TISSERAY ET COMPAGNIE à Rillieux-la-pape

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	20.56 M	24.76 M	29.63 M	26.37 M
Marge brute (€)	2.95 M	2.44 M	1.37 M	2.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	78.93 K	136.33 K	1.2 M	425.24 K
EBITDA (€)	-116.96 K	226.24 K	944.71 K	205.96 K
EBITDA - EBE (€)	195.89 K	-89.91 K	253.55 K	219.29 K
Résultat d'exploitation (€)	-142.42 K	190.95 K	901.32 K	148.12 K
Résultat net (€)	-69.93 K	154.9 K	856.16 K	35.09 K
Taux de marge nette (%)	-0.34	0.63	2.89	0.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.64	1.41	7.88	0.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.47	1.05	4.69	0.18
Valeur ajoutée (€) *	1.53 M	1.04 M	2.8 M	2.33 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.44	4.19	9.45	8.85
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	14.35	9.86	4.62	9.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.57	0.91	3.19	0.78
Taux de marge opérationnelle (%)	0.38	0.55	4.04	1.61
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	11.26 M	11.58 M	12.59 M	14.6 M
BFRE (€)	4.73 M	6.48 M	7.05 M	5.89 M
BFRHE (€)	3.13 M	4.24 M	3.49 M	2.67 M
BFR en jours de CA (j)	199.87	170.66	155.1	202.09
BFRE en jours de CA (j)	83.92	95.46	86.84	81.48
BFRHE en jours de CA (j)	176.49 Md	287.84 Md	282.97 Md	192.71 Md
Délais de paiement clients (j)	93.91	82.62	84.64	93.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.2	34.54	55.46	57.79
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.29	0.26	0.19
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	52.41 K	1.07 M	1.16 M	293.72 K
Dette nette (€)	-542.05 K	-2.65 M	-5.42 M	-2.99 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.25	4.33	3.92	1.11
Font de roulement (€)	10.68 M	11.14 M	11.74 M	13.73 M
Couverture du BFR	94.88	96.2	93.26	94.06
Trésorerie (€)	3.08 M	743.33 K	1.61 M	5.73 M
Dettes financières (€)	140.85 K	475.25 K	1.13 M	4 M
Capacité de remboursement (€)	-10.34	-2.47	-4.67	-10.17
Ratio d'endettement (%)	-4.95	-24.04	-49.86	-29.83
Autonomie financière (%)	77.76	23.19	9.6	2.5
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.16 M	2.8 M	5.39 M	4.21 M
Liquidité générale	281.76	209.65	146.29	159.73
Liquidité réduite	281.76	209.65	146.29	159.73
Couverture de la dette	-0.18	0.26	0.98	0.05
Salaires et charges sociales (€)	1.69 M	1.92 M	2.09 M	2.1 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	5.76	5.46	4.94	5.57
Impôts sur les bénéfices (€)	-62.53 K	-40.16 K	217.05 K	-27.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tisseray Et Compagnie

Président de SAS

FINANCIERE TISSERAY

Autre

QINTENS

Observations

21/10/2020

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 30-06-2019

Dm 9246 du 15/7/1982 : mise en harmonie des statuts avec les lois no 81-1160 et81-1162 du 30/12/1981 - modification des articles des status no 8-i ; 8-iii ; 10-ii, 18-iii al. 1 ; 27 et 29 dm du 11/09/89 - achat d'une branche de fonds "imprimés d'ameublement pour siège" à l'exclusion de tout droit au bail à compter du 22/06/89, au prix stipulé de 50.000 f, à la sa d.e.o (non inscrite au rcs lyon) - publicité : le tout lyon du 22/06/89 - oppositions : au siège à lyon

Statuts de la société TISSERAY ET COMPAGNIE

25/09/2015

- Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

20/10/2011

- décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

20/10/2011

- décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

20/10/2011

- décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

10/11/2009

- modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts

10/11/2009

28/02/2005

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

29/01/2004

- modification relative aux dirigeants d'une société mise en harmonie des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société mise en harmonie des statuts

14/08/2001

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/08/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

22/03/2017

Décision(s) de l'actionnaire unique - modification relative aux dirigeants d'une société

03/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

15/10/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

22/12/2009

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

31/05/2001

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

18/12/1998

Acte - modification des dirigeants, organes de contrôle

24/10/1995

Acte - modification des dirigeants, organes de contrôle