SOCIETE DES TRANSPORTS SPECIAUX DAMBRE (STS DAMBRE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	515.87 K	460.72 K	467.23 K
Marge brute (€)	298.49 K	282 K	259.84 K
Excédent brut d'exploitation (€)	75.66 K	21.52 K	35.04 K
EBITDA (€)	79.96 K	21.04 K	37.58 K
EBITDA - EBE (€)	-4.3 K	478	-2.54 K
Résultat d'exploitation (€)	63.17 K	12.52 K	9.89 K
Résultat net (€)	59.62 K	6.53 K	25.34 K
Taux de marge nette (%)	11.56	1.42	5.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.99	2.74	10.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	12.34	1.47	5.92
Valeur ajoutée (€) *	247.3 K	216.16 K	206.24 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.94	46.92	44.14
Croissance	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	57.86	61.21	55.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.5	4.57	8.04
Taux de marge opérationnelle (%)	14.67	4.67	7.5
Gestion BFR	2020	2019	2018
BFR (€)	180.28 K	133.66 K	129.37 K
BFRE (€)	109.29 K	17.31 K	-38.55 K
BFRHE (€)	16.36 K	26.92 K	45.41 K
BFR en jours de CA (j)	127.55	105.89	101.06
BFRE en jours de CA (j)	77.33	13.71	-30.12
BFRHE en jours de CA (j)	23.12 M	33.98 M	58.13 M
Délais de paiement clients (j)	134.42	99.14	76.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.63	140.01	126.86
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.11	0.1
Autonomie financière	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	76.47 K	15.45 K	53.03 K
Dette nette (€)	-130.95 K	-116.43 K	-74.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.82	3.35	11.35
Font de roulement (€)	179.73 K	133.16 K	128.28 K
Couverture du BFR	99.7	99.63	99.16
Trésorerie (€)	54.08 K	88.93 K	121.43 K
Dettes financières (€)	81.11 K	69.97 K	54.15 K
Capacité de remboursement (€)	-1.71	-7.54	-1.41
Ratio d'endettement (%)	-43.9	-48.78	-32.1
Autonomie financière (%)	3.68	3.41	4.29
Solvabilité	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	103.38 K	134.89 K	140.7 K
Liquidité générale	134.5	106.16	113.5
Liquidité réduite	134.5	106.16	113.5
Couverture de la dette	0.93	0.1	0.34
Salaires et charges sociales (€)	208.44 K	244.91 K	208.79 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	28.67	37.37	30.69
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE)

Gérant

Charles Dambre

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de dunkerque. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société SOCIETE DES TRANSPORTS SPECIAUX DAMBRE (STS DAMBRE)

21/11/2023

Statuts mis à jour - modification de la durée de la personne morale - modification de la durée de la personne morale

19/10/2022

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

22/12/2021

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

29/08/2011

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

29/08/2011

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

Bilans financiers

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

17/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

02/02/2009

Procès-verbal d'assemblée - divers

07/06/2007

Acte(s) Divers

09/01/2007

Acte(s) Divers

04/01/2002

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

14/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

25/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/04/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/04/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/04/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/02/2009

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

06/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE DES TRANSPORTS SPECIAUX DAMBRE (STS DAMBRE)

189

Compte de résultat	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	- 0 %	709 € -93.55 %	11 K € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	596 € -63.83 %	1.65 K € 0 %
Production vendue de services	515.87 K € 12.29 %	459.42 K € 1.06 %	454.59 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	515.87 K € 11.97 %	460.72 K € -1.39 %	467.23 K € 0 %
Subventions d'exploitation	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.3 K € 373.65 %	907 € -67.87 %	2.82 K € 0 %
Autres produits	58 € -85.17 %	391 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	521.73 K € 12.92 %	462.02 K € -1.71 %	470.06 K € 0 %
Achats de matières premières et …	53.51 K € -20.62 %	67.42 K € 36.64 %	49.34 K € 0 %
Variation de stock (matières …	15.75 K € 453.94 %	-2.84 K € -86.52 %	21.09 K € 0 %
Autres achats et charges externes	148.12 K € 29.75 %	114.15 K € -16.66 %	136.96 K € 0 %
Achats	217.38 K € 21.63 %	178.72 K € -13.83 %	207.4 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.94 K € -0.12 %	15.96 K € -0.29 %	16.01 K € 0 %
Salaires et traitements	147.92 K € -14.08 %	172.17 K € 20.06 %	143.41 K € 0 %
Charges sociales	60.52 K € -16.8 %	72.74 K € 11.25 %	65.39 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	16.79 K € 96.94 %	8.52 K € -69.21 %	27.68 K € 0 %
Dotations d'exploitation	16.79 K € 96.94 %	8.52 K € -69.21 %	27.68 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	1.39 K € 382.58 %	287 € 0 %
Charges d'exploitation	458.56 K € 2.01 %	449.5 K € -2.32 %	460.17 K € 0 %
Résultat d'exploitation	63.17 K € 404.58 %	12.52 K € 26.56 %	9.89 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.55 K € -7.99 %	3.85 K € -1.56 %	3.92 K € 0 %
Charges financières	3.55 K € -7.99 %	3.85 K € -1.56 %	3.92 K € 0 %
Résultat financier	-3.55 K € 7.99 %	-3.85 K € 1.56 %	-3.92 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	59.62 K € 588.16 %	8.66 K € 44.98 %	5.98 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	12 € -99.95 %	24.42 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	12 € -99.95 %	24.42 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	2.14 K € -57.6 %	5.06 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	2.72 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	2.14 K € -57.6 %	5.06 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-2.13 K € -89 %	19.37 K € 0 %
Total des produits	521.73 K € 12.92 %	462.03 K € -6.56 %	494.48 K € 0 %
Total des charges	462.1 K € 1.45 %	455.5 K € -2.91 %	469.14 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	59.62 K € 812.77 %	6.53 K € -74.22 %	25.34 K € 0 %

Actif	2020	2019	2018
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	24 € 0 %
Fonds commercial	142.2 K € 0 %	142.2 K € 0 %	142.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	142.2 K € 0 %	142.2 K € -0.02 %	142.22 K € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	264 € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	216 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	36.67 K € 12.91 %	32.47 K € 124.13 %	14.49 K € 0 %
Immobilisation corporelles	36.67 K € 12.91 %	32.47 K € 116.94 %	14.97 K € 0 %
Autres titres immobilisés	20 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	796 € 0 %	796 € 0 %	796 € 0 %
Immobilisations financières	20.8 K € 2.51 K %	796 € 0 %	796 € 0 %
Actif immobilisé	199.66 K € 13.79 %	175.46 K € 11.06 %	157.99 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	10.16 K € -62.72 %	27.25 K € 25.53 %	21.71 K € 0 %
Marchandises	24.62 K € 5.75 %	23.28 K € -10.38 %	25.98 K € 0 %
Stocks et en-cours	34.78 K € -31.18 %	50.54 K € 5.97 %	47.69 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	177.89 K € 74.98 %	101.66 K € 86.7 %	54.45 K € 0 %
Autres créances	14.74 K € -41.56 %	25.22 K € -43.09 %	44.33 K € 0 %
Créances	192.63 K € 51.81 %	126.88 K € 28.46 %	98.78 K € 0 %
Disponibilités	54.08 K € -39.19 %	88.93 K € -26.76 %	121.43 K € 0 %
Charges constatées d'avance	2.16 K € -1.5 %	2.19 K € 1.11 %	2.17 K € 0 %
Actif circulant	283.66 K € 5.63 %	268.55 K € -0.56 %	270.07 K € 0 %
Total actif	483.31 K € 8.85 %	444.01 K € 3.73 %	428.05 K € 0 %

Passif	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	128.65 K € 5.35 %	122.12 K € 26.19 %	96.78 K € 0 %
Résultat de l'exercice	59.62 K € 812.77 %	6.53 K € -74.22 %	25.34 K € 0 %
Capitaux propres	298.28 K € 24.98 %	238.65 K € 2.81 %	232.12 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	76.91 K € 78.12 %	43.18 K € 514.49 %	7.03 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.2 K € -84.32 %	26.79 K € -43.15 %	47.12 K € 0 %
Dettes financières	81.11 K € 15.93 %	69.97 K € 29.22 %	54.15 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	39.56 K € -43.98 %	70.61 K € 7.56 %	65.65 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	63.82 K € -0.71 %	64.28 K € -14.35 %	75.04 K € 0 %
Dettes d'exploitation	103.38 K € -23.36 %	134.89 K € -4.13 %	140.7 K € 0 %
Autres dettes	541 € 8.63 %	498 € -54.19 %	1.09 K € 0 %
Dettes diverses	541 € 8.63 %	498 € -54.19 %	1.09 K € 0 %
Dettes + 1an	81.11 K € 15.93 %	69.97 K € 29.22 %	54.15 K € 0 %
Dettes	185.04 K € -9.9 %	205.36 K € 4.81 %	195.93 K € 0 %
Total passif	483.31 K € 8.85 %	444.01 K € 3.73 %	428.05 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE) ?

On recense 3 - 5 salariés travaillant chez l’entreprise Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE).

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE DES TRANSPORTS SPECIAUX DAMBRE (STS DAMBRE) ?

Le dirigeant de la société SOCIETE DES TRANSPORTS SPECIAUX DAMBRE (STS DAMBRE) est : Charles Dambre.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS SPECIAUX DAMBRE (STS DAMBRE) ?

Le chiffre d’affaire de Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE) est de 515.87 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312B (soit : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE) ?

En 2020 la compagnie Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE) a atteint un résultat net de 59.62 K € avec une trésorerie de 54.08 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 11.56 %.

Quelle est la forme juridique de la société Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE) ?

La société Societe Des Transports Speciaux Dambre (STS DAMBRE) a été inscrite le 1974 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).