SAMSIC ASSISTANCE SHUTTLE à Cesson-sevigne

SAMSIC ASSISTANCE SHUTTLE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	9.23 M	6.76 M
Marge brute (€)	6.03 M	5.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.27 M	1.81 M
EBITDA (€)	1.03 M	1.54 M
EBITDA - EBE (€)	241.51 K	267.5 K
Résultat d'exploitation (€)	571.95 K	1.44 M
Résultat net (€)	284.94 K	782.7 K
Taux de marge nette (%)	3.09	11.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	49.33	98.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	3.02	14.35
Valeur ajoutée (€) *	4.79 M	3.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.92	57.47
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	65.29	74.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.14	22.78
Taux de marge opérationnelle (%)	13.75	26.73
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	1.82 M	2.92 M
BFRHE (€)	246.69 K	2.65 M
BFR en jours de CA (j)	71.9	157.7
BFRHE en jours de CA (j)	6.24 Md	49.02 Md
Délais de paiement clients (j)	101.7	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.86	131.22
Capacité d'autofinancement (€)	786.16 K	882.15 K
Dette nette (€)	-7.95 M	-3.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.51	13.05
Font de roulement (€)	1.3 M	2.52 M
Couverture du BFR	71.22	86.42
Trésorerie (€)	887.52 K	990.74 K
Dettes financières (€)	6.64 M	2.37 M
Capacité de remboursement (€)	-10.12	-4.16
Ratio d'endettement (%)	-1.38 K	-462.86
Autonomie financière (%)	0.09	0.33
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	1.68 M	1.89 M
Couverture de la dette	0.29	0.62
Salaires et charges sociales (€)	4.64 M	3.1 M
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	30.86	29.75
Impôts sur les bénéfices (€)	25.14 K	335.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Samsic Assistance Shuttle

Président de SAS

SAMSIC IV

Directeur Général

Christophe Busca

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

Annonce(s) légale(s) parue(s)

01/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

02/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2023

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société.

14/02/2023

Créations d'établissements

Comptes annuels de SAMSIC ASSISTANCE SHUTTLE

108

Compte de résultat	2024	2023
Production vendue de biens	-301.58 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	9.54 M € 41.03 %	6.76 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	9.23 M € 36.57 %	6.76 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	255.51 K € 489.73 %	43.33 K € 0 %
Autres produits	7 € -12.5 %	8 € 0 %
Produits d'exploitation	9.49 M € 39.46 %	6.8 M € 0 %
Achats de matières premières et …	166.23 K € 381.01 %	34.56 K € 0 %
Autres achats et charges externes	3.04 M € 79.96 %	1.69 M € 0 %
Achats	3.21 M € 86 %	1.72 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	119.21 K € -7.5 %	128.87 K € 0 %
Salaires et traitements	2.85 M € 41.63 %	2.01 M € 0 %
Charges sociales	1.79 M € 64.26 %	1.09 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	456.63 K € 363.34 %	98.55 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	44.58 K € 4.94 K %	885 € 0 %
Dotations d'exploitation	501.21 K € 404.05 %	99.44 K € 0 %
Autres charges	452.44 K € 45.97 %	309.95 K € 0 %
Charges d'exploitation	8.92 M € 66.27 %	5.36 M € 0 %
Résultat d'exploitation	571.95 K € -60.32 %	1.44 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	188.9 K € 73.39 %	108.95 K € 0 %
Charges financières	188.9 K € 73.39 %	108.95 K € 0 %
Résultat financier	-188.9 K € -73.39 %	-108.95 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	383.05 K € -71.25 %	1.33 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	67.17 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	67.17 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	125.93 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	125.93 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-58.76 K € 0 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	14.21 K € -93.38 %	214.5 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	25.14 K € -92.5 %	335.19 K € 0 %
Total des produits	9.56 M € 40.45 %	6.8 M € 0 %
Total des charges	9.27 M € 53.97 %	6.02 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	284.94 K € -63.6 %	782.7 K € 0 %

Actif	2024	2023
Autres immobilisations corporelles	5.9 M € 822.29 %	640.2 K € 0 %
Immobilisation corporelles	5.9 M € 822.29 %	640.2 K € 0 %
Prêts	9.16 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	10.5 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	19.66 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	5.92 M € 825.36 %	640.2 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.84 M € 136.05 %	778.8 K € 0 %
Autres créances	770.1 K € -74.65 %	3.04 M € 0 %
Créances	2.61 M € -31.66 %	3.82 M € 0 %
Disponibilités	887.52 K € -10.42 %	990.74 K € 0 %
Charges constatées d'avance	0 € -100 %	4.54 K € 0 %
Actif circulant	3.5 M € -27.35 %	4.81 M € 0 %
Total actif	9.42 M € 72.77 %	5.45 M € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	282.7 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	284.94 K € -63.6 %	782.7 K € 0 %
Capitaux propres	577.64 K € -27.13 %	792.7 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	6.64 M € 180.02 %	2.37 M € 0 %
Dettes financières	6.64 M € 180.02 %	2.37 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	711.06 K € 13.2 %	628.14 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	966.04 K € -23.52 %	1.26 M € 0 %
Dettes d'exploitation	1.68 M € -11.32 %	1.89 M € 0 %
Autres dettes	523.41 K € 31.97 %	396.61 K € 0 %
Dettes diverses	523.41 K € 31.97 %	396.61 K € 0 %
Dettes + 1an	6.64 M € 180.02 %	2.37 M € 0 %
Dettes	8.84 M € 89.76 %	4.66 M € 0 %
Total passif	9.42 M € 72.77 %	5.45 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le chiffre d’affaire de la société SAMSIC ASSISTANCE SHUTTLE ?

Le chiffre des ventes de Samsic Assistance Shuttle est de 9.23 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Samsic Assistance Shuttle ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Samsic Assistance Shuttle ?

En 2024 la compagnie Samsic Assistance Shuttle a atteint un résultat net de 284.94 K € avec une trésorerie de 887.52 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 3.09 %.