MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH à Saint-etienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.22 M	1.02 M	945.98 K	750.55 K
Marge brute (€)	705.88 K	542.36 K	525.76 K	512.75 K
Excédent brut d'exploitation (€)	164.34 K	112.15 K	63.77 K	127.11 K
EBITDA (€)	189.93 K	125.41 K	77.63 K	118.28 K
EBITDA - EBE (€)	-25.58 K	-13.25 K	-13.87 K	8.83 K
Résultat d'exploitation (€)	142.23 K	87.67 K	45 K	103.28 K
Résultat net (€)	123.82 K	66.95 K	35.31 K	77.66 K
Taux de marge nette (%)	10.12	6.57	3.73	10.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	73.39	59.89	44.05	63.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	10.09	6.69	4.22	8.96
Valeur ajoutée (€) *	626.54 K	459.71 K	442.6 K	423.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.22	45.12	46.79	56.48
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	57.71	53.23	55.58	68.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.53	12.31	8.21	15.76
Taux de marge opérationnelle (%)	13.44	11.01	6.74	16.94
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	721.76 K	638.23 K	527.31 K	538.59 K
BFRE (€)	45.33 K	42.25 K	67.74 K	37.5 K
BFRHE (€)	-252.77 K	-440.09 K	-152.26 K	-131.78 K
BFR en jours de CA (j)	215.37	228.63	203.46	261.92
BFRE en jours de CA (j)	13.53	15.13	26.14	18.24
BFRHE en jours de CA (j)	-847.11 M	-1.23 Md	-394.6 M	-270.97 M
Délais de paiement clients (j)	87.46	84.24	96.53	98.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.37	56.68	44.01	69.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.04	0.03	0.03
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	172.54 K	105.97 K	71.27 K	103.15 K
Dette nette (€)	-670.81 K	-427.12 K	-600.78 K	-540.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.11	10.4	7.53	13.74
Font de roulement (€)	129.15 K	-5.13 K	-2.73 K	24.03 K
Couverture du BFR	17.89	-0.8	-0.52	4.46
Trésorerie (€)	362.23 K	427.12 K	119.06 K	161.3 K
Dettes financières (€)	190.01 K	19.63 K	43.17 K	66.15 K
Capacité de remboursement (€)	-3.89	-4.03	-8.43	-5.24
Ratio d'endettement (%)	-397.63	-382.09	-749.57	-441.14
Autonomie financière (%)	0.89	5.69	1.86	1.85
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	276.06 K	225.67 K	183.9 K	163.96 K
Liquidité générale	92.73	96.9	94.84	96.8
Liquidité réduite	92.73	96.9	94.84	96.8
Couverture de la dette	0.64	0.45	0.27	0.66
Salaires et charges sociales (€)	529.23 K	419.7 K	454.26 K	380.17 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	32.66	31.72	36.35	38.63
Impôts sur les bénéfices (€)	41.78 K	24.85 K	14.82 K	28.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Maintenance Technique Chauffage Ma.t.ch

Président de SAS

Gilles Layes

Président de SAS

ROC INGENIERIE

Observations

Observations concernant l'établissement situé 54 route de l'etrat, " la lichère " 42580 l'etrat : observation depuis le 03/10/1989 : mention du 20/06/2006 : achat de la branche d'activite "maintenance chau- diere" rcs b 437 639 115 au prix de 10 000 euros a compter du 01.05.2006

Statuts de la société MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH

18/03/2019

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la date de cloture d... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la date de cloture d... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la date de cloture d...

13/02/2014

- transfert du siège social de la personne morale modification des statuts Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale modification des statuts

Bilans financiers

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

04/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

17/01/2003

Acte(s) Divers

24/11/1995

Acte(s) Divers

17/11/1995

Acte(s) Divers

17/11/1995

Acte(s) Divers

20/10/1995

Acte(s) Divers

25/01/1994

Acte(s) Divers