TGS AUTOMATION à Fleury-sur-orne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	4.78 M	3.92 M	2.12 M
Marge brute (€)	1.88 M	1.91 M	996.84 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-302.52 K	38.09 K	-43.9 K
EBITDA (€)	-299.06 K	41.46 K	-28.44 K
EBITDA - EBE (€)	-3.46 K	-3.37 K	-15.46 K
Résultat d'exploitation (€)	-355.99 K	28.34 K	-33.01 K
Résultat net (€)	5.19 K	294.67 K	22.61 K
Taux de marge nette (%)	0.11	7.52	1.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.33	76.46	31.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	0.21	12.29	0.93
Valeur ajoutée (€) *	1.28 M	1.41 M	735.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.86	35.91	34.71
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	39.24	48.7	47.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.26	1.06	-1.34
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.33	0.97	-2.07
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	1.18 M	1.35 M	933.69 K
BFRE (€)	653.06 K	897.45 K	607.18 K
BFRHE (€)	479.61 K	281.93 K	128.19 K
BFR en jours de CA (j)	90.27	126.05	160.88
BFRE en jours de CA (j)	49.86	83.55	104.62
BFRHE en jours de CA (j)	6.28 Md	3.03 Md	744.01 M
Délais de paiement clients (j)	160.81	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.03	80.38	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	66.79 K	307.9 K	27.19 K
Dette nette (€)	-2.05 M	-1.92 M	-2.31 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.4	7.85	1.28
Font de roulement (€)	1.18 M	1.23 M	641.48 K
Couverture du BFR	100	90.57	68.7
Trésorerie (€)	49.56 K	90.21 K	55.6 K
Dettes financières (€)	965.53 K	951.21 K	638.06 K
Capacité de remboursement (€)	-30.69	-6.24	-84.85
Ratio d'endettement (%)	-524.84	-498.63	-3.18 K
Autonomie financière (%)	0.4	0.41	0.11
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.13 M	933.1 K	1.43 M
Liquidité générale	107.02	111.07	99.09
Liquidité réduite	107.02	111.07	99.09
Couverture de la dette	0.01	0.6	0.04
Salaires et charges sociales (€)	2.13 M	1.83 M	1 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	31.71	33.42	34.12
Impôts sur les bénéfices (€)	-378.36 K	-282.84 K	-59.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tgs Automation

Président de SAS

TECMA GLOBAL S0LUTIONS

Directeur Général

P23 SAS

Statuts de la société TGS AUTOMATION

13/06/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

12/08/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général

21/07/2022

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

16/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

26/07/2022

Créations d'établissements

Comptes annuels de TGS AUTOMATION

188

Compte de résultat	2024	2023	2022
Production vendue de biens	4.54 M € 24.41 %	3.65 M € 76.45 %	2.07 M € 0 %
Production vendue de services	243.15 K € -11.03 %	273.31 K € 431.85 %	51.39 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.78 M € 21.94 %	3.92 M € 85.07 %	2.12 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	3.56 K € 5.32 %	3.38 K € -78.12 %	15.47 K € 0 %
Autres produits	4.67 K € 4.18 K %	109 € 3.53 K %	3 € 0 %
Produits d'exploitation	4.79 M € 22.04 %	3.92 M € 83.89 %	2.13 M € 0 %
Achats de matières premières et …	2.09 M € 76.65 %	1.18 M € 47.29 %	803.69 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-60.35 K € -276.91 %	16.01 K € 35.95 %	-25 K € 0 %
Autres achats et charges externes	874.11 K € 7.74 %	811.29 K € 136.64 %	342.84 K € 0 %
Achats	2.9 M € 44.44 %	2.01 M € 79.31 %	1.12 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	54.33 K € 37.34 %	39.56 K € 7.01 %	36.97 K € 0 %
Salaires et traitements	1.52 M € 15.71 %	1.31 M € 81.29 %	722.69 K € 0 %
Charges sociales	612.58 K € 17.42 %	521.7 K € 85.6 %	281.08 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	56.93 K € 334.03 %	13.12 K € 187 %	4.57 K € 0 %
Dotations d'exploitation	56.93 K € 334.03 %	13.12 K € 187 %	4.57 K € 0 %
Autres charges	103 € 543.75 %	16 € 300 %	4 € 0 %
Charges d'exploitation	5.14 M € 32.06 %	3.9 M € 79.78 %	2.17 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-355.99 K € -1.16 K %	28.34 K € 14.13 %	-33.01 K € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	57 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	57 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	17.18 K € 13.28 %	15.17 K € 266.92 %	4.13 K € 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Charges financières	17.18 K € 13.24 %	15.17 K € 267.05 %	4.13 K € 0 %
Résultat financier	-17.18 K € -13.66 %	-15.11 K € -265.69 %	-4.13 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-373.17 K € -2.72 K %	13.23 K € 64.38 %	-37.14 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.4 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	1.4 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-1.4 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-378.36 K € -33.77 %	-282.84 K € -373.35 %	-59.75 K € 0 %
Total des produits	4.79 M € 22.04 %	3.92 M € 83.9 %	2.13 M € 0 %
Total des charges	4.78 M € 31.8 %	3.63 M € 71.91 %	2.11 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.19 K € -98.24 %	294.67 K € 1.2 K %	22.61 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Frais de développement	122.94 K € 147.51 %	49.67 K € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	147.94 K € 98.12 %	74.67 K € 198.68 %	25 K € 0 %
Constructions	5 € -64.29 %	14 € -39.13 %	23 € 0 %
Installations techniques …	1.48 K € -47.28 %	2.81 K € 1.26 %	2.78 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	10.17 K € -47.94 %	19.53 K € -32.41 %	28.89 K € 0 %
Immobilisation corporelles	11.65 K € -47.87 %	22.36 K € -29.46 %	31.69 K € 0 %
Autres immobilisations financières	14.29 K € 7.22 %	13.33 K € 6.62 %	12.5 K € 0 %
Immobilisations financières	14.29 K € 7.22 %	13.33 K € -91.77 %	162 K € 0 %
Actif immobilisé	173.88 K € 57.57 %	110.35 K € 59.49 %	69.19 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	69.34 K € 671.46 %	8.99 K € -64.05 %	25 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	43.34 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	69.34 K € 32.51 %	52.33 K € 109.31 %	25 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.72 M € -0.99 %	1.73 M € -13.87 %	2.01 M € 0 %
Autres créances	417.66 K € 19.36 %	349.91 K € 52.12 %	230.03 K € 0 %
Créances	2.14 M € 2.43 %	2.08 M € -7.11 %	2.24 M € 0 %
Disponibilités	49.56 K € -45.06 %	90.21 K € 62.25 %	55.6 K € 0 %
Charges constatées d'avance	61.97 K € 3.84 %	59.68 K € 46.01 %	40.87 K € 0 %
Actif circulant	2.32 M € 1.28 %	2.29 M € -3.33 %	2.37 M € 0 %
Total actif	2.49 M € 3.87 %	2.4 M € -1.55 %	2.44 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	62.5 K € 0 %	62.5 K € 25 %	50 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5.63 K € 0 %	5.63 K € 0 %	- 0 %
Réserve légale	6.25 K € 452.61 %	1.13 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	311.03 K € 1.35 K %	21.48 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	5.19 K € -98.24 %	294.67 K € 1.2 K %	22.61 K € 0 %
Capitaux propres	390.6 K € 1.35 %	385.4 K € 430.78 %	72.61 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	965.53 K € 1.51 %	951.21 K € 49.08 %	638.06 K € 0 %
Dettes financières	965.53 K € 1.51 %	951.21 K € 49.08 %	638.06 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	149.5 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	395.59 K € -11.19 %	445.44 K € -45.31 %	814.53 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	738.42 K € 51.42 %	487.66 K € -21.04 %	617.6 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.13 M € 21.53 %	933.1 K € -34.85 %	1.43 M € 0 %
Autres dettes	21 € -97.66 %	896 € -99.37 %	142.71 K € 0 %
Dettes diverses	21 € -97.66 %	896 € -99.37 %	142.71 K € 0 %
Dettes + 1an	965.53 K € 1.51 %	951.21 K € 20.78 %	787.56 K € 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	126.76 K € 0 %	- 0 %
Dettes	2.1 M € 4.35 %	2.01 M € -14.83 %	2.36 M € 0 %
Total passif	2.49 M € 3.87 %	2.4 M € -1.55 %	2.44 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Tgs Automation ?

On recense 20 - 49 employés travaillant chez l’entreprise Tgs Automation.

Quel est le CA de la société TGS AUTOMATION ?

Le volume des transactions de Tgs Automation est de 4.78 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Tgs Automation ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2899B (c'est à dire : Fabrication d'autres machines spécialisées).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Tgs Automation ?

En 2024 la compagnie Tgs Automation a réalisé un résultat net de 5.19 K € avec une trésorerie de 49.56 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 0.11 %.