VALENCIENNES PLACE D'ARMES

VALENCIENNES PLACE D'ARMES - LA HALLE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024
Chiffre d'affaires (€)	9.05 M
Marge brute (€)	4.61 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.9 M
EBITDA (€)	4.84 M
EBITDA - EBE (€)	-937.36 K
Résultat d'exploitation (€)	2.48 M
Taux de marge brute (%)	51
Taux de marge d'EBITDA (%)	53.5
Taux de marge opérationnelle (%)	43.14
Gestion BFR	2024
BFR (€)	1.93 M
BFRHE (€)	-9.37 M
BFR en jours de CA (j)	78.02
BFRHE en jours de CA (j)	-232.21 Md
Délais de paiement clients (j)	100.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.14
Capacité d'autofinancement (€)	2.36 M
Dette nette (€)	-48.81 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	26.14
Font de roulement (€)	-7.02 M
Couverture du BFR	-362.84
Trésorerie (€)	371.25 K
Dettes financières (€)	38.37 M
Capacité de remboursement (€)	-20.64
Ratio d'endettement (%)	-4.88 M
Autonomie financière (%)	0
Solvabilité	2024
Dettes d'exploitation (€) *	999.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

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Président de SAS

Roland Strauss

31/12/2024

Bilan social 2024

29/06/2023

Acte(s) Divers

29/06/2023

Acte(s) Divers

18/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2023

Créations d'établissements

Compte de résultat	2024
Production vendue de services	9.05 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	9.05 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	937.36 K € 0 %
Autres produits	3 € 0 %
Produits d'exploitation	9.98 M € 0 %
Autres achats et charges externes	4.43 M € 0 %
Achats	4.43 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	711.39 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.36 M € 0 %
Dotations d'exploitation	2.36 M € 0 %
Autres charges	2 € 0 %
Charges d'exploitation	7.51 M € 0 %
Résultat d'exploitation	2.48 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2 € 0 %
Produit financiers	2 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.03 M € 0 %
Charges financières	3.03 M € 0 %
Résultat financier	-3.03 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	-555.84 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	555.84 K € 0 %
Produits exceptionnels	555.84 K € 0 %
Résultat exceptionnel	555.84 K € 0 %
Total des produits	10.54 M € 0 %
Total des charges	10.54 M € 0 %

Actif	2024
Terrains	4.75 M € 0 %
Constructions	40.45 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	24.55 K € 0 %
Immobilisations en cours	168.64 K € 0 %
Immobilisation corporelles	45.39 M € 0 %
Autres immobilisations financières	1.07 K € 0 %
Immobilisations financières	1.07 K € 0 %
Actif immobilisé	45.39 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.12 M € 0 %
Autres créances	417.84 K € 0 %
Créances	2.54 M € 0 %
Disponibilités	371.25 K € 0 %
Charges constatées d'avance	24.4 K € 0 %
Actif circulant	2.93 M € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	859.25 K € 0 %
Total actif	49.19 M € 0 %

Passif	2024
Capital social ou individuel	1 K € 0 %
Capitaux propres	1 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	37.44 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	936.3 K € 0 %
Dettes financières	38.37 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	592.81 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	407.07 K € 0 %
Dettes d'exploitation	999.88 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	8.38 K € 0 %
Autres dettes	8.06 M € 0 %
Dettes diverses	8.06 M € 0 %
Dettes + 1an	38.37 M € 0 %
Produits constatés d'avance	1.75 M € 0 %
Dettes	49.18 M € 0 %
Total passif	49.19 M € 0 %