ZEPHYR à Dagneux | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise ZEPHYR ?

Le chiffre des ventes de Zephyr est de 1.33 M €.Consultez le compte de résultat.

ZEPHYR

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	1.33 M	1.23 M
Marge brute (€)	1.1 M	1.01 M
Excédent brut d'exploitation (€)	46.88 K	-45 K
EBITDA (€)	57.67 K	-37.17 K
EBITDA - EBE (€)	-10.8 K	-7.83 K
Résultat d'exploitation (€)	57.67 K	-37.18 K
Résultat net (€)	1.61 M	828.66 K
Taux de marge nette (%)	121.1	67.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.97	13.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	7	3.91
Valeur ajoutée (€) *	2.08 M	2.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	156.08	196.97
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	82.55	81.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.33	-3.02
Taux de marge opérationnelle (%)	3.52	-3.65
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	5.47 M	3.6 M
BFRHE (€)	5.22 M	3.21 M
BFR en jours de CA (j)	1.5 K	1.07 K
BFRHE en jours de CA (j)	19.05 Md	10.86 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.67	65.17
Capacité d'autofinancement (€)	1.61 M	828.66 K
Dette nette (€)	-13.98 M	-14.49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	121.1	67.22
Font de roulement (€)	4.22 M	3.02 M
Couverture du BFR	77.21	83.78
Trésorerie (€)	146.17 K	167.09 K
Dettes financières (€)	13.65 M	14.14 M
Capacité de remboursement (€)	-8.67	-17.49
Ratio d'endettement (%)	-181.84	-242.01
Autonomie financière (%)	0.56	0.42
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	454.55 K	494.88 K
Couverture de la dette	3.97	1.82
Salaires et charges sociales (€)	997.84 K	1.04 M
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	52.6	58.46
Impôts sur les bénéfices (€)	-56.74 K	-270.95 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Zephyr

Président de SAS

FLOPAR

Directeur Général

Jean-Philippe Margrita

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET ROYET SA

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

16/11/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Du capital social sous condition suspensive - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Modification(s) statutaire(s) - Devenues définitives

14/10/2022

Rapport du commissaire aux apports

23/09/2022

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.

27/09/2022

Créations d'établissements

Comptes annuels de ZEPHYR

128

Compte de résultat	2024	2023
Production vendue de services	1.33 M € 7.98 %	1.23 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.33 M € 7.98 %	1.23 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	30.8 K € 10.66 %	27.83 K € 0 %
Autres produits	7 € 0 %	7 € 0 %
Produits d'exploitation	1.36 M € 8.04 %	1.26 M € 0 %
Autres achats et charges externes	232.27 K € 3.49 %	224.44 K € 0 %
Achats	232.27 K € 3.49 %	224.44 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	54.12 K € 254.12 %	15.28 K € 0 %
Salaires et traitements	700.1 K € -2.85 %	720.66 K € 0 %
Charges sociales	297.74 K € -6.19 %	317.39 K € 0 %
Autres charges	20 K € -0.01 %	20.01 K € 0 %
Charges d'exploitation	1.3 M € 0.5 %	1.3 M € 0 %
Résultat d'exploitation	57.67 K € 55.13 %	-37.18 K € 0 %
Produits financiers de participations	2.52 M € 106.3 %	1.22 M € 0 %
Produits des autres valeurs …	222.05 K € 261.31 %	61.46 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	1.02 M € 0 %
Produit financiers	2.74 M € 19.07 %	2.3 M € 0 %
Dotations financières aux …	661.39 K € 17.39 %	563.41 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	431.66 K € -58.4 %	1.04 M € 0 %
Charges financières	1.09 M € -31.73 %	1.6 M € 0 %
Résultat financier	1.65 M € 134.82 %	702.69 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	1.71 M € 156.6 %	665.51 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	678 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	125 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	125 € -81.56 %	678 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	63.74 K € 4.86 K %	1.29 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	88.88 K € -17.09 %	107.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles	152.62 K € 40.68 %	108.49 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-152.49 K € -41.44 %	-107.81 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-56.74 K € 79.06 %	-270.95 K € 0 %
Total des produits	4.11 M € 15.15 %	3.56 M € 0 %
Total des charges	2.49 M € -8.89 %	2.74 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.61 M € 94.52 %	828.66 K € 0 %

Actif	2024	2023
Autres immobilisations incorporelles …	5.18 M € 0 %	5.18 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	5.18 M € 0 %	5.18 M € 0 %
Autres participations	11.93 M € 0 %	11.93 M € 0 %
Immobilisations financières	11.93 M € 0 %	11.93 M € 0 %
Actif immobilisé	17.11 M € 0 %	17.11 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	534.46 K € -22.78 %	692.1 K € 0 %
Autres créances	5.24 M € 62.07 %	3.23 M € 0 %
Créances	5.78 M € 47.11 %	3.93 M € 0 %
Disponibilités	146.17 K € -12.52 %	167.09 K € 0 %
Charges constatées d'avance	4.23 K € 196.84 %	1.43 K € 0 %
Actif circulant	5.93 M € 44.73 %	4.09 M € 0 %
Total actif	23.04 M € 8.64 %	21.21 M € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	2.89 M € 0 %	2.89 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.89 M € 0 %	1.89 M € 0 %
Réserve légale	41.43 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	787.22 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.61 M € 94.52 %	828.66 K € 0 %
Provisions réglementées	472.1 K € 23.19 %	383.22 K € 0 %
Capitaux propres	7.69 M € 28.41 %	5.99 M € 0 %
Provisions pour risques	1.22 M € 117.39 %	563.41 K € 0 %
Provisions	1.22 M € 117.39 %	563.41 K € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	8.11 M € 0.35 %	8.09 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.38 M € -11.16 %	6.05 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	155.6 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	13.65 M € -3.48 %	14.14 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	48.18 K € 18.58 %	40.63 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	406.38 K € -10.54 %	454.25 K € 0 %
Dettes d'exploitation	454.55 K € -8.15 %	494.88 K € 0 %
Autres dettes	22.15 K € 7.78 %	20.55 K € 0 %
Dettes diverses	22.15 K € 7.78 %	20.55 K € 0 %
Dettes + 1an	13.65 M € -3.48 %	14.14 M € 0 %
Dettes	14.13 M € -3.62 %	14.66 M € 0 %
Total passif	23.04 M € 8.64 %	21.21 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Zephyr ?

On recense 3 - 5 salariés travaillant chez la société Zephyr.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise ZEPHYR ?

Le chiffre des ventes de Zephyr est de 1.33 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Zephyr ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6630Z (plus précisément : Gestion de fonds).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Zephyr ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Zephyr a réalisé un résultat net de 1.61 M € avec une trésorerie de 146.17 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 121.1 %.

Quel est le statut fiscal de la société Zephyr ?

L’entreprise Zephyr a vu le jour le 2022 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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