TERRITOIRES à Chateauroux | Chiffre d'Affaires, Statuts

TERRITOIRES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
BFR (€)	37.46 K	2.48 K
BFRE (€)	24.07 K	-
BFRHE (€)	234	2.33 K
Dette nette (€)	-34.68 K	-12.95 K
Font de roulement (€)	37.46 K	2.48 K
Couverture du BFR	100	100
Trésorerie (€)	13.15 K	1.43 K
Dettes financières (€)	31.89 K	13.1 K
Ratio d'endettement (%)	-529.53	124.2
Autonomie financière (%)	0.21	-0.8
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	15.93 K	1.28 K
Liquidité générale	63.36	-
Liquidité réduite	63.36	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Territoires

Président de SAS

Romain Garcia

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

20/10/2023

Acte(s) Divers

23/11/2022

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/10/2023

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

25/11/2022

Créations d'établissements

Comptes annuels de TERRITOIRES

Actif	2024	2023
Autres immobilisations corporelles	783 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	783 € 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	15 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	190 € 0 %	190 € 0 %
Immobilisations financières	205 € 7.89 %	190 € 0 %
Actif immobilisé	988 € 420 %	190 € 0 %
En-cours de production de biens	23.09 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	23.09 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	16.92 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	223 € -86.8 %	1.69 K € 0 %
Créances	17.14 K € 914.98 %	1.69 K € 0 %
Disponibilités	13.15 K € 818.8 %	1.43 K € 0 %
Charges constatées d'avance	11 € -98.29 %	643 € 0 %
Actif circulant	53.39 K € 1.32 K %	3.76 K € 0 %
Total actif	54.38 K € 1.28 K %	3.95 K € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Report à nouveau	-15.43 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	16.98 K € 10.04 %	-15.43 K € 0 %
Capitaux propres	6.55 K € 37.2 %	-10.43 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	28.55 K € 217.25 %	9 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	3.35 K € -18.45 %	4.1 K € 0 %
Dettes financières	31.89 K € 143.45 %	13.1 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.8 K € 40.25 %	1.28 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	14.13 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	15.93 K € 1.14 K %	1.28 K € 0 %
Dettes + 1an	31.89 K € 143.45 %	13.1 K € 0 %
Dettes	47.83 K € 232.5 %	14.38 K € 0 %
Total passif	54.38 K € 1.28 K %	3.95 K € 0 %