LA SOURCE CHAUDE PARADIS à Baillif

LA SOURCE CHAUDE PARADIS

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	73.63 K	21.7 K
Marge brute (€)	37.75 K	9.23 K
EBITDA (€)	5.25 K	5.26 K
Résultat d'exploitation (€)	4.48 K	5.27 K
Résultat net (€)	4.13 K	4.87 K
Taux de marge nette (%)	5.61	22.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	37.56	70.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	10.55	45.94
Valeur ajoutée (€) *	36.54 K	9.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.62	41.83
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	51.26	42.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.13	24.24
BFR (€)	2.11 K	2.6 K
BFR en jours de CA (j)	10.45	43.67
Délais de paiement clients (j)	0.98	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.28	5.77
Dette nette (€)	-25.31 K	842
Font de roulement (€)	353	2.59 K
Couverture du BFR	16.74	99.92
Trésorerie (€)	2.86 K	4.58 K
Dettes financières (€)	13.27 K	1.55 K
Ratio d'endettement (%)	-229.99	12.25
Autonomie financière (%)	0.83	4.43
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	13.15 K	2.18 K
Couverture de la dette	0.93	2.46
Salaires et charges sociales (€)	32.49 K	3.96 K
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	42.48	17.51
Impôts sur les bénéfices (€)	335	395
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Source Chaude Paradis

Président de SAS

David Gene

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LA SOURCE CHAUDE PARADIS

Compte de résultat	2024	2023
Production vendue de biens	62.91 K € 374.99 %	13.25 K € 0 %
Production vendue de services	10.72 K € 26.83 %	8.45 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	73.63 K € 239.36 %	21.7 K € 0 %
Produits d'exploitation	73.63 K € 239.36 %	21.7 K € 0 %
Achats de matières premières et …	16.95 K € 2.44 K %	667 € 0 %
Autres achats et charges externes	18.93 K € 60.41 %	11.8 K € 0 %
Achats	35.89 K € 187.77 %	12.47 K € 0 %
Salaires et traitements	31.28 K € 723.05 %	3.8 K € 0 %
Charges sociales	1.22 K € 666.04 %	159 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	769 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	769 € 0 %	- 0 %
Autres charges	0 € -100 %	8 € 0 %
Charges d'exploitation	69.15 K € 320.91 %	16.43 K € 0 %
Résultat d'exploitation	4.48 K € -14.92 %	5.27 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	3 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	14 € 0 %	- 0 %
Charges financières	14 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-11 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	4.47 K € -15.15 %	5.27 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	335 € -15.19 %	395 € 0 %
Total des produits	73.64 K € 239.38 %	21.7 K € 0 %
Total des charges	69.5 K € 313.11 %	16.82 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.13 K € -15.15 %	4.87 K € 0 %

Actif	2024	2023
Autres immobilisations incorporelles …	2.85 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	2.85 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	4.19 K € 76.59 %	2.37 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.09 K € 150 %	1.24 K € 0 %
Immobilisations en cours	13.79 K € 520.76 %	2.22 K € 0 %
Immobilisation corporelles	21.06 K € 261.43 %	5.83 K € 0 %
Actif immobilisé	23.92 K € 310.34 %	5.83 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	200 € 0 %	- 0 %
Créances	200 € 0 %	- 0 %
Valeurs mobilières de placement …	12.2 K € 6 K %	200 € 0 %
Disponibilités	2.86 K € -37.46 %	4.58 K € 0 %
Actif circulant	15.26 K € 219.42 %	4.78 K € 0 %
Total actif	39.18 K € 269.43 %	10.61 K € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Report à nouveau	4.87 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	4.13 K € -15.15 %	4.87 K € 0 %
Capitaux propres	11.01 K € 60.16 %	6.87 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	13.27 K € 755.32 %	1.55 K € 0 %
Dettes financières	13.27 K € 755.32 %	1.55 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.7 K € 4.25 K %	200 € 0 %
Dettes fiscales et sociales	4.45 K € 124.67 %	1.98 K € 0 %
Dettes d'exploitation	13.15 K € 502.8 %	2.18 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	600 € 0 %	- 0 %
Autres dettes	1.16 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	1.76 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	13.27 K € 755.32 %	1.55 K € 0 %
Dettes	28.18 K € 654.55 %	3.73 K € 0 %
Total passif	39.18 K € 269.43 %	10.61 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société LA SOURCE CHAUDE PARADIS ?

Le dirigeant de la société LA SOURCE CHAUDE PARADIS est : David Gene.

Quel est le CA de la société LA SOURCE CHAUDE PARADIS ?

Le chiffre d’affaire de La Source Chaude Paradis est de 73.63 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise La Source Chaude Paradis ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5520Z (plus précisément : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise La Source Chaude Paradis ?

Au cours de l’année 2024 la société La Source Chaude Paradis a atteint un résultat net de 4.13 K € avec une trésorerie de 2.86 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 5.61 %.