STE APPLICATION THERMODURCISSABLES (S A T) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.72 M	2.89 M	3.97 M	4.45 M
Marge brute (€)	1.17 M	895.62 K	1.4 M	1.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-239.61 K	-397.43 K	98.11 K	188.42 K
EBITDA (€)	-247.66 K	-345.59 K	120.57 K	210.12 K
EBITDA - EBE (€)	8.05 K	-51.84 K	-22.46 K	-21.69 K
Résultat d'exploitation (€)	-285.13 K	-386.6 K	61.59 K	145.51 K
Résultat net (€)	-282.19 K	-381.92 K	54.84 K	75.97 K
Taux de marge nette (%)	-7.58	-13.2	1.38	1.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	-55.52	-48.32	4.67	6.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-14.34	-17.16	2.24	2.52
Valeur ajoutée (€) *	847.16 K	717.32 K	1.21 M	1.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.75	24.8	30.49	31.57
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	31.39	30.96	35.27	39.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.65	-11.95	3.03	4.73
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.44	-13.74	2.47	4.24
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.01 M	1.15 M	1.36 M	1.54 M
BFRE (€)	631.4 K	240.11 K	91.95 K	136.29 K
BFRHE (€)	-395.68 K	-316.43 K	-123.12 K	-413.85 K
BFR en jours de CA (j)	98.9	145.65	124.88	126.71
BFRE en jours de CA (j)	61.9	30.3	8.45	11.19
BFRHE en jours de CA (j)	-4.04 Md	-2.51 Md	-1.34 Md	-5.04 Md
Délais de paiement clients (j)	104.39	79.43	40.31	54.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.57	64.22	45.22	53.86
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	0.19	0.15	0.15
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-231.66 K	-340.38 K	113.82 K	140.7 K
Dette nette (€)	-1.33 M	-619.62 K	-91.55 K	-541.32 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-6.22	-11.77	2.86	3.17
Font de roulement (€)	344.07 K	693.1 K	1.14 M	1.06 M
Couverture du BFR	34.11	60.04	83.82	68.47
Trésorerie (€)	127.36 K	815.19 K	1.18 M	1.35 M
Dettes financières (€)	36.19 K	101.27 K	164.24 K	242.65 K
Capacité de remboursement (€)	5.75	1.82	-0.8	-3.85
Ratio d'endettement (%)	-262.25	-78.4	-7.8	-48.23
Autonomie financière (%)	14.04	7.8	7.14	4.63
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	759.3 K	872.26 K	885.18 K	1.16 M
Liquidité générale	83.57	102.07	129.57	107.64
Liquidité réduite	83.57	102.07	129.57	107.64
Couverture de la dette	-0.77	-0.73	0.1	0.1
Salaires et charges sociales (€)	1.29 M	1.25 M	1.3 M	1.43 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.31	33.85	25.91	24.11
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	12.94 K	24.06 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ste Application Thermodurcissables (S A T)

Président du conseil d’administration et directeur général

Pascal Favre

Administrateur

APOLLO JS

Administrateur

Eliane Lambert

Administrateur

Patrick Favre

Commissaire aux comptes titulaire

CIFRALEX COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT LEGAL ET D'EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes suppléant

Blanche Renou

Observations

24/11/2022

Jugement du tribunal de commerce de la roche-sur-yon en date du 23/11/2022 modifiant le plan de redressement.

03/10/2014

Jugement du tribunal de commerce de la roche sur yon en date du 01/10/2014 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan selarl ajire prise en la personne de maître erwan merly 72 boulevard aristide briand cs 80013 85000 la roche-sur-yon

15/07/2014

Jugement du tribunal de commerce de la roche sur yon en date du 09/07/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/10/2014

10/01/2014

Jugement du tribunal de commerce de la roche sur yon en date du 08/01/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/07/2014

11/07/2013

Jugement du tribunal de commerce de la roche sur yon , prononce en date du 10/07/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013j00352 , date de cessation des paiements le 03/07/2013 désigne administrateur selarl selarl ajire prise en la personne de maître erwan merly 72 boulevard aristide briand cs 80013 85000 la roche-sur-yon avec pour mission : d'assister la société débitrice pour tous les actes de gestion à l'exclusion de la contre-signature des titres de paiements effectués dans le cadre de cette gestion , mandataire judiciaire me pelletier marcel 4 rue manuel résidence le bélem 85000 la roche-sur-yon , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/01/2014 les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc

04/10/1979

Historique des observations depuis le 04/10/1979 : titre du journal d'annonces legales : les sables vendee journal.

Statuts de la société STE APPLICATION THERMODURCISSABLES (S A T)

20/11/2002

- Augmentation du capital social - Modifications relatives au conseil d'administration avec la lois du 15.5.2001 - Divers Statuts mis à jour - Nomination de président directeur général

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Reconstitution des capitaux propres - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

19/05/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

26/06/2015

Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent - Changement(s) d'administrateur(s)

26/06/2015

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de représentant permanent

11/08/2014

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

07/10/2004

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

05/02/1997

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

22/03/1996

Procès-verbal d'assemblée générale - Divers changement de commissaire aux comptes titulaire