CATESSON TRANSPORTS SA à Grigny

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	12.79 M	13.19 M	11.31 M	9.38 M
Marge brute (€)	3.79 M	4 M	3.48 M	3.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	45.84 K	432.42 K	79.16 K	-100.65 K
EBITDA (€)	112.99 K	550.48 K	155.45 K	-11.79 K
EBITDA - EBE (€)	-67.15 K	-118.06 K	-76.29 K	-88.86 K
Résultat d'exploitation (€)	96.16 K	533.82 K	135.39 K	-61.84 K
Résultat net (€)	128.1 K	448.04 K	105.8 K	65.15 K
Taux de marge nette (%)	1	3.4	0.94	0.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.7	29.16	9.72	6.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.48	9.36	2.66	1.86
Valeur ajoutée (€) *	3.1 M	3.53 M	2.95 M	2.91 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.23	26.75	26.05	31.03
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	29.63	30.31	30.72	32.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.88	4.17	1.37	-0.13
Taux de marge opérationnelle (%)	0.36	3.28	0.7	-1.07
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2 M	1.94 M	1.81 M	1.67 M
BFRE (€)	-61.18 K	-128.74 K	247.96 K	94.48 K
BFRHE (€)	1.43 M	1.17 M	1.18 M	525.22 K
BFR en jours de CA (j)	57.07	53.61	58.45	64.87
BFRE en jours de CA (j)	-1.75	-3.56	8	3.68
BFRHE en jours de CA (j)	49.95 Md	42.26 Md	36.5 Md	13.5 Md
Délais de paiement clients (j)	117.33	91.73	104.38	81.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.38	40.74	37.1	26.78
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	146.95 K	464.86 K	125.96 K	115.19 K
Dette nette (€)	-2.99 M	-2.33 M	-2.46 M	-1.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.15	3.52	1.11	1.23
Font de roulement (€)	1.82 M	1.9 M	1.74 M	1.6 M
Couverture du BFR	91.19	98.24	95.95	95.86
Trésorerie (€)	489.68 K	893.45 K	372.32 K	1.01 M
Dettes financières (€)	590.03 K	813.75 K	905.31 K	908.86 K
Capacité de remboursement (€)	-20.34	-5.01	-19.51	-12.84
Ratio d'endettement (%)	-179.54	-151.51	-225.72	-150.49
Autonomie financière (%)	2.82	1.89	1.2	1.08
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.74 M	2.4 M	1.91 M	1.54 M
Liquidité générale	135.42	133.71	130.76	127.73
Liquidité réduite	135.42	133.71	130.76	127.73
Couverture de la dette	0.08	0.33	0.1	0.06
Salaires et charges sociales (€)	3.6 M	3.37 M	3.24 M	3.01 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	21.67	19.91	22.18	24.96
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-600	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Catesson Transports Sa

Président du conseil d’administration

Salome Catoir

Administrateur

Thierry Della-Guardia

Administrateur

TRANSJET S.A.S.

Commissaire aux comptes titulaire

FTD AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

CONSEIL CONTROLE REVISION

Observations

Dm 7243 du 4/7/73 - achat de mr catesson marcel et mme rousseau marguerite son épouse, de leur fonds de transports publics de marchandises sis à grigny; route nationale 86 (r.c. lyon 57 a 503) correspondant à deuxlicences en zone longue; l'une de classe b, l'autre de classe c, moyennant le pris de 52.500 frs. entrée en jouissance au 31/5/73 publicité : les petites affiches lyonnaises du 6 au 8 juin 1973. dm 6991 du 30/5/79 : prend en location-gérance une partie de fonds de commerce de transports publics de marchandises, exploitée à carcassonne et appartenant aux transportse.anglade et cie s.a. au capital de 334.000 frs, domicilié zône industrielle "la bouriette" à carcassonne (aude),pour une année renouvelable etcomprenant : une licence de zône longue, classe "b" et un camion immatriculé 2790 mj 11, à compter du 2 avril 1979. dm 26/5/81 : prend en location-gérance une partie de fonds de commerce de transportspublics de marchandises, exploitée à quillan (aude) et appartenant à mme veuve chaumond née senateur albanie domiciliée 6, route de carcassonne à quillan (aude) pour une année renouvelableet comprenant : une licence de zone longue, classe "b" dm 8212 du 23/06/83 - par acte ssp du 9/5/83 enregistré à lyon givors le 17/5/83 a donné en location gérance pour un an renouvelable à dater du 1/6/83 une partier de fonds de commerce de transports routier de marchandises représentée par deux licences de classe c et une licence de classe b de zone longue modéle 1 à la sté norbert dentressangle sa av de québec 26240 st vallier sur rhone dm 8412 du 28/6/83 - prise en location gérance d'une partie de fonds de commerce de transport de marchandises comprenant une licente b de zo- ne longue et le matériel correspondant appartenant aux transports eugene blancard rue guy moquet95100 argenteuil pour une durée de 5 ans à compter du 7/2/83 avec faculté de résiliation annuelle dm 11791 du 22aout 1984 - fin des locations-gérances de parties de fonds de transport routier, en date du 6 fevrier 1984 pour celle prise à transports eugène blancard rue guy moque 95100 argenteuil. : en date du 31/5/1984 pour celle donnée à la société norbert dentressangle s.a. avenue de québec 26240 st vallier s/rhone suivant acte s.s.p. à montchanin en date du 16 mai 1963, a pris en location gérance pour un an renouvelable à dater du20 mai 1983 une partie de fonds de transport routier de marchandises correspondant à une licence de classeb de zone longue - fin de la location-gérance consentie par mr navals rené de trebes (aude) à compter du 7/12/1984 - - prise en location-gérance d'une partie de fonds de commerce de transports publics de marchandises exploitée à agen (lot et garonne) et appartenant à mr toudic emile, dmt 39 avenue victor hugo à (47000) agen pour une année renouvelable à compterdu 20/11/1984 et comprenant une licence zone longue, classe "b" modèle n° 01 - dm 2029 du 17/2/1987 : prise en location-gérance pour 1 an renouvelable à dater du 22/12/1986, un fonds de commerce de transports routiers de marchandises représenté par une licence de classe "b" de zone longue à mr berton jean 19 avenue de timone 13010 marseille dm du 01/03/1988 - prise en location gérance de deux licences de trans- ports de classe b zone longue modéle 01, pour une année renouvelable à c compter du 26/11/87 à la ste professionnels reunis du groupage lprg prise en location gérance du 26/11/87 - au 25/11/88 dm du 18/5/1989 - partie de fonds de commerce de transport routier représentée par deux licences de classe a modèle 01 reçu en location gérance de la s.a. satav (siège : 2 tranverse santi 13015 marseille rcs marseille b060 802 535) à compter du 10/4/1989 au 9/4/1990 renouvelable par tacite reconduction.

Statuts de la société CATESSON TRANSPORTS SA

16/12/2022

- modification de la durée de la personne morale Statuts mis à jour - modification de la durée de la personne morale

10/05/2011

Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modific... - Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modific...

10/05/2011

26/04/2011

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des statuts - décision sur la modification du capital social modification des statuts

26/04/2011

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des statuts - décision sur la modification du capital social modification des statuts

27/03/2009

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

04/11/2004

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts Modification des... - Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts Modification des... - Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts Modification des...

19/09/2001

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

13/07/2023

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

24/01/2022

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

07/12/2021

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

18/06/2021

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

28/07/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - reconstitution des capitaux propres - reconstitution des capitaux propres

01/12/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

11/06/2014

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes

11/06/2014

03/07/2009

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

12/10/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

05/11/2002

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

27/07/1998

Acte - modification des dirigeants, organes de contrôle

03/07/1995

Acte - modification des dirigeants, organes de contrôle

13/08/1993

Acte - modification des dirigeants, organes de contrôle