IDEA GROUPE (MTTM) à Montoir-de-bretagne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	29.77 M	27.34 M	22.87 M	22.77 M
Marge brute (€)	7.77 M	8.79 M	7.98 M	7.93 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.87 M	2.7 M	3.08 M	2.93 M
EBITDA (€)	3.18 M	2.7 M	3.1 M	3.1 M
EBITDA - EBE (€)	-316.11 K	2.25 K	-23.06 K	-172.55 K
Résultat d'exploitation (€)	1.53 M	939.04 K	1.17 M	1.11 M
Résultat net (€)	3.29 M	3.68 M	1.94 M	2.36 M
Taux de marge nette (%)	11.06	13.48	8.47	10.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.08	9.43	5.32	6.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.68	6.55	3.82	4.93
Valeur ajoutée (€) *	7.32 M	9.12 M	6.94 M	7.29 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.58	33.36	30.33	32.02
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	26.08	32.14	34.89	34.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.69	9.88	13.57	13.62
Taux de marge opérationnelle (%)	9.63	9.88	13.47	12.86
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	26.09 M	25.12 M	24.28 M	21.91 M
BFRE (€)	-	-1.24 M	1.61 M	455.48 K
BFRHE (€)	21.46 M	24.38 M	20.7 M	19.73 M
BFR en jours de CA (j)	319.78	335.36	387.47	351.14
BFRE en jours de CA (j)	-	-16.5	25.68	7.3
BFRHE en jours de CA (j)	1.75 T	1.83 T	1.3 T	1.23 T
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.52	91.28	96.46	56.64
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.95 M	5.45 M	3.88 M	4.36 M
Dette nette (€)	-15.91 M	-15.75 M	-12.7 M	-10.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.62	19.93	16.95	19.15
Font de roulement (€)	24.95 M	24.48 M	23.91 M	21.67 M
Couverture du BFR	95.63	97.47	98.45	98.9
Trésorerie (€)	1.26 M	1.39 M	1.65 M	1.49 M
Dettes financières (€)	8.09 M	7.56 M	7.84 M	7.25 M
Capacité de remboursement (€)	-3.21	-2.89	-3.27	-2.39
Ratio d'endettement (%)	-39.01	-40.33	-34.88	-28.96
Autonomie financière (%)	5.04	5.17	4.64	4.96
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.99 M	9 M	6.14 M	4.42 M
Liquidité générale	-	198.97	211.93	220.96
Liquidité réduite	-	198.97	211.93	220.96
Couverture de la dette	1.17	0.86	0.9	1.13
Salaires et charges sociales (€)	4.55 M	5.78 M	4.62 M	4.67 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.06	14.95	14.31	14.83
Impôts sur les bénéfices (€)	210.2 K	522.71 K	18.52 K	-65.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'Idea Groupe (MTTM)

Président du conseil d’administration et directeur général

Nicolas Derouault

Administrateur

Alice Thiriet

Administrateur

Annabelle Gibouin

Administrateur

Benedicte Tuffreau

Administrateur

Mickaël Trembley

Administrateur

Yves-Marie Roue

Statuts de la société IDEA GROUPE (MTTM)

23/09/2021

- Démission(s) de commissaire(s) aux comptes suppléant - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes titulaire Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2024

Bilan consolidé 2024

31/12/2023

Bilan consolidé 2023

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan consolidé 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2021

Bilan consolidé 2021

31/12/2020

Bilan consolidé 2020

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan consolidé 2019

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan consolidé 2016

Acte(s) publié(s)

22/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

13/02/2024

Extrait de procès-verbal - Changement de président directeur général

08/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Démission(s) d'administrateur(s)

20/08/2019

Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s)

20/08/2019

Extrait de procès-verbal - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s)

30/06/2017

Extrait de procès-verbal - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes : non renouvellement du co-commissaire aux comptes su... - Changement(s) d'administrateur(s)

14/03/2016

Acte(s) Divers

20/07/2015

Acte(s) Divers

01/03/2012

Acte(s) Divers

01/03/2012

Acte(s) Divers

25/08/2011

Acte(s) Divers

16/08/2010

Acte(s) Divers

16/08/2010

Acte(s) Divers

16/08/2010

Acte(s) Divers

23/10/2007

Acte(s) Divers

23/08/2006

Acte(s) Divers

29/07/2005

Acte(s) Divers

28/07/2003

Acte(s) Divers

01/01/2001

Acte(s) Divers

28/07/1999

Acte(s) Divers

12/08/1998

Acte(s) Divers

24/07/1997

Acte(s) Divers

07/08/1995

Acte(s) Divers

09/08/1994

Acte(s) Divers

17/09/1993

Acte(s) Divers