33 K € -65.19 %	26.81 K € 732.09 %
Reprises sur dépréciations …	1.2 K € -75.94 %	4.97 K € 181.04 %	1.77 K € -82.23 %	9.95 K € 108.14 %
Autres produits	8 € -66.67 %	24 € -14.29 %	28 € -37.78 %	45 € -6.25 %
Produits d'exploitation	3.44 M € -1.41 %	3.49 M € -14.18 %	4.06 M € 5.79 %	3.84 M € -10.11 %
Achats de marchandises (y compris …	1.73 M € -4.8 %	1.82 M € -15.32 %	2.15 M € 5.61 %	2.04 M € -17.78 %
Variation de stock (marchandises)	-1.16 K € -98.26 %	66.73 K € 95.34 %	-34.16 K € -145.92 %	13.89 K € 93.09 %
Achats de matières premières et …	-592 € -49.49 %	396 € -71.33 %	1.38 K € 122.74 %	620 € 34.2 %
Autres achats et charges externes	829.93 K € -6.97 %	892.1 K € -8.64 %	976.49 K € 0.9 %	967.83 K € 2.24 %
Achats	2.56 M € -7.86 %	2.78 M € -10.14 %	3.09 M € 2.51 %	3.02 M € -6.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés	14.87 K € -2.42 %	15.23 K € -6.81 %	16.35 K € 0.86 %	16.21 K € -21.51 %
Salaires et traitements	544.92 K € 11.72 %	487.76 K € 7.85 %	452.26 K € -0.71 %	455.48 K € -5.8 %
Charges sociales	180.03 K € 13.16 %	159.09 K € 9.51 %	145.28 K € -3.57 %	150.67 K € -10.74 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	68.49 K € -3.78 %	71.18 K € -4.69 %	74.68 K € -12.18 %	85.04 K € 16.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	9.48 K € 1.93 K %	466 € -99.43 %	81.9 K € 8.66 K %	935 € -84.57 %
Dotations d'exploitation	77.96 K € 8.82 %	71.64 K € -54.25 %	156.58 K € 82.12 %	85.98 K € 8.58 %
Autres charges	36 € 89.47 %	19 € 26.67 %	15 € -87.9 %	124 € 244.44 %
Charges d'exploitation	3.38 M € -3.82 %	3.51 M € -9.07 %	3.86 M € 3.69 %	3.73 M € -6.24 %
Résultat d'exploitation	57 K € 101.65 %	-28.27 K € -85.67 %	197.2 K € 75.28 %	112.51 K € -62.07 %
Produits financiers de participations	421 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	917 € 0 %	0 € -100 %	360 € -70.47 %	1.22 K € 62.53 %
Produit financiers	1.34 K € 0 %	0 € -100 %	360 € -70.47 %	1.22 K € -96.57 %
Intérêts et charges assimilées	8.47 K € 31.2 %	6.46 K € 249.51 %	1.85 K € 26.14 %	1.47 K € -19.77 %
Charges financières	8.47 K € 31.2 %	6.46 K € 249.51 %	1.85 K € 26.14 %	1.47 K € -19.77 %
Résultat financier	-7.14 K € -10.5 %	-6.46 K € -334.07 %	-1.49 K € -502.43 %	-247 € -99.27 %
Résultat courant avant impôts	49.86 K € 43.58 %	-34.72 K € -82.26 %	195.71 K € 74.34 %	112.26 K € -66.02 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	14.06 K € 0 %	0 € -100 %	6.9 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	12.5 K € -78.4 %	57.87 K € 1.05 K %	5.03 K € -81.85 %	27.69 K € 4.51 K %
Produits exceptionnels	12.5 K € -82.62 %	71.92 K € 1.33 K %	5.03 K € -85.48 %	34.6 K € 5.66 K %
Charges exceptionnelles sur …	989 € 37.17 %	721 € 67.29 %	431 € -77.07 %	1.88 K € -82.17 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	39.49 K € 1.02 K %	3.54 K € -85.6 %	24.56 K € -28.83 %
Charges exceptionnelles	989 € -97.54 %	40.21 K € 913.33 %	3.97 K € -84.99 %	26.44 K € -41.31 %
Résultat exceptionnel	11.51 K € -63.7 %	31.72 K € 2.9 K %	1.06 K € -87.05 %	8.16 K € 81.63 %
Impôts sur les bénéfices	7.22 K € 7.65 %	-6.71 K € -84.48 %	43.21 K € 53.65 %	28.12 K € -63.28 %
Total des produits	3.45 M € -3.01 %	3.56 M € -12.53 %	4.07 M € 4.95 %	3.88 M € -10.04 %
Total des charges	3.4 M € -4.44 %	3.55 M € -9.19 %	3.91 M € 3.46 %	3.78 M € -7.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	54.15 K € 1.36 K %	3.7 K € -97.59 %	153.56 K € 66.37 %	92.3 K € -55.9 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	10.02 K € 44.95 %	6.92 K € -29.44 %	9.8 K € -35.73 %	15.25 K € -52.19 %
Fonds commercial	656.62 K € 0 %	656.62 K € 0 %	656.62 K € 0 %	656.62 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	18.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	684.84 K € 3.21 %	663.53 K € -0.43 %	666.42 K € -0.81 %	671.86 K € -2.42 %
Constructions	2.22 K € -42.89 %	3.89 K € -62.48 %	10.38 K € -49.88 %	20.71 K € -33.28 %
Installations techniques …	4.61 K € 226.95 %	1.41 K € 634.38 %	192 € -80.19 %	969 € -59.29 %
Autres immobilisations corporelles	161.92 K € 63.99 %	98.74 K € -20.39 %	124.03 K € -31.41 %	180.83 K € 16.55 %
Immobilisation corporelles	168.76 K € 62.19 %	104.05 K € -22.7 %	134.6 K € -33.53 %	202.51 K € 7.39 %
Autres immobilisations financières	19.3 K € 0 %	19.3 K € 0 %	19.3 K € -8.44 %	21.08 K € 9.22 %
Immobilisations financières	19.3 K € 0 %	19.3 K € 0 %	19.3 K € -8.44 %	21.08 K € 9.22 %
Actif immobilisé	872.9 K € 10.93 %	786.88 K € -4.08 %	820.31 K € -8.39 %	895.45 K € -0.1 %
Marchandises	522.37 K € -0.95 %	527.4 K € -10.82 %	591.38 K € -6.94 %	635.52 K € -2.02 %
Stocks et en-cours	522.37 K € -0.95 %	527.4 K € -10.82 %	591.38 K € -6.94 %	635.52 K € -2.02 %
Créances clients et comptes ratachés	472.28 K € -10.02 %	524.87 K € -3.01 %	541.13 K € 9.37 %	494.79 K € -29.45 %
Autres créances	213.96 K € -6.53 %	228.9 K € -5.64 %	242.58 K € -32.82 %	361.09 K € 66.11 %
Créances	686.23 K € -8.96 %	753.77 K € -3.82 %	783.71 K € -8.43 %	855.88 K € -6.84 %
Disponibilités	43.43 K € -4.51 %	45.48 K € -59.2 %	111.46 K € 71.7 %	64.92 K € -29.81 %
Charges constatées d'avance	35.61 K € 45.87 %	24.41 K € -4.12 %	25.46 K € 3.8 %	24.53 K € 46.73 %
Actif circulant	1.29 M € -4.69 %	1.35 M € -10.65 %	1.51 M € -4.35 %	1.58 M € -5.71 %
Total actif	2.16 M € 1.06 %	2.14 M € -8.33 %	2.33 M € -5.81 %	2.48 M € -3.76 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	478.66 K € 0 %	478.66 K € 0 %	478.66 K € 0 %	478.66 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	444.6 K € 0 %	444.6 K € 0 %	444.6 K € 0 %	444.6 K € 0 %
Réserve légale	47.87 K € 0 %	47.87 K € 0 %	47.87 K € 0 %	47.87 K € 0 %
Autres réserves	218.39 K € -17.49 %	264.69 K € 18.62 %	223.14 K € -8.11 %	242.84 K € 69.9 %
Résultat de l'exercice	54.15 K € 1.36 K %	3.7 K € -97.59 %	153.56 K € 66.37 %	92.3 K € -55.9 %
Capitaux propres	1.24 M € 0.33 %	1.24 M € -8.04 %	1.35 M € 3.18 %	1.31 M € -1.29 %
Emprunts et dettes auprès des …	230.66 K € 22.65 %	188.07 K € 132.99 %	80.72 K € -63.49 %	221.1 K € 36.43 %
Emprunts et dettes financières divers	7.22 K € -86.69 %	54.27 K € -56.36 %	124.37 K € 55.64 %	79.91 K € 4.36 %
Dettes financières	237.88 K € -1.84 %	242.34 K € 18.16 %	205.09 K € -31.87 %	301.01 K € 26.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …	510.58 K € 3.07 %	495.39 K € -19.35 %	614.23 K € -12.93 %	705.42 K € -11.45 %
Dettes fiscales et sociales	130.56 K € -0.06 %	130.64 K € -1.8 %	133.04 K € 9.26 %	121.77 K € -36.37 %
Dettes d'exploitation	641.14 K € 2.41 %	626.03 K € -16.23 %	747.28 K € -9.66 %	827.18 K € -16.28 %
Autres dettes	37.84 K € 25.93 %	30.05 K € -6.51 %	32.14 K € -23.18 %	41.84 K € 82.57 %
Dettes diverses	37.84 K € 25.93 %	30.05 K € -6.51 %	32.14 K € -23.18 %	41.84 K € 82.57 %
Dettes + 1an	237.88 K € -1.84 %	242.34 K € 18.16 %	205.09 K € -31.87 %	301.01 K € 26.14 %
Dettes	916.87 K € 2.05 %	898.42 K € -8.74 %	984.51 K € -15.86 %	1.17 M € -6.36 %
Total passif	2.16 M € 1.06 %	2.14 M € -8.33 %	2.33 M € -5.81 %	2.48 M € -3.76 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Detercentre - Cleor (DETERCENTRE 63) ?

On compte 10 - 19 employés en activité pour l’entreprise Detercentre - Cleor (DETERCENTRE 63).

Quel est le chiffre d’affaire de la société DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63) ?

Le volume des ventes de Detercentre - Cleor (DETERCENTRE 63) est de 3.43 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Detercentre - Cleor (DETERCENTRE 63) ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4644Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Detercentre - Cleor (DETERCENTRE 63) ?

Durant la période 2024 la société Detercentre - Cleor (DETERCENTRE 63) a réalisé un résultat net de 54.15 K € avec une trésorerie de 43.43 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 1.58 %.