SOC DRAGAGE DU NORD à Villepinte

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	9.07 M	511.62 M	7.35 M	6.73 M
Marge brute (€)	2.25 M	282.47 M	-201.36 M	-122.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.88 M	-90 M	1.53 M	-4.64 M
EBITDA (€)	2.11 M	-59.55 M	3.83 M	-34.68 M
EBITDA - EBE (€)	-228.06 K	-30.45 M	-2.29 M	30.04 M
Résultat d'exploitation (€)	2.11 M	-59.55 M	3.83 M	-34.68 M
Résultat net (€)	5.21 M	11.64 M	3.77 M	-34.81 M
Taux de marge nette (%)	57.43	2.28	51.2	-517.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.24	37.12	19.09	384.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	9.2	6.75	0.86	-14.96
Valeur ajoutée (€) *	2.41 M	12.11 M	2.11 M	-1.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.58	2.37	28.75	-20.93
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	24.76	55.21	-2.74 K	-1.82 K
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.27	-11.64	52.05	-515.43
Taux de marge opérationnelle (%)	20.76	-17.59	20.87	-68.89
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	40.39 M	46.12 M	403.61 M	165.52 M
BFRE (€)	-3.36 M	-103.6 M	339.94 M	129.18 M
BFRHE (€)	67.49 M	141.66 M	-51.96 M	2.69 M
BFR en jours de CA (j)	1.63 K	32.91	20.03 K	8.98 K
BFRE en jours de CA (j)	-135.07	-73.91	16.87 K	7.01 K
BFRHE en jours de CA (j)	1.68 T	198.57 T	-1.05 T	49.58 Md
Délais de paiement clients (j)	180	118.84	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	42.99	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.38	0.01	48	24.21
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.23 M	-128.02 M	1.68 M	-2.05 M
Dette nette (€)	-40.71 M	-140.87 M	-353.55 M	-180.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	57.63	-25.02	22.81	-30.46
Font de roulement (€)	36.58 M	31.38 M	26.78 M	-
Couverture du BFR	90.58	68.02	6.64	-
Trésorerie (€)	-20.79 M	59.42 K	56.69 M	38 M
Dettes financières (€)	25.96 K	25.46 K	7.08 M	-
Capacité de remboursement (€)	-7.79	1.1	-210.73	88.25
Ratio d'endettement (%)	-111.3	-449.13	-1.79 K	2 K
Autonomie financière (%)	1.41 K	1.23 K	2.78	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	16.2 M	126.25 M	34.82 M	67.17 M
Liquidité générale	266.98	119.89	20.81	31.9
Liquidité réduite	266.98	119.89	20.81	31.9
Couverture de la dette	2.28	2.47	0.38	-45.13
Salaires et charges sociales (€)	348.73 K	360.65 K	383.89 K	385.84 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	2.22	0.04	3.11	3.42
Impôts sur les bénéfices (€)	554.79 K	341.07 K	0	-22.03 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Soc Dragage Du Nord

Gérant

August Runge

Gérant

Ivo Huisman

Observations

07/07/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 29/06/2022

07/07/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 29/06/2022

02/03/2020

Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la selarl gtc cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de cayenne. le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. la selarl gtc cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

02/03/2020

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 600 000.00 frf nouveau montant : 91 469.41 eur

Statuts de la société SOC DRAGAGE DU NORD

07/07/2022

- Reconstitution des capitaux propres - Reconstitution de l'actif net - Réduction du capital social - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

21/12/2021

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

18/07/2019

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/02/2015

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

15/12/2005

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

26/06/2001

- Reduction du capital convertion en euros Statuts mis à jour - Divers

17/04/1998

- Réduction du capital social Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

30/11/2018

Bilan social 2018

30/11/2017

Bilan social 2017

30/11/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/08/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

26/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de co-gérant

11/12/2015

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de co-gérant

11/02/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

04/07/2012

Procès-verbal - Changement(s) de gérant(s)

01/07/2011

Procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

08/06/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

27/05/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de gérant(s)

13/01/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement(s) de gérant(s)

13/01/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s) - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

01/12/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant

18/06/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de gérant(s)

13/06/2002

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de gérant(s)

08/03/2002

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

29/09/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

11/01/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

17/09/1999

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

08/07/1999

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconduction du mandat des commissaires aux comptes

05/03/1998

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Sous condition suspensive

01/09/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

10/10/1994

Divers - Divers

10/03/1994

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Divers

08/12/1993

Divers - Divers - Modification(s) statutaire(s)