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SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE

2 Place Des Recollets - 64500 Ciboure
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 14/11/2022)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 17/11/2022)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 17/11/2022)
Dirigeant
Marie-Laure Arruebo
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
port-saintjeandeluz-ciboure.com
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BAYONNE
RCS
BAYONNE 921329926
SIREN
921329926
SIRET
92132992600015
N° TVA
FR10921329926
Conv. collectives
3017 - Convention collective nationale unifiée ports et manutention
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5222Z
Type activité
Services auxiliaires des transports par eau
Forme juridique
SACDSAI
Capital social
1 M€
Date de création
14/11/2022
Fiche mise à jour
28/06/2025
Clôture exercice
31/12/2024
Demande Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE, SA à conseil d'administration (s.a.i.) est active depuis 14/11/2022.

Établie à CIBOURE (64500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

gérer et exploiter le port mixte péché et plaisance départemental de Saint-jean-de-Luz-Ciboure, ainsi que les zones de mouillage Léger de la baie et de la nivelle objet D'une autorisation temporaire D'occupation de L'état, et de mener toute action utile à cet effet sur le territoire des actionnaires. Assurer notamment les missions de service public suivantes sur le périmètre des sites portuaires: développement des activités, réalisation d'études et travaux, exploitation, gestion, entretien et valorisation des immeubles et terrains... Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement sous quelque forme que ce soit.

Marie-Laure Arruebo est Directeur Général de la société SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE.

Chiffre d'affaires 2.87 M € 2024
Effectif NC -
Marge brute 1.37 M € 2024
Profitabilité 1.69 % 2024
EBITDA 92.01 K € 2024
Résultat net 48.46 K € 2024
Trésorerie 2.05 M € 2024
BFR 1.38 M € 2024
Dettes + 1an 353.65 K € 2024
Endettement 1.93 M € 2024
Délai paiement 269 (fournisseur)
Délai paiement 76 (client)
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SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE
2 Place Des Recollets - 64500 Ciboure
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023
Chiffre d'affaires (€) 2.87 M 2.74 M
Marge brute (€) 1.37 M 1.07 M
Excédent brut d'exploitation (€) 165.5 K -86.27 K
EBITDA (€) 92.01 K -155.45 K
EBITDA - EBE (€) 73.49 K 69.18 K
Résultat d'exploitation (€) 42.54 K -182.06 K
Résultat net (€) 48.46 K 316
Taux de marge nette (%) 1.69 0.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.62 0.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023
Rentabilité économique (%) 1.61 0.01
Valeur ajoutée (€) * 1.14 M 1.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 39.83 50.33
Croissance 2024 2023
Taux de marge brute (%) 47.68 38.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.21 -5.68
Taux de marge opérationnelle (%) 5.77 -3.15
Gestion BFR 2024 2023
BFR (€) 1.38 M 1.51 M
BFRE (€) -736.64 K -316.77 K
BFRHE (€) -107.59 K -177.12 K
BFR en jours de CA (j) 175.62 201.07
BFRE en jours de CA (j) -93.7 -42.22
BFRHE en jours de CA (j) -845.82 M -1.33 Md
Délais de paiement clients (j) 76 51.5
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 94.13
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.04
Autonomie financière 2024 2023
Capacité d'autofinancement (€) 119.84 K 95.74 K
Dette nette (€) 125.69 K 294.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.18 3.5
Font de roulement (€) 1.17 M 1.26 M
Couverture du BFR 84.52 83.48
Trésorerie (€) 2.05 M 1.75 M
Dettes financières (€) 353.65 K 447.65 K
Capacité de remboursement (€) 1.05 3.07
Ratio d'endettement (%) 11.98 29.43
Autonomie financière (%) 2.97 2.23
Solvabilité 2024 2023
Dettes d'exploitation (€) * 1.4 M 762.19 K
Liquidité générale 138.95 147.76
Liquidité réduite 138.95 147.76
Couverture de la dette 0.17 0
Salaires et charges sociales (€) 1.1 M 1.06 M
Structure de l'activité 2024 2023
Salaires / CA (%) 26.28 26.83
Impôts sur les bénéfices (€) 12.7 K 105
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Spl D Exploitation Du Port Departemental De Saint-jean-de-luz-ciboure

10
Directeur Général
Marie-Laure Arruebo
Administrateur
Anne Delgue
Administrateur
Emmanuel Alzuri
Administrateur
Eneko Aldana
Administrateur
Iker Elizalde
Administrateur
Jean Irigoyen
Administrateur
Olivier Alleman
Administrateur
Patricia Olano
Administrateur
Sylvie Loustalot
Administrateur
Thierry Carrere-Bourdou

Observations

2
17/11/2022
Adoption d'un statut légal particulier : sa spl a conseil d'administration
17/11/2022
Adoption d'un statut légal particulier : sa spl a conseil d'administration

Bilans financiers

2
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

2
27/02/2023
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général
17/11/2022
Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

4
30/06/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/03/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
24/11/2022
Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Spl D Exploitation Du Port Departemental De Saint-jean-de-luz-ciboure)

1
07/10/2024
Accord d'entreprise Durée collective du temps de travail, Heures supplémentaires (contingent, majoration), Travail du dimanche, Travail d...

Comptes annuels de SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE

138
Compte de résultat 2024 2023
Ventes de marchandises
40.47 K € 3.79 %
38.99 K € 0 %
Production vendue de services
2.83 M € 4.8 %
2.7 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.87 M € 4.78 %
2.74 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
22.82 K € -61.02 %
58.55 K € 0 %
Autres produits
442 € 662.07 %
58 € 0 %
Produits d'exploitation
2.89 M € 3.42 %
2.8 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
23.09 K € -15.08 %
27.19 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)
11.77 K € 611.24 %
-1.66 K € 0 %
Achats de matières premières et …
19.62 K € -35.21 %
30.29 K € 0 %
Autres achats et charges externes
1.45 M € -10.57 %
1.62 M € 0 %
Achats
1.5 M € -10.3 %
1.67 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
104.54 K € 17.78 %
88.76 K € 0 %
Salaires et traitements
754.1 K € 2.64 %
734.72 K € 0 %
Charges sociales
344.6 K € 5.1 %
327.88 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
49.48 K € 85.91 %
26.61 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
21.46 K € -68.79 %
68.75 K € 0 %
Dotations d'exploitation
70.93 K € -25.62 %
95.36 K € 0 %
Autres charges
74.85 K € 26.94 %
58.97 K € 0 %
Charges d'exploitation
2.85 M € -4.33 %
2.98 M € 0 %
Résultat d'exploitation
42.54 K € 76.63 %
-182.06 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
26.22 K € 187.66 %
9.12 K € 0 %
Produit financiers
26.22 K € 187.66 %
9.12 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
8.85 K € 37.15 %
6.45 K € 0 %
Charges financières
8.85 K € 37.15 %
6.45 K € 0 %
Résultat financier
17.38 K € 551.35 %
2.67 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
59.92 K € 66.6 %
-179.39 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
3.31 K € -99.53 %
708.95 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
56.29 K € 19.27 %
47.2 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
29.14 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
88.74 K € -88.26 %
756.15 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
18.87 K € -96.55 %
547.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
28.62 K € 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
40 K € 37.29 %
29.14 K € 0 %
Charges exceptionnelles
87.5 K € -84.82 %
576.34 K € 0 %
Résultat exceptionnel
1.24 K € -99.31 %
179.81 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
12.7 K € 11.99 K %
105 € 0 %
Total des produits
3.01 M € -15.57 %
3.56 M € 0 %
Total des charges
2.96 M € -16.92 %
3.56 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
48.46 K € 15.24 K %
316 € 0 %
Actif 2024 2023
Installations techniques …
138.97 K € 34.93 %
102.99 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
78.84 K € -7.12 %
84.88 K € 0 %
Immobilisation corporelles
217.81 K € 15.93 %
187.87 K € 0 %
Autres titres immobilisés
17 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
600 € 0 %
600 € 0 %
Immobilisations financières
17.6 K € 2.83 K %
600 € 0 %
Actif immobilisé
235.41 K € 24.9 %
188.47 K € 0 %
Marchandises
103.32 K € -10.23 %
115.09 K € 0 %
Stocks et en-cours
103.32 K € -10.23 %
115.09 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
558.27 K € 69 %
330.34 K € 0 %
Autres créances
47.54 K € -22.64 %
61.46 K € 0 %
Créances
605.82 K € 54.62 %
391.8 K € 0 %
Disponibilités
2.05 M € 16.99 %
1.75 M € 0 %
Charges constatées d'avance
18.55 K € 75.13 %
10.59 K € 0 %
Actif circulant
2.78 M € 22.37 %
2.27 M € 0 %
Total actif
3.01 M € 22.57 %
2.46 M € 0 %
Passif 2024 2023
Capital social ou individuel
1 M € 0 %
1 M € 0 %
Réserve légale
316 € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
48.46 K € 15.24 K %
316 € 0 %
Capitaux propres
1.05 M € 4.84 %
1 M € 0 %
Provisions pour risques
40 K € 0 %
- 0 %
Provisions
40 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
209.73 K € -33.15 %
313.72 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
143.92 K € 7.47 %
133.92 K € 0 %
Dettes financières
353.65 K € -21 %
447.65 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.11 M € 153.89 %
438.05 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
286.08 K € -11.74 %
324.15 K € 0 %
Dettes d'exploitation
1.4 M € 83.45 %
762.19 K € 0 %
Autres dettes
173.68 K € -30.3 %
249.18 K € 0 %
Dettes diverses
173.68 K € -30.3 %
249.18 K € 0 %
Dettes + 1an
353.65 K € -21 %
447.65 K € 0 %
Dettes
1.93 M € 31.98 %
1.46 M € 0 %
Total passif
3.01 M € 22.57 %
2.46 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE ?

Le dirigeant de la société SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE est : Marie-Laure Arruebo.

Quel est le CA de la société SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE ?

Le chiffre d’affaire de Spl D Exploitation Du Port Departemental De Saint-jean-de-luz-ciboure est de 2.87 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Spl D Exploitation Du Port Departemental De Saint-jean-de-luz-ciboure ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5222Z (soit : Services auxiliaires des transports par eau).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Spl D Exploitation Du Port Departemental De Saint-jean-de-luz-ciboure ?

Au cours de l’année 2024 la compagnie Spl D Exploitation Du Port Departemental De Saint-jean-de-luz-ciboure a atteint un résultat net de 48.46 K € avec une trésorerie de 2.05 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 1.69 %.

Quel est le statut fiscal de la société Spl D Exploitation Du Port Departemental De Saint-jean-de-luz-ciboure ?

L’entreprise Spl D Exploitation Du Port Departemental De Saint-jean-de-luz-ciboure a vu le jour le 2022 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration (s.a.i.).
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