PHILO à Chambery | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise PHILO ?

Le volume des transactions de Philo est de 108 K €.Consultez le compte de résultat.

PHILO

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	108 K	102 K
Marge brute (€)	80.23 K	73.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	60.31 K
EBITDA (€)	77.18 K	66.97 K
EBITDA - EBE (€)	-	-6.66 K
Résultat d'exploitation (€)	77.18 K	66.97 K
Résultat net (€)	10.08 K	42.88 K
Taux de marge nette (%)	9.33	42.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.67	97.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	0.81	2.59
Valeur ajoutée (€) *	147.35 K	99.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	136.43	97.99
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	74.28	71.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	71.46	65.65
Taux de marge opérationnelle (%)	-	59.13
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	288.75 K	647.21 K
BFRHE (€)	227.99 K	519.22 K
BFR en jours de CA (j)	975.86	2.32 K
BFRHE en jours de CA (j)	67.46 M	145.1 M
Délais de paiement clients (j)	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.08	17.97
Capacité d'autofinancement (€)	-	42.89 K
Dette nette (€)	-1.18 M	-1.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	42.05
Font de roulement (€)	230.59 K	599.05 K
Couverture du BFR	79.86	92.56
Trésorerie (€)	10.77 K	90.43 K
Dettes financières (€)	1.13 M	1.55 M
Capacité de remboursement (€)	-	-35.41
Ratio d'endettement (%)	-2.19 K	-3.46 K
Autonomie financière (%)	0.05	0.03
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	8.17 K	10.6 K
Couverture de la dette	1.64	4.69
Salaires et charges sociales (€)	2.98 K	12.01 K
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	2.22	10.99
Impôts sur les bénéfices (€)	1.78 K	7.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Philo

Président de SAS

AGAPES

Directeur Général

Emmanuel Folliet

Directeur Général

Sebastien Folliet

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

13/04/2022

Liste des souscripteurs - Constitution - Nomination de directeur général - Nomination de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/04/2022

Créations d'établissements

Marque(s) déposée(s)

A Mondory Thés Du Monde Sélectionnés Dans Les Alpes

Marque enregistrée

Numéro : FR5055980

Enregistrée le 21/05/2024

Expire le 21/05/2034

Classes :

A Alpery Cafés Du Monde Torréfiés Dans Les Alpes

Marque enregistrée

Numéro : FR5055977

Enregistrée le 21/05/2024

Expire le 21/05/2034

Classes :

Comptes annuels de PHILO

100

Compte de résultat	2024	2023
Production vendue de services	108 K € 5.88 %	102 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	108 K € 5.88 %	102 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	6.67 K € 0 %
Autres produits	4 € -42.86 %	7 € 0 %
Produits d'exploitation	108 K € -0.62 %	108.67 K € 0 %
Achats de matières premières et …	0 € 100 %	-1.08 K € 0 %
Autres achats et charges externes	27.77 K € -7.54 %	30.04 K € 0 %
Achats	27.77 K € -4.11 %	28.96 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	59 € -91.84 %	723 € 0 %
Salaires et traitements	2.4 K € -78.63 %	11.21 K € 0 %
Charges sociales	588 € -26.68 %	802 € 0 %
Autres charges	7 € 16.67 %	6 € 0 %
Charges d'exploitation	30.83 K € -26.09 %	41.71 K € 0 %
Résultat d'exploitation	77.18 K € 15.25 %	66.97 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.39 K € -42.26 %	4.14 K € 0 %
Produit financiers	2.39 K € -42.26 %	4.14 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	13.73 K € -34.79 %	21.05 K € 0 %
Charges financières	13.73 K € -34.79 %	21.05 K € 0 %
Résultat financier	-11.34 K € 32.96 %	-16.91 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	65.84 K € 31.54 %	50.06 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	9.99 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	44 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	53.99 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-53.99 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.78 K € -75.21 %	7.17 K € 0 %
Total des produits	110.39 K € -2.14 %	112.81 K € 0 %
Total des charges	100.32 K € 43.46 %	69.93 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.08 K € -76.5 %	42.88 K € 0 %

Actif	2024	2023
Autres participations	951.36 K € -4.42 %	995.36 K € 0 %
Immobilisations financières	951.36 K € -4.42 %	995.36 K € 0 %
Actif immobilisé	951.36 K € -4.42 %	995.36 K € 0 %
Autres créances	285.26 K € -49.65 %	566.5 K € 0 %
Créances	285.26 K € -49.65 %	566.5 K € 0 %
Disponibilités	10.77 K € -88.09 %	90.43 K € 0 %
Charges constatées d'avance	890 € 1.71 %	875 € 0 %
Actif circulant	296.92 K € -54.86 %	657.8 K € 0 %
Total actif	1.25 M € -24.49 %	1.65 M € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	100 € 0 %	- 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	42.78 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	10.08 K € -76.5 %	42.88 K € 0 %
Capitaux propres	53.96 K € 22.96 %	43.88 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	280.45 K € -16.58 %	336.21 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	847.54 K € -30.2 %	1.21 M € 0 %
Dettes financières	1.13 M € -27.25 %	1.55 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.01 K € 39.14 %	1.45 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	6.16 K € -32.75 %	9.15 K € 0 %
Dettes d'exploitation	8.17 K € -22.94 %	10.6 K € 0 %
Autres dettes	58.16 K € 20.76 %	48.16 K € 0 %
Dettes diverses	58.16 K € 20.76 %	48.16 K € 0 %
Dettes + 1an	1.13 M € -27.25 %	1.55 M € 0 %
Dettes	1.19 M € -25.79 %	1.61 M € 0 %
Total passif	1.25 M € -24.49 %	1.65 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Philo ?

On recense 1 - 2 salariés travaillant chez l’entreprise Philo.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise PHILO ?

Le volume des transactions de Philo est de 108 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Philo ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Philo ?

Durant la période 2024 la compagnie Philo a réalisé un résultat net de 10.08 K € avec une trésorerie de 10.77 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 9.33 %.