TEDI DISTRIBUTION SAS à Saint-denis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	29.16 M	122.73 K
Marge brute (€)	3.51 M	-1.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.33 M	-1.59 M
EBITDA (€)	-3.45 M	-1.58 M
EBITDA - EBE (€)	126.24 K	-8.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-4.39 M	-1.58 M
Résultat net (€)	-4.62 M	-1.61 M
Taux de marge nette (%)	-15.83	-1.31 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	-45.4	-90.29
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	-16.57	-39.97
Valeur ajoutée (€) *	6.95 M	-1.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.84	-954.29
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	12.05	-876.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	-11.84	-1.29 K
Taux de marge opérationnelle (%)	-11.41	-1.29 K
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	-927.69 K	930.61 K
BFRE (€)	-6.67 M	-1.78 M
BFRHE (€)	356.15 K	192.53 K
BFR en jours de CA (j)	-11.61	2.77 K
BFRE en jours de CA (j)	-83.54	-5.3 K
BFRHE en jours de CA (j)	28.45 Md	64.74 M
Délais de paiement clients (j)	45.48	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	122.92	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	3.78
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	-3.53 M	-1.61 M
Dette nette (€)	-15.92 M	270.22 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-12.11	-1.31 K
Trésorerie (€)	1.63 M	2.52 M
Capacité de remboursement (€)	4.51	-0.17
Ratio d'endettement (%)	-156.55	15.12
Dettes d'exploitation (€) *	13.79 M	2.25 M
Liquidité générale	32.74	120.67
Liquidité réduite	32.74	120.67
Couverture de la dette	-1.67	-12.77
Salaires et charges sociales (€)	11.63 M	508.96 K
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	33.63	304.17
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Tedi Distribution Sas

Président de SAS

Jens Heine

Directeur Général

Ioannis Vargiamis

Observations

22/09/2023

Inscription sous condition suspensive de la passation de l'acte de cession consécutivement au jugement du tribunal de commerce de rennes en date du 03/05/2023 ayant ordonné le plan de cession de l'entreprise de la société eurl stockplus (rcs rennes 408 656 247) et confié la gestion de cette entreprise à la société tedi distribution sas (article r 123-39 du code de commerce).

22/09/2023

29/08/2023

Activité exercée dans l’attente de l’accomplissement des actes du plan de cession autorisée.

29/08/2023

Activité exercée dans l’attente de l’accomplissement des actes du plan de cession autorisée.

24/08/2023

Activité exercée dans l’attente de l’accomplissement des actes du plan de cession autorisée.

24/08/2023

Activité exercée dans l’attente de l’accomplissement des actes du plan de cession autorisée.

16/03/2023

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bobigny sous le numero 2023b02665

16/03/2023

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bobigny sous le numero 2023b02665

Statuts de la société TEDI DISTRIBUTION SAS

14/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

01/09/2022

Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général - Divers Statuts constitutifs - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

Bilans financiers

30/04/2024

Bilan social 2024

30/04/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

30/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/05/2025

PJ_56 - Certificat du dépositaire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

14/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

10/09/2024

Acte(s) Divers

16/07/2024

Acte(s) Divers

30/04/2024

Acte(s) Divers

30/04/2024

Acte(s) Divers

30/04/2024

Acte(s) Divers

11/02/2024

Acte(s) Divers

11/02/2024

Acte(s) Divers

17/05/2023

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

17/05/2023

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

15/03/2023

Liste des sièges sociaux antérieurs - Transfert du siège social et de l'établissement principal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/08/2025

New Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

18/05/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

24/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/07/2024

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

02/05/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

13/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2023

Vente d'établissements

21/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

17/03/2023

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Comptes annuels de TEDI DISTRIBUTION SAS

114

Compte de résultat	2024	2023
Ventes de marchandises	29.16 M € 23.66 K %	122.73 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	29.16 M € 23.66 K %	122.73 K € 0 %
Subventions d'exploitation	5 M € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	35.14 K € 294.79 %	8.9 K € 0 %
Autres produits	14.45 K € 888.37 %	1.46 K € 0 %
Produits d'exploitation	34.21 M € 25.6 K %	133.1 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	20.04 M € 3.49 K %	557.66 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-6.65 M € -1.34 K %	-463.42 K € 0 %
Autres achats et charges externes	12.26 M € 1.01 K %	1.1 M € 0 %
Achats	25.65 M € 2.04 K %	1.2 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	220.89 K € 3.99 K %	5.4 K € 0 %
Salaires et traitements	9.81 M € 2.53 K %	373.31 K € 0 %
Charges sociales	1.83 M € 1.25 K %	135.65 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	933.45 K € 43.04 K %	2.16 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	139 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.07 M € 49.46 K %	2.16 K € 0 %
Autres charges	22.38 K € 372.97 K %	6 € 0 %
Charges d'exploitation	38.6 M € 2.15 K %	1.72 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-4.39 M € -177.3 %	-1.58 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	70.14 K € 124.77 %	31.21 K € 0 %
Charges financières	70.14 K € 124.77 %	31.21 K € 0 %
Résultat financier	-70.14 K € -124.77 %	-31.2 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-4.46 M € -176.29 %	-1.61 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	84 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	160.03 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	160.03 K € 190.41 K %	84 € 0 %
Résultat exceptionnel	-160.03 K € -190.41 K %	-84 € 0 %
Total des produits	34.21 M € 25.6 K %	133.1 K € 0 %
Total des charges	38.83 M € 2.12 K %	1.75 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-4.62 M € -186.19 %	-1.61 M € 0 %

Actif	2024	2023
Concessions, brevets et droits …	88.28 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	2.41 M € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	2.5 M € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	71.64 K € -14.81 %	84.1 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	11.55 M € 1.43 K %	756.17 K € 0 %
Immobilisations en cours	317.99 K € 39.06 K %	812 € 0 %
Immobilisation corporelles	11.94 M € 1.32 K %	841.08 K € 0 %
Autres immobilisations financières	559.29 K € 3.13 K %	17.32 K € 0 %
Immobilisations financières	559.29 K € 3.13 K %	17.32 K € 0 %
Actif immobilisé	15 M € 1.65 K %	858.4 K € 0 %
Marchandises	7.12 M € 1.44 K %	463.42 K € 0 %
Stocks et en-cours	7.12 M € 1.44 K %	463.42 K € 0 %
Autres créances	3.68 M € 2.15 K %	163.42 K € 0 %
Créances	3.68 M € 2.15 K %	163.42 K € 0 %
Disponibilités	1.63 M € -35.32 %	2.52 M € 0 %
Charges constatées d'avance	433.06 K € 1.28 K %	31.33 K € 0 %
Actif circulant	12.86 M € 304.78 %	3.18 M € 0 %
Total actif	27.86 M € 590.29 %	4.04 M € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	16.4 M € 382.35 %	3.4 M € 0 %
Report à nouveau	-1.61 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-4.62 M € -186.19 %	-1.61 M € 0 %
Capitaux propres	10.17 M € 469.17 %	1.79 M € 0 %
Provisions pour risques	139 K € 0 %	- 0 %
Provisions	139 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.03 M € 420.07 %	2.12 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	2.76 M € 2.09 K %	126.33 K € 0 %
Dettes d'exploitation	13.79 M € 513.71 %	2.25 M € 0 %
Autres dettes	3.76 M € 169.54 K %	2.22 K € 0 %
Dettes diverses	3.76 M € 169.54 K %	2.22 K € 0 %
Dettes + 1an	139 K € 0 %	- 0 %
Dettes	17.55 M € 680.33 %	2.25 M € 0 %
Total passif	27.86 M € 590.29 %	4.04 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Tedi Distribution Sas ?

On recense 6 - 9 salariés travaillant chez la société Tedi Distribution Sas.

Qui est le dirigeant de la société TEDI DISTRIBUTION SAS ?

Le dirigeant de la société TEDI DISTRIBUTION SAS est : Jens Heine.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise TEDI DISTRIBUTION SAS ?

Le chiffre des ventes de Tedi Distribution Sas est de 29.16 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Tedi Distribution Sas ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4719B (soit : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Tedi Distribution Sas ?

Pour l’année 2024 la société Tedi Distribution Sas a atteint un résultat net de -4.62 M € avec une trésorerie de 1.63 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -15.83 %.