TORNIER à Montbonnot-saint-martin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	148.41 M	181.15 M	109.11 M	133.78 M
Marge brute (€)	40.23 M	87.67 M	44.57 M	59.53 M
Excédent brut d'exploitation (€)	16.31 M	3.71 M	2.17 M	27.14 M
EBITDA (€)	9.88 M	10.01 M	1.8 M	21.59 M
EBITDA - EBE (€)	6.43 M	-6.3 M	368.22 K	5.54 M
Résultat d'exploitation (€)	-624.34 K	-578 K	-7.14 M	11.05 M
Résultat net (€)	1.73 M	1.59 M	-1.8 M	31.01 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	27.11	48.39	40.85	44.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.66	5.53	1.65	16.14
Taux de marge opérationnelle (%)	10.99	2.05	1.99	20.29
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	24.78 M	37.32 M	25.7 M	48.44 M
BFRE (€)	3.62 M	13.33 M	2.5 M	15.74 M
BFRHE (€)	-44.36 K	-5.56 M	4.98 M	21.3 M
BFR en jours de CA (j)	60.93	75.2	85.97	132.17
BFRE en jours de CA (j)	8.89	26.86	8.36	42.94
BFRHE en jours de CA (j)	-18.04 Md	-2.76 T	1.49 T	7.81 T
Délais de paiement clients (j)	231.08	309.03	547.46	197.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	377.03	445.93	745.82	130.4
Ratio des stocks / CA (%)	33.86	4.92	6.74	6.59
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	26.79 M	15.85 M	11.44 M	48.37 M
Dette nette (€)	-174.71 M	-185.41 M	-202.41 M	-49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.05	8.75	10.48	36.16
Font de roulement (€)	3.28 M	11.11 M	8.96 M	24.77 M
Couverture du BFR	13.25	29.77	34.87	51.14
Trésorerie (€)	2.49 M	5 M	2.15 M	4.57 M
Dettes financières (€)	34.5 M	34.48 M	40.49 M	9.25 M
Capacité de remboursement (€)	-6.52	-11.7	-17.7	-1.01
Ratio d'endettement (%)	-215.71	-224.5	-250.56	-43.83
Autonomie financière (%)	2.35	2.39	2	12.09
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	122.27 M	130.44 M	147.81 M	37.42 M
Liquidité générale	54.62	83.43	81.22	143.81
Liquidité réduite	54.62	83.43	81.22	143.81
Couverture de la dette	0.15	0.1	-0.12	2.87
Taux de marge nette (%)	1.17	0.88	-1.65	23.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.14	1.93	-2.23	27.74
Rentabilité économique (%)	0.67	0.58	-0.63	17.02
Valeur ajoutée (€) *	56.51 M	53.56 M	43.93 M	96.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.07	29.57	40.26	72.27
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	36.78 M	38.29 M	39.36 M	31.78 M
Salaires / CA (%)	17.36	14.77	25.17	16.08
Impôts sur les bénéfices (€)	-459.91 K	-424.5 K	-1.11 M	7.19 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Tornier

Bénéficiaire

Yann Dubourg

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Silvia, Marcela Brady

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Lionel Limorté

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Tornier

Président

Lance Berry

Depuis le 01/08/2016

Directeur Général

James Lightman

Depuis le 01/08/2016

Directeur Général

Claire Ann Burningham

Depuis le 04/04/2019

Comptes annuels de TORNIER

103

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	7.69 M € 44.51 %	6.57 M € -14.55 %	5.44 M € -17.28 %	4.3 M € -20.95 %
Fonds commercial	13.64 M € 0 %	13.64 M € 0 %	12.42 M € -8.99 %	8.07 M € -34.98 %
Autres immobilisations incorporelles …	193.17 K € -40.05 %	1.34 M € 595.94 %	938.21 K € -30.21 %	746.19 K € -20.47 %
Immobilisation incorporelles	21.53 M € 10.54 %	21.56 M € 0.15 %	18.79 M € -12.84 %	13.12 M € -30.19 %
Terrains	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %
Constructions	- 0 %	24.39 K € 0 %	82.23 K € 237.1 %	79.35 K € -3.5 %
Installations techniques …	7.87 M € -9.05 %	3.6 M € -54.27 %	5.27 M € 46.48 %	4.94 M € -6.31 %
Autres immobilisations corporelles	3.55 M € 11.37 %	3.36 M € -5.52 %	4.34 M € 29.41 %	3.79 M € -12.81 %
Immobilisations en cours	2.73 M € 73.16 %	3.83 M € 40.22 %	583.11 K € -84.77 %	1.39 M € 138.75 %
Immobilisation corporelles	14.18 M € 5.38 %	10.83 M € -23.6 %	10.31 M € -4.87 %	10.22 M € -0.81 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.61 M € 0 %
Autres participations	13.09 M € 0 %	13.81 M € 5.51 %	13.81 M € 0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	69.99 K € 0 %	69.99 K € 0 %	69.99 K € 0 %	- 0 %
Prêts	63.1 M € 0 %	59.45 M € -5.79 %	69.2 M € 16.4 %	69.2 M € 0 %
Autres immobilisations financières	239.34 K € 17.75 %	231.06 K € -3.46 %	131.95 K € -42.89 %	115.35 K € -12.58 %
Immobilisations financières	76.5 M € 0.05 %	73.56 M € -3.84 %	83.21 M € 13.12 %	72.92 M € -12.37 %
Actif immobilisé	112.21 M € 2.57 %	105.96 M € -5.57 %	112.31 M € 6 %	96.27 M € -14.29 %
Matières premières, approvisionnements	2.3 M € -16.35 %	2.26 M € -1.96 %	2.02 M € -10.56 %	1.91 M € -5.17 %
En-cours de production de biens	3.51 M € 3.73 %	5.57 M € 58.59 %	4.87 M € -12.63 %	6.17 M € 26.77 %
Produits intermédiaires et finis	42.73 M € 21.13 %	145.05 K € -99.66 %	- 0 %	648.63 K € 0 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	266.44 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.71 M € 1.99 %	929.14 K € -45.81 %	202.17 K € -78.24 %	77.9 K € -61.47 %
Stocks et en-cours	50.26 M € 13.88 %	8.9 M € -82.28 %	7.36 M € -17.38 %	8.81 M € 19.8 %
Créances clients et comptes ratachés	73.91 M € -22.31 %	133.93 M € 81.21 %	142.75 M € 6.58 %	44.26 M € -68.99 %
Autres créances	20.05 M € 33.61 %	19.44 M € -3.01 %	20.9 M € 7.53 %	28.17 M € 34.76 %
Créances	93.96 M € -14.7 %	153.37 M € 63.24 %	163.65 M € 6.7 %	72.43 M € -55.74 %
Disponibilités	2.49 M € -57.91 %	5 M € 100.94 %	2.15 M € -56.92 %	4.57 M € 112.4 %
Charges constatées d'avance	341.41 K € 35.29 %	480.98 K € 40.88 %	343.5 K € -28.58 %	40.8 K € -88.12 %
Actif circulant	147.04 M € -8.35 %	167.76 M € 14.09 %	173.5 M € 3.43 %	85.86 M € -50.51 %
Ecarts de conversion actif	75.13 K € -97.11 %	12.66 K € -83.15 %	333.28 K € 2.53 K %	4.35 K € -98.69 %
Total actif	259.33 M € -4.81 %	273.73 M € 5.55 %	286.15 M € 4.54 %	182.13 M € -36.35 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	35.04 M € 0 %	35.04 M € 0 %	35.04 M € 0 %	35.04 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9.17 M € 0 %	9.17 M € 0 %	9.17 M € 0 %	9.17 M € 0 %
Réserve légale	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %
Autres réserves	278.68 K € 0 %	278.68 K € 0 %	278.68 K € 0 %	278.68 K € 0 %
Report à nouveau	31.27 M € -16.47 %	33 M € 5.54 %	34.59 M € 4.82 %	32.79 M € -5.21 %
Résultat de l'exercice	1.73 M € -128.12 %	1.59 M € -8.2 %	-1.8 M € -213.19 %	31.01 M € -1.82 K %
Capitaux propres	80.99 M € 2.19 %	82.59 M € 1.96 %	80.78 M € -2.18 %	111.79 M € 38.38 %
Provisions pour risques	505.18 K € -83.81 %	460.22 K € -8.9 %	785.31 K € 70.64 %	16.74 M € 2.03 K %
Provisions	505.18 K € -83.81 %	460.22 K € -8.9 %	785.31 K € 70.64 %	16.74 M € 2.03 K %
Emprunts et dettes auprès des …	13.96 K € -88.9 %	68 € -99.51 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	34.48 M € 1.33 %	34.48 M € 0 %	40.49 M € 17.41 %	9.25 M € -77.16 %
Dettes financières	34.5 M € 1 %	34.48 M € -0.04 %	40.49 M € 17.41 %	9.25 M € -77.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …	110.87 M € -11.88 %	113.96 M € 2.78 %	132.28 M € 16.07 %	26.62 M € -79.87 %
Dettes fiscales et sociales	11.39 M € 3.05 %	16.48 M € 44.62 %	15.53 M € -5.75 %	10.79 M € -30.49 %
Dettes d'exploitation	122.27 M € -10.68 %	130.44 M € 6.68 %	147.81 M € 13.32 %	37.42 M € -74.68 %
Dettes sur immobilisations et …	8.49 M € 47.95 %	8.04 M € -5.33 %	5.93 M € -26.2 %	4.7 M € -20.72 %
Autres dettes	11.88 M € 5.24 %	17.42 M € 46.64 %	10.34 M € -40.64 %	2.21 M € -78.67 %
Dettes diverses	20.37 M € 19.63 %	25.46 M € 24.99 %	16.27 M € -36.08 %	6.91 M € -57.55 %
Dettes + 1an	34.5 M € 1 %	34.48 M € -0.04 %	40.49 M € 17.41 %	9.25 M € -77.16 %
Produits constatés d'avance	62.99 K € 0 %	25.2 K € -60 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	177.2 M € -5.78 %	190.4 M € 7.45 %	204.57 M € 7.44 %	53.57 M € -73.81 %
Total passif	259.33 M € -4.81 %	273.73 M € 5.55 %	286.15 M € 4.54 %	182.13 M € -36.35 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	38.92 M € 19.61 %	31.03 M € -20.28 %	26.24 M € -15.42 %	15.21 M € -42.03 %
Production vendue de biens	96.36 M € -16.73 %	121.68 M € 26.28 %	64.4 M € -47.08 %	118.56 M € 84.11 %
Production vendue de services	13.13 M € 298.92 %	28.44 M € 116.56 %	18.47 M € -35.08 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	148.41 M € -2.07 %	181.15 M € 22.06 %	109.11 M € -39.77 %	133.78 M € 22.61 %
Production stockée	7.47 M € -40.22 %	-47.11 M € -730.72 %	-583.51 K € -98.76 %	2.21 M € -478.35 %
Production immobilisée	2.99 M € -20.98 %	2.16 M € -27.68 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	41.81 K € -57.16 %	- 0 %	- 0 %	73.85 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	12.11 M € 10.19 %	15.22 M € 25.73 %	9.63 M € -36.73 %	10.41 M € 8.09 %
Autres produits	6.34 M € -4.79 %	2.21 M € -65.1 %	500.85 K € -77.38 %	86.52 K € -82.73 %
Produits d'exploitation	177.36 M € -4.42 %	153.63 M € -13.38 %	118.66 M € -22.77 %	146.55 M € 23.51 %
Achats de marchandises (y compris …	57.3 M € -7.04 %	45.49 M € -20.62 %	21.95 M € -51.75 %	8.78 M € -60 %
Achats de matières premières et …	8.23 M € 27.61 %	6.42 M € -22 %	6.11 M € -4.81 %	7.51 M € 23.03 %
Variation de stock (matières …	841.92 K € 228.91 %	207.57 K € -75.35 %	-196.51 K € -194.67 %	-277.74 K € 41.34 %
Autres achats et charges externes	41.81 M € -24.91 %	41.37 M € -1.04 %	36.68 M € -11.34 %	58.23 M € 58.74 %
Achats	108.18 M € -12.77 %	93.49 M € -13.58 %	64.54 M € -30.96 %	74.25 M € 15.04 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.98 M € 5.89 %	2.93 M € -26.28 %	2.96 M € 0.76 %	2.98 M € 0.7 %
Salaires et traitements	25.77 M € -0.75 %	26.76 M € 3.85 %	27.46 M € 2.64 %	21.51 M € -21.7 %
Charges sociales	11.02 M € 1.52 %	11.53 M € 4.61 %	11.9 M € 3.21 %	10.28 M € -13.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.5 M € 19.47 %	10.59 M € 0.8 %	8.94 M € -15.52 %	10.55 M € 17.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	1.23 M € 0 %	4.34 M € 253.92 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	8.2 M € 25.41 %	1.46 M € -82.2 %	2.57 M € 75.68 %	2.39 M € -6.98 %
Dotations d'exploitation	18.71 M € 22 %	12.05 M € -35.6 %	12.74 M € 5.72 %	17.28 M € 35.65 %
Autres charges	10.33 M € -21.4 %	7.46 M € -27.84 %	6.21 M € -16.78 %	9.22 M € 48.63 %
Charges d'exploitation	177.99 M € -7.81 %	154.21 M € -13.36 %	125.8 M € -18.42 %	135.51 M € 7.72 %
Résultat d'exploitation	-624.34 K € -91.68 %	-578 K € -7.42 %	-7.14 M € 1.14 K %	11.05 M € -254.61 %
Produits financiers de participations	- 0 %	562.68 K € 0 %	348.61 K € -38.04 %	873.91 K € 150.68 %
Produits des autres valeurs …	1.66 M € 35.39 %	1.56 M € -6.24 %	1.52 M € -2.06 %	1.27 M € -16.79 %
Autres intérêts et produit assimilés	33.2 K € -98.67 %	31.87 K € -3.99 %	4.11 M € 12.81 K %	24.44 K € -99.41 %
Reprises sur dépréciations et …	2.6 M € 9.28 %	822 K € -68.34 %	12.66 K € -98.46 %	1.77 M € 13.86 K %
Produit financiers	4.29 M € -29.66 %	2.97 M € -30.69 %	6 M € 101.84 %	3.93 M € -34.45 %
Dotations financières aux …	62.25 K € -97.6 %	12.66 K € -79.66 %	333.28 K € 2.53 K %	4.35 K € -98.69 %
Intérêts et charges assimilées	1.18 M € -72.58 %	1.04 M € -12.17 %	1.17 M € 12.96 %	643.89 K € -45.06 %
Différences négatives de change	51 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.24 M € -81.99 %	1.05 M € -15.55 %	1.51 M € 43.33 %	648.25 K € -56.94 %
Résultat financier	3.05 M € -477.69 %	1.92 M € -36.87 %	4.49 M € 133.81 %	3.28 M € -26.92 %
Résultat courant avant impôts	2.42 M € -129.14 %	1.34 M € -44.47 %	-2.65 M € -297.03 %	14.33 M € -640.98 %
Produits exceptionnels sur …	347.36 K € 6.16 %	632.42 K € 82.07 %	215.92 K € -65.86 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	519.29 K € -64.01 %	5.05 M € 872.29 %	54.26 K € -98.93 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	1.43 M € 45.33 %	245 K € -82.85 %	170.25 K € -30.51 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.29 M € -16.64 %	5.93 M € 158.24 %	440.43 K € -92.57 %	62.9 M € 14.18 K %
Charges exceptionnelles sur …	736.8 K € -37.89 %	758.49 K € 2.94 %	361.16 K € -52.38 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.45 M € 9.59 %	5.08 M € 107.71 %	170.85 K € -96.64 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	258.45 K € 96.49 %	262.5 K € 1.57 %	172.12 K € -34.43 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.44 M € -3.05 %	6.1 M € 77.32 %	704.13 K € -88.46 %	36.56 M € 5.09 K %
Résultat exceptionnel	-1.15 M € 43.8 %	-177.92 K € -84.5 %	-263.71 K € 48.21 %	26.34 M € -10.09 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.47 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-459.91 K € -84.36 %	-424.5 K € -7.7 %	-1.11 M € 161.9 %	7.19 M € -747.08 %
Total des produits	183.94 M € -5.39 %	162.53 M € -11.64 %	125.1 M € -23.03 %	213.38 M € 70.57 %
Total des charges	182.21 M € -9.16 %	160.94 M € -11.67 %	126.9 M € -21.15 %	182.38 M € 43.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.73 M € -128.12 %	1.59 M € -8.2 %	-1.8 M € -213.19 %	31.01 M € -1.82 K %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TORNIER ?

Le dirigeant de la société TORNIER est : Lance Berry.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Tornier ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Tornier a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 31.01 M avec une trésorerie de 4.57 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 23.18 %.