LES TEMPLITUDES OSNY à Osny | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.95 M	2.16 M	132.57 K
Marge brute (€)	656.33 K	742.4 K	20.07 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-4.37 K	3.03 K	-
EBITDA (€)	30.53 K	24.29 K	-29.95 K
EBITDA - EBE (€)	-34.9 K	-21.26 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-755	-5.02 K	-30.66 K
Résultat net (€)	-23.3 K	-10.74 K	-30.66 K
Taux de marge nette (%)	-1.2	-0.5	-23.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.81	-0.37	-1.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-0.51	-0.29	-0.91
Valeur ajoutée (€) *	658.73 K	651.67 K	20.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.84	30.22	15.11
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	33.71	34.43	15.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.57	1.13	-22.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.22	0.14	-
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	717.54 K	-186.69 K	58.58 K
BFRE (€)	-346.33 K	-214.87 K	-
BFRHE (€)	-44.31 K	-16.27 K	123.28 K
BFR en jours de CA (j)	134.52	-31.6	161.3
BFRE en jours de CA (j)	-64.93	-36.37	-
BFRHE en jours de CA (j)	-236.33 M	-96.1 M	44.78 M
Délais de paiement clients (j)	180	42.82	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	108.35	104.4	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.03	-
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	34.59 K	46.34 K	-
Dette nette (€)	-1.73 M	-781.95 K	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.78	2.15	-
Font de roulement (€)	-390.92 K	-305.44 K	8.58 K
Couverture du BFR	-54.48	163.61	14.65
Trésorerie (€)	14.22 K	248	-
Dettes financières (€)	134.16 K	150.77 K	180.74 K
Capacité de remboursement (€)	-49.95	-16.87	-
Ratio d'endettement (%)	-60.18	-27.01	-
Autonomie financière (%)	21.4	19.2	16.07
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	499.89 K	517.28 K	223.78 K
Liquidité générale	69.32	32.84	-
Liquidité réduite	69.32	32.84	-
Couverture de la dette	-0.21	-0.1	-0.34
Salaires et charges sociales (€)	669.44 K	719.93 K	671
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	27.39	25.92	0.47
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Statuts de la société LES TEMPLITUDES OSNY

02/03/2023

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal

13/12/2022

Statuts constitutifs - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

07/07/2022

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/01/2023

Vente d'établissements Acte en date du 14/12/2022 enregistré au ERMONT le 16/12/2022 sous le numéro Dossier 2022 00021374 Référence 9504P61...

Comptes annuels de LES TEMPLITUDES OSNY

175

Compte de résultat	2024	2023	2022
Ventes de marchandises	0 € 100 %	-14 € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	1.95 M € -9.71 %	2.16 M € 1.53 K %	132.57 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.95 M € -9.71 %	2.16 M € 1.53 K %	132.57 K € 0 %
Production immobilisée	29.75 K € 606.6 %	4.21 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	62.53 K € 11.69 %	55.98 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	148 € -10.3 %	165 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.04 M € -8 %	2.22 M € 1.57 K %	132.57 K € 0 %
Achats de matières premières et …	141.95 K € 2.46 %	138.54 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-3.25 K € 14.05 %	-3.79 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.15 M € -9.94 %	1.28 M € 1.04 K %	112.49 K € 0 %
Achats	1.29 M € -8.72 %	1.41 M € 1.16 K %	112.49 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	21.16 K € -11.17 %	23.82 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	533.29 K € -4.58 %	558.89 K € 89.18 K %	626 € 0 %
Charges sociales	136.15 K € -15.46 %	161.05 K € 357.78 K %	45 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	31.28 K € 6.73 %	29.31 K € 4.03 K %	709 € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	26 K € 13.04 %	23 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	463 € -89.95 %	4.61 K € -90.79 %	50 K € 0 %
Dotations d'exploitation	57.74 K € 1.46 %	56.91 K € 12.24 %	50.71 K € 0 %
Autres charges	1.16 K € -83.63 %	7.11 K € 1 K %	-646 € 0 %
Charges d'exploitation	2.04 M € -8.17 %	2.22 M € 1.26 K %	163.23 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-755 € 84.95 %	-5.02 K € 83.64 %	-30.66 K € 0 %
Produits financiers de participations	23.73 K € 439.3 %	4.4 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	23.73 K € 439.3 %	4.4 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	46.28 K € 357.13 %	10.12 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	46.28 K € 357.13 %	10.12 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-22.55 K € -294.02 %	-5.72 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-23.3 K € -116.98 %	-10.74 K € 64.98 %	-30.66 K € 0 %
Total des produits	2.06 M € -7.11 %	2.22 M € 1.58 K %	132.57 K € 0 %
Total des charges	2.09 M € -6.51 %	2.23 M € 1.27 K %	163.23 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-23.3 K € -116.98 %	-10.74 K € 64.98 %	-30.66 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	686 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	3.26 M € 0 %	3.26 M € 9.32 %	2.98 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.26 M € 0.02 %	3.26 M € 9.32 %	2.98 M € 0 %
Constructions	30.68 K € 418.95 %	5.91 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	70.95 K € -7.04 %	76.33 K € -21.72 %	97.5 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	39 K € 188.83 %	13.5 K € 429.08 %	2.55 K € 0 %
Immobilisation corporelles	140.62 K € 46.88 %	95.74 K € -4.31 %	100.05 K € 0 %
Immobilisations financières	11.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	3.4 M € 1.36 %	3.35 M € 8.88 %	3.08 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	7.04 K € 85.95 %	3.79 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	2.72 K € -96.11 %	69.95 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	9.76 K € -86.76 %	73.73 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	141.07 K € -11.13 %	158.73 K € -0.22 %	159.08 K € 0 %
Autres créances	1.05 M € 976.96 %	97.71 K € -20.74 %	123.28 K € 0 %
Créances	1.19 M € 365.37 %	256.44 K € -9.18 %	282.36 K € 0 %
Disponibilités	14.22 K € 5.63 K %	248 € 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	69 € -58.93 %	168 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.22 M € 268.26 %	330.59 K € 17.08 %	282.36 K € 0 %
Total actif	4.61 M € 25.33 %	3.68 M € 9.57 %	3.36 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	2.94 M € 0 %	2.94 M € 0 %	2.94 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-41.4 K € -35.02 %	-30.66 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-23.3 K € -116.98 %	-10.74 K € 64.98 %	-30.66 K € 0 %
Capitaux propres	2.87 M € -0.81 %	2.89 M € -0.37 %	2.91 M € 0 %
Provisions pour risques	463 € -89.95 %	4.61 K € -90.79 %	50 K € 0 %
Provisions	463 € -89.95 %	4.61 K € -90.79 %	50 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € -100 %	1.7 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	134.16 K € -10 %	149.07 K € -17.52 %	180.74 K € 0 %
Dettes financières	134.16 K € -11.01 %	150.77 K € -16.58 %	180.74 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	11.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	389.39 K € -5.28 %	411.08 K € 207.63 %	133.63 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	110.5 K € 4.05 %	106.2 K € 17.8 %	90.15 K € 0 %
Dettes d'exploitation	499.89 K € -3.36 %	517.28 K € 131.16 %	223.78 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	29.96 K € 2.63 K %	1.1 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	1.07 M € 843.58 %	113.05 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	1.1 M € 860.76 %	114.15 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	145.93 K € -6.08 %	155.37 K € -32.66 %	230.74 K € 0 %
Dettes	1.74 M € 122.71 %	782.19 K € 93.36 %	404.52 K € 0 %
Total passif	4.61 M € 25.33 %	3.68 M € 9.57 %	3.36 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le CA de la société LES TEMPLITUDES OSNY ?

Le chiffre des ventes de Les Templitudes Osny est de 1.95 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Les Templitudes Osny ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8730A (plus précisément : Hébergement social pour personnes âgées).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Les Templitudes Osny ?

Pour l’année 2024 la société Les Templitudes Osny a réalisé un résultat net de -23.3 K € avec une trésorerie de 14.22 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.2 %.