DIAMATEC à OISELAY-ET-GRACHAUX | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2016	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.9 M	-	2.5 M
Marge brute (€)	578.4 K	-	1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	200.4 K	-	386.4 K
EBITDA (€)	247.5 K	-	508.7 K
EBITDA - EBE (€)	47.1 K	-	122.3 K
Résultat d'exploitation (€)	182.7 K	-	494.6 K
Résultat net (€)	143.5 K	-	359.9 K
Croissance	2016	2018	2019
Taux de marge brute (%)	29.8	-	40.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.8	-	20.1
Taux de marge opérationnelle (%)	10.3	-	15.3
Gestion BFR	2016	2018	2019
BFR (€)	592 K	981.3 K	997.7 K
BFRE (€)	163.4 K	112 K	30.3 K
BFRHE (€)	428.7 K	869.2 K	967.4 K
BFR en jours de CA (j)	111.5	-	143.7
BFRE en jours de CA (j)	30.8	-	4.4
BFRHE en jours de CA (j)	80.7	-	139.4
Délais de paiement clients (j)	79.3	-	79.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.5	-	109.8
Ratio des stocks / CA (%)	1.6	-	1.5
Autonomie financière	2016	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	229 K	-	286.6 K
Dette nette (€)	-28.2 K	-56.6 K	-163.4 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.8	-	11.3
Font de roulement (€)	586.6 K	771.4 K	816.8 K
Trésorerie (€)	-5.5 K	-209.8 K	-180.9 K
Dettes financières (€)	145.4 K	77.4 K	42.1 K
Capacité de remboursement (€)	-0.123	-	-0.57
Ratio d'endettement (%)	-4	-6.1	-16.1
Dettes d'exploitation (€) *	294.6 K	563.6 K	568.6 K
Liquidité générale	192	232.1	247.8
Liquidité réduite	192	232.1	247.8
Couverture de la dette	1.4	-	3.3
Taux de marge nette (%)	7.4	-	14.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.1	-	35.5
Rentabilité économique (%)	12.4	-	19.9
Valeur ajoutée (€) *	567.3 K	-	956.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.3	-	37.7
Structure de l'activité	2016	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	330.6 K	-	513.6 K
Salaires / CA (%)	12.7	-	15.4
Impôts sur les bénéfices (€)	48.4 K	-	135.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Jerome Thevenot

Né en 1973

85 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Jt Developpement

Depuis le 01/02/2018

Gérant

Thierry Vrillacq

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Consultis Audit

Depuis le 01/02/2018

Comptes annuels 92

Actif	2016	2018	2019
Concessions, brevets et droits ...	8.5 K € 0 %	2.2 K € -73.9 %	3.1 K € 40.9 %
Fonds commercial	141.8 K € 0 %	141.8 K € -0.001 %	141.8 K € 0.001 %
Immobilisation incorporelles	150.3 K € 0 %	144.1 K € -4.2 %	145 K € 0.628 %
Installations techniques, ...	91.5 K € 0 %	58.9 K € -35.6 %	47.3 K € -19.7 %
Autres immobilisations corporelles	28.8 K € 0 %	36.5 K € 26.4 %	47.1 K € 29.1 %
Immobilisation corporelles	120.3 K € 0 %	95.4 K € -20.7 %	94.4 K € -1 %
Prêts	- 0 %	720 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	313 € 0 %	312 € -0.319 %	313 € 0.321 %
Immobilisations financières	313 € 0 %	1 K € 229.7 %	313 € -69.7 %
Actif immobilisé	270.9 K € 0 %	240.5 K € -11.2 %	239.7 K € -0.34 %
Matières premières, approvisionnements	3 K € 0 %	3.2 K € 7.7 %	7.1 K € 117.7 %
En-cours de production de biens	3.1 K € 0 %	3.1 K € 0 %	4.3 K € 38.2 %
Marchandises	24.6 K € 0 %	27.6 K € 12.4 %	27.2 K € -1.5 %
Avances et acomptes versés sur ...	598 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	31.3 K € 0 %	34 K € 8.6 %	38.6 K € 13.5 %
Créances clients et comptes ratachés	395.9 K € 0 %	594.4 K € 50.1 %	372.8 K € -37.3 %
Autres créances	30.9 K € 0 %	47.3 K € 53.3 %	187.5 K € 296.3 %
Créances	426.7 K € 0 %	641.7 K € 50.4 %	560.3 K € -12.7 %
Valeurs mobilières de placement ...	- 0 %	250 K € 0 %	511.9 K € 104.8 %
Disponibilités	417.4 K € 0 %	594.3 K € 42.4 %	453.1 K € -23.7 %
Charges constatées d'avance	11.3 K € 0 %	25 K € 120.7 %	2.3 K € -90.6 %
Actif circulant	886.7 K € 0 %	1.5 M € 74.2 %	1.6 M € 1.4 %
Total actif	1.2 M € 0 %	1.8 M € 54.2 %	1.8 M € 1.2 %
Passif	2016	2018	2019
Capital social ou individuel	99.8 K € 0 %	99.8 K € 0 %	99.8 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	69.8 K € 0 %	69.8 K € -0.001 %	69.8 K € 0.001 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	232 K € 0 %	260.7 K € 12.4 %	441 K € 69.2 %
Report à nouveau	147.7 K € 0 %	33.9 K € -77 %	33.9 K € 0.003 %
Résultat de l'exercice	143.5 K € 0 %	460.3 K € 220.9 %	359.9 K € -21.8 %
Subventions d'investissement	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	3.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	712.1 K € 0 %	934.5 K € 31.2 %	1 M € 8.6 %
Produits des émissions de titres ...	- 0 %	200 K € 0 %	175 K € -12.5 %
Autres fonds propres	- 0 %	200 K € 0 %	175 K € -12.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	136.8 K € 0 %	77.3 K € -43.5 %	42.1 K € -45.6 %
Emprunts et dettes financières divers	5.9 K € 0 %	81 € -98.6 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	2.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	145.4 K € 0 %	77.4 K € -46.8 %	42.1 K € -45.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	190.7 K € 0 %	396.4 K € 107.8 %	461.1 K € 16.3 %
Dettes fiscales et sociales	103.9 K € 0 %	167.2 K € 60.9 %	107.5 K € -35.7 %
Dettes d'exploitation	294.6 K € 0 %	563.6 K € 91.3 %	568.6 K € 0.882 %
Autres dettes	1.5 K € 0 %	9.8 K € 563.3 %	5.9 K € -40 %
Dettes diverses	1.5 K € 0 %	9.8 K € 563.3 %	5.9 K € -40 %
Dettes + 1an	145.4 K € 0 %	77.4 K € -46.8 %	42.1 K € -45.7 %
Produits constatés d'avance	4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	445.5 K € 0 %	650.9 K € 46.1 %	616.5 K € -5.3 %
Total passif	1.2 M € 0 %	1.8 M € 54.2 %	1.8 M € 1.2 %
Compte de résultat	2016	2018	2019
Ventes de marchandises	1.1 M € 0 %	- 0 %	1.4 M € 0 %
Production vendue de biens	812.1 K € 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %
Production vendue de services	30.4 K € 0 %	- 0 %	22.7 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.9 M € 0 %	- 0 %	2.5 M € 0 %
Production stockée	-58 € 0 %	- 0 %	1.2 K € 0 %
Subventions d'exploitation	1 K € 0 %	- 0 %	13 K € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	66.1 K € 0 %	- 0 %	34.9 K € 0 %
Autres produits	2 K € 0 %	- 0 %	21 € 0 %
Produits d'exploitation	2 M € 0 %	- 0 %	2.6 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris ...	368.1 K € 0 %	- 0 %	343.3 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	-234 € 0 %
Achats de matières premières et ...	64.6 K € 0 %	- 0 %	83 K € 0 %
Variation de stock (matières ...	694 € 0 %	- 0 %	-3.5 K € 0 %
Autres achats et charges externes	926.9 K € 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %
Achats	1.4 M € 0 %	- 0 %	1.5 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.2 K € 0 %	- 0 %	28.6 K € 0 %
Salaires et traitements	245.6 K € 0 %	- 0 %	389.9 K € 0 %
Charges sociales	84.9 K € 0 %	- 0 %	123.7 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	75.3 K € 0 %	- 0 %	37.6 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	49.6 K € 0 %	- 0 %	809 € 0 %
Dotations d'exploitation	125 K € 0 %	- 0 %	38.4 K € 0 %
Autres charges	319 € 0 %	- 0 %	72 € 0 %
Charges d'exploitation	1.8 M € 0 %	- 0 %	2.1 M € 0 %
Résultat d'exploitation	182.7 K € 0 %	- 0 %	494.6 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	3.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	3.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	905 € 0 %	- 0 %	1.3 K € 0 %
Produit financiers	4.4 K € 0 %	- 0 %	4.9 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.6 K € 0 %	- 0 %	2.5 K € 0 %
Différences négatives de change	705 € 0 %	- 0 %	2.2 K € 0 %
Charges nettes sur cessions de ...	3.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	7.5 K € 0 %	- 0 %	4.7 K € 0 %
Résultat financier	-3.1 K € 0 %	- 0 %	171 € 0 %
Résultat courant avant impôts	179.6 K € 0 %	- 0 %	494.8 K € 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	664 € 0 %
Produits exceptionnels sur ...	8.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	3.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	12.3 K € 0 %	- 0 %	664 € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	139 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	139 € 0 %
Résultat exceptionnel	12.3 K € 0 %	- 0 %	525 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	48.4 K € 0 %	- 0 %	135.4 K € 0 %
Total des produits	2 M € 0 %	- 0 %	2.6 M € 0 %
Total des charges	1.9 M € 0 %	- 0 %	2.2 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	143.5 K € 0 %	- 0 %	359.9 K € 0 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Diamatec ?

Au cours de l’année 23/09/2023 la société Diamatec a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 359.9 K avec une trésorerie de -180.9 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 14.21 %.