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TLS GROUP

21 Rue Balzac - 75008 Paris
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
103 jours
Risque d’impayé :
C
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 16/01/2023)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 26/12/2022)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 26/12/2022)
Dirigeant
Gabriele Piva
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 922855697
SIREN
922855697
SIRET
92285569700012
N° TVA
FR87922855697
Conv. collectives
NC
Diffusion
Non
Taille entreprise
NC
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SACDSAI
Capital social
8 M€
Date de création
16/01/2023
Fiche mise à jour
28/07/2025
Clôture exercice
31/12/2024
Demande Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Non
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TLS GROUP, SA à conseil d'administration (s.a.i.) est active depuis 16/01/2023.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La prise de participation, sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

Gabriele Piva est Directeur Général de la société TLS GROUP.

Chiffre d'affaires 50.97 M € 2024
Effectif NC -
Marge brute 16.33 M € 2024
Profitabilité 134.69 % 2024
EBITDA 10.28 M € 2024
Résultat net 68.65 M € 2024
Trésorerie 2.12 M € 2024
BFR 59.7 M € 2024
Dettes + 1an 649.99 K € 2024
Endettement 14.73 M € 2024
Délai paiement 103 (fournisseur)
Délai paiement 473 (client)
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TLS GROUP
21 Rue Balzac - 75008 Paris
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
103 jours
Risque d’impayé :
C
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2024 2023
Chiffre d'affaires (€) 50.97 M 50.97 M 39.68 M
Marge brute (€) 16.33 M 16.33 M 5.53 M
Excédent brut d'exploitation (€) 11.9 M 11.9 M -
EBITDA (€) 10.28 M 10.28 M 2.77 M
EBITDA - EBE (€) 1.62 M 1.62 M -
Résultat d'exploitation (€) 5.78 M 5.78 M -448.21 K
Résultat net (€) 68.65 M 68.65 M 43.82 M
Taux de marge nette (%) 134.69 134.69 110.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 76.63 76.63 71.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2024 2023
Rentabilité économique (%) 57.55 57.55 48.36
Valeur ajoutée (€) * 24.86 M 24.86 M 19.32 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 48.78 48.78 48.7
Croissance 2024 2024 2023
Taux de marge brute (%) 32.05 32.05 13.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.18 20.18 6.97
Taux de marge opérationnelle (%) 23.36 23.36 -
Gestion BFR 2024 2024 2023
BFR (€) 59.7 M 59.7 M 36.99 M
BFRE (€) 28.34 M 28.34 M -
BFRHE (€) 26.29 M 26.29 M 19.4 M
BFR en jours de CA (j) 427.53 427.53 340.27
BFRE en jours de CA (j) 202.98 202.98 -
BFRHE en jours de CA (j) 3.67 T 3.67 T 2.11 T
Délais de paiement clients (j) 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 102.73 102.73 83.24
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 -
Autonomie financière 2024 2024 2023
Capacité d'autofinancement (€) 73.16 M 73.16 M -
Dette nette (€) -12.61 M -12.61 M -8.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 143.55 143.55 -
Font de roulement (€) 42.47 M 42.47 M 24.34 M
Couverture du BFR 71.14 71.14 65.79
Trésorerie (€) 2.12 M 2.12 M 5.34 M
Dettes financières (€) 649.99 K 649.99 K 3.73 M
Capacité de remboursement (€) -0.17 -0.17 -
Ratio d'endettement (%) -14.07 -14.07 -13.29
Autonomie financière (%) 137.82 137.82 16.43
Solvabilité 2024 2024 2023
Dettes d'exploitation (€) * 11.07 M 11.07 M 9.17 M
Liquidité générale 480.12 480.12 -
Liquidité réduite 480.12 480.12 -
Couverture de la dette 57.96 57.96 34.34
Salaires et charges sociales (€) 4.07 M 4.07 M 1.72 M
Structure de l'activité 2024 2024 2023
Salaires / CA (%) 5.64 5.64 3.28
Impôts sur les bénéfices (€) 495.08 K 495.08 K 369.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Tls Group

3
Directeur Général
Gabriele Piva
Président du conseil d’administration
Olivier Rigaudy
Autre
Benoit Gabelle

Observations

2
16/01/2023
Transfert du siège social du : 153-155 rue du kiem 8030 strassen au 21-25 rue balzac 75008 paris et transformation de la société en société anonyme à conseil d'administration de droit français à compter du 18-11-2022.
16/01/2023
Transfert du siège social du : 153-155 rue du kiem 8030 strassen au 21-25 rue balzac 75008 paris et transformation de la société en société anonyme à conseil d'administration de droit français à compter du 18-11-2022.

Statuts de la société TLS GROUP

1
16/01/2023
Statuts constitutifs - Nomination de directeur général - Nomination de président du conseil d'administration - Refonte des statuts

Bilans financiers

3
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

2
31/08/2024
Extrait de procès-verbal - Démission de directeur général - Nomination de directeur général
17/06/2024
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

5
23/05/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/05/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/09/2024
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
26/06/2024
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
20/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

1
Travelisa est une marque déposée par TLS GROUP
Travelisa
Marque enregistrée
Numéro : FR5011868
Enregistrée le 06/12/2023
Expire le 06/12/2033
Classes : 35, 38, 39, 42

Comptes annuels de TLS GROUP

220
Compte de résultat 2024 2024 2023
Production vendue de services
50.97 M € 0 %
50.97 M € 28.44 %
39.68 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
50.97 M € 0 %
50.97 M € 28.44 %
39.68 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
196.91 K € 0 %
196.91 K € 0 %
0 € 0 %
Autres produits
8.61 K € 0 %
8.61 K € -65 %
24.6 K € 0 %
Produits d'exploitation
51.17 M € 0 %
51.17 M € 28.87 %
39.71 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
6.91 K € 0 %
6.91 K € -93.7 %
109.65 K € 0 %
Autres achats et charges externes
34.63 M € 0 %
34.63 M € 1.72 %
34.04 M € 0 %
Achats
34.63 M € 0 %
34.63 M € 1.42 %
34.15 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
370.56 K € 0 %
370.56 K € -14.98 %
435.86 K € 0 %
Salaires et traitements
2.87 M € 0 %
2.87 M € 120.6 %
1.3 M € 0 %
Charges sociales
1.19 M € 0 %
1.19 M € 185.95 %
417.89 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
4.51 M € 0 %
4.51 M € 40.22 %
3.21 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
0 € 0 %
Dotations d'exploitation
4.51 M € 0 %
4.51 M € 40.22 %
3.21 M € 0 %
Autres charges
1.82 M € 0 %
1.82 M € 185.74 %
635.79 K € 0 %
Charges d'exploitation
45.4 M € 0 %
45.4 M € 13.05 %
40.16 M € 0 %
Résultat d'exploitation
5.78 M € 0 %
5.78 M € 1.19 K %
-448.21 K € 0 %
Produits financiers de participations
67.18 M € 0 %
67.18 M € 20.16 %
55.91 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
838.06 K € 0 %
838.06 K € 5.88 K %
14.01 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
4 M € 0 %
4 M € 1.57 K %
239 K € 0 %
Différences positives de change
873.33 K € 0 %
873.33 K € -67.44 %
2.68 M € 0 %
Produit financiers
72.89 M € 0 %
72.89 M € 23.86 %
58.85 M € 0 %
Dotations financières aux …
3.49 M € 0 %
3.49 M € -68.5 %
11.08 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées
169.83 K € 0 %
169.83 K € -12.22 %
193.47 K € 0 %
Différences négatives de change
5.84 M € 0 %
5.84 M € 99.11 %
2.93 M € 0 %
Charges financières
9.5 M € 0 %
9.5 M € -33.11 %
14.21 M € 0 %
Résultat financier
63.39 M € 0 %
63.39 M € 42 %
44.64 M € 0 %
Résultat courant avant impôts
69.16 M € 0 %
69.16 M € 56.52 %
44.19 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
6.76 K € -67.22 %
20.61 K € 0 %
0 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
13.85 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
20.61 K € 0 %
20.61 K € 0 %
0 € 0 %
Résultat exceptionnel
-20.61 K € 0 %
-20.61 K € 0 %
0 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
495.08 K € 0 %
495.08 K € 33.98 %
369.52 K € 0 %
Total des produits
124.06 M € 0 %
124.06 M € 25.88 %
98.56 M € 0 %
Total des charges
55.42 M € 0 %
55.42 M € 1.24 %
54.73 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
68.65 M € 0 %
68.65 M € 56.66 %
43.82 M € 0 %
Actif 2024 2024 2023
Concessions, brevets et droits …
12.16 M € 0 %
12.16 M € 50.4 %
8.08 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
2.1 M € 0 %
2.1 M € -7.58 %
2.27 M € 0 %
Immobilisation incorporelles
14.26 M € 0 %
14.26 M € 37.69 %
10.35 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles
17.98 K € 0 %
17.98 K € -7.91 %
19.52 K € 0 %
Immobilisation corporelles
17.98 K € 0 %
17.98 K € -7.91 %
19.52 K € 0 %
Participations par mise en équivalence
- 0 %
9.43 M € 6.46 %
8.86 M € 0 %
Autres participations
9.43 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances rattachées à des …
24.03 M € 0 %
24.03 M € 12.25 %
21.4 M € 0 %
Autres immobilisations financières
34.74 K € 0 %
34.74 K € -3.1 %
35.86 K € 0 %
Immobilisations financières
33.49 M € 0 %
33.49 M € 10.54 %
30.3 M € 0 %
Actif immobilisé
47.76 M € 0 %
47.76 M € 17.44 %
40.67 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
66.3 K € 0 %
66.3 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
66.3 K € 0 %
66.3 K € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
39.28 M € 0 %
39.28 M € 88.38 %
20.85 M € 0 %
Autres créances
27.62 M € 0 %
27.62 M € 46.43 %
18.86 M € 0 %
Créances
66.9 M € 0 %
66.9 M € 68.45 %
39.72 M € 0 %
Disponibilités
2.12 M € 0 %
2.12 M € -60.26 %
5.34 M € 0 %
Charges constatées d'avance
1.68 M € 0 %
1.68 M € 50.52 %
1.12 M € 0 %
Actif circulant
70.77 M € 0 %
70.77 M € 53.29 %
46.17 M € 0 %
Ecarts de conversion actif
756.06 K € 0 %
756.06 K € -80.02 %
3.78 M € 0 %
Total actif
119.29 M € 0 %
119.29 M € 31.63 %
90.62 M € 0 %
Passif 2024 2024 2023
Capital social ou individuel
8 M € 0 %
8 M € 0 %
8 M € 0 %
Réserve légale
800 K € 0 %
800 K € 0 %
800 K € 0 %
Report à nouveau
12.13 M € 0 %
12.13 M € 40.12 %
8.66 M € 0 %
Résultat de l'exercice
68.65 M € 0 %
68.65 M € 56.66 %
43.82 M € 0 %
Capitaux propres
89.58 M € 0 %
89.58 M € 46.18 %
61.28 M € 0 %
Provisions pour risques
13.28 M € 0 %
13.28 M € -11.15 %
14.95 M € 0 %
Provisions pour charges
153.66 K € 0 %
153.66 K € 0 %
- 0 %
Provisions
13.44 M € 0 %
13.44 M € -10.12 %
14.95 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
649.99 K € 0 %
649.99 K € -82.57 %
3.73 M € 0 %
Dettes financières
649.99 K € 0 %
649.99 K € -82.57 %
3.73 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
9.88 M € 0 %
9.88 M € 25.17 %
7.9 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales
1.18 M € 0 %
1.18 M € -7.18 %
1.28 M € 0 %
Dettes d'exploitation
11.07 M € 0 %
11.07 M € 20.67 %
9.17 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …
754.7 K € 0 %
754.7 K € 30.64 %
577.7 K € 0 %
Autres dettes
0 € 0 %
0 € -100 %
3.14 K € 0 %
Dettes diverses
754.7 K € 0 %
754.7 K € 29.93 %
580.84 K € 0 %
Dettes + 1an
649.99 K € 0 %
649.99 K € -82.57 %
3.73 M € 0 %
Produits constatés d'avance
2.25 M € 0 %
2.25 M € 0 %
- 0 %
Dettes
14.73 M € 0 %
14.73 M € 9.22 %
13.48 M € 0 %
Total passif
119.29 M € 0 %
119.29 M € 31.63 %
90.62 M € 0 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société TLS GROUP ?

Le dirigeant de la société TLS GROUP est : Gabriele Piva.

Quel est le chiffre des ventes de la société TLS GROUP ?

Le volume des ventes de Tls Group est de 50.97 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Tls Group ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Tls Group ?

En 2024 la compagnie Tls Group a réalisé un résultat net de 68.65 M € avec une trésorerie de 2.12 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 134.69 %.

Quel est le statut fiscal de la société Tls Group ?

La société Tls Group a été créée le 2023 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration (s.a.i.).
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