DEREC à Nice | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des ventes de l’entreprise DEREC ?

Le chiffre des ventes de Derec est de 1.53 M €.Consultez le compte de résultat.

DEREC

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.53 M	1.17 M	328.63 K
Marge brute (€)	274.87 K	202 K	112.69 K
Excédent brut d'exploitation (€)	39.9 K	-	-
EBITDA (€)	38.58 K	-5 K	-124.51 K
EBITDA - EBE (€)	1.32 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	38.58 K	-3 K	-124.51 K
Résultat net (€)	48.7 K	0	-124.51 K
Taux de marge nette (%)	3.18	-	-37.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.99	-	-99.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	5.87	-	-42.91
Valeur ajoutée (€) *	185.63 K	-	24.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.11	-	7.37
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	17.94	17.28	34.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.52	-0.43	-37.89
Taux de marge opérationnelle (%)	2.6	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	319.49 K	217 K	129.75 K
BFRE (€)	-150.8 K	-19 K	-77.43 K
BFRHE (€)	-36.16 K	-1 K	40.41 K
BFR en jours de CA (j)	76.09	67.75	144.11
BFRE en jours de CA (j)	-35.92	-5.93	-86
BFRHE en jours de CA (j)	-151.81 M	-3.2 M	36.38 M
Délais de paiement clients (j)	102.11	117.64	130.85
Délais de paiement fournisseurs (j)	132.83	122.11	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.05	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	50.36 K	-	-
Dette nette (€)	-289.07 K	-316 K	3.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.29	-	-
Trésorerie (€)	363.46 K	146 K	165.16 K
Capacité de remboursement (€)	-5.74	-	-
Ratio d'endettement (%)	-166.14	-252.8	2.48
Dettes d'exploitation (€) *	509.54 K	371 K	160.42 K
Liquidité générale	122.42	114.29	176.61
Liquidité réduite	122.42	114.29	176.61
Couverture de la dette	1.07	-	-2.42
Salaires et charges sociales (€)	199.5 K	-	234.87 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	9.12	-	43.33
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Derec

Président de SAS

Manuel Esteves

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

18/11/2022

Décision(s) du président - Démission de directeur général

18/03/2022

Décision(s) - Nomination de directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

09/09/2022

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société.

22/03/2022

Créations d'établissements

Comptes annuels de DEREC

128

Compte de résultat	2024	2023	2022
Production vendue de services	1.53 M € 31.09 %	1.17 M € 255.72 %	328.63 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.53 M € 31.09 %	1.17 M € 255.72 %	328.63 K € 0 %
Production stockée	-29.91 K € -46.6 %	56 K € 1.3 K %	4 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	330 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	20 € 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Produits d'exploitation	1.5 M € 22.59 %	1.23 M € 268.57 %	332.64 K € 0 %
Achats de matières premières et …	-10.79 K € -40.05 %	18 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.27 M € 33.66 %	949 K € 339.48 %	215.94 K € 0 %
Achats	1.26 M € 30.05 %	967 K € 347.81 %	215.94 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.59 K € -6.87 %	6 K € 74.32 %	3.44 K € 0 %
Salaires et traitements	139.84 K € 0 %	- 0 %	142.4 K € 0 %
Charges sociales	59.67 K € -76.87 %	258 K € 179.02 %	92.47 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.64 K € 0 %	- 0 %	2.65 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.64 K € -18.15 %	2 K € -24.39 %	2.65 K € 0 %
Autres charges	10 € 0 %	- 0 %	252 € 0 %
Charges d'exploitation	1.46 M € 19.15 %	1.23 M € 168.84 %	457.14 K € 0 %
Résultat d'exploitation	38.58 K € 1.19 K %	-3 K € 97.59 %	-124.51 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	10.12 K € 237.4 %	3 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	10.12 K € 237.4 %	3 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	48.7 K € 0 %	0 € 100 %	-124.51 K € 0 %
Total des produits	1.51 M € 23.41 %	1.23 M € 268.57 %	332.64 K € 0 %
Total des charges	1.46 M € 19.44 %	1.23 M € 168.19 %	457.14 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	48.7 K € 0 %	0 € 100 %	-124.51 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022
En-cours de production de biens	30.2 K € 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	60 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	30.2 K € -49.67 %	60 K € 1.4 K %	4 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	328.54 K € 12.51 %	292 K € 269.64 %	79 K € 0 %
Autres créances	106.13 K € 17.93 %	90 K € 122.49 %	40.45 K € 0 %
Créances	434.67 K € 13.79 %	382 K € 219.81 %	119.45 K € 0 %
Disponibilités	363.46 K € 148.95 %	146 K € -11.6 %	165.16 K € 0 %
Charges constatées d'avance	700 € 0 %	- 0 %	1.57 K € 0 %
Actif circulant	829.03 K € 40.99 %	588 K € 102.63 %	290.18 K € 0 %
Total actif	829.03 K € 40.99 %	588 K € 102.63 %	290.18 K € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Report à nouveau	-124.71 K € 0.23 %	-125 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	48.7 K € 0 %	0 € 100 %	-124.51 K € 0 %
Capitaux propres	174 K € 39.2 %	125 K € -0.39 %	125.49 K € 0 %
Provisions pour charges	2.51 K € 0 %	- 0 %	2.65 K € 0 %
Provisions	2.51 K € 150.8 %	1 K € -62.19 %	2.65 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	464.04 K € 41.47 %	328 K € 201.01 %	108.97 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	45.5 K € 5.82 %	43 K € -16.43 %	51.46 K € 0 %
Dettes d'exploitation	509.54 K € 37.34 %	371 K € 131.26 %	160.42 K € 0 %
Autres dettes	60 € 0 %	0 € -100 %	1.62 K € 0 %
Dettes diverses	60 € 0 %	- 0 %	1.62 K € 0 %
Dettes + 1an	1.64 K € 0 %	- 0 %	2.65 K € 0 %
Produits constatés d'avance	142.93 K € 57.07 %	91 K € 0 %	- 0 %
Dettes	652.53 K € 41.24 %	462 K € 185.11 %	162.04 K € 0 %
Total passif	829.03 K € 40.99 %	588 K € 102.63 %	290.18 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Derec ?

On compte 3 - 5 employés en activité pour l’entreprise Derec.

Qui est le dirigeant de la société DEREC ?

Le dirigeant de la société DEREC est : Manuel Esteves.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise DEREC ?

Le chiffre des ventes de Derec est de 1.53 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Derec ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Derec ?

Pour l’année 2024 la compagnie Derec a réalisé un résultat net de 48.7 K € avec une trésorerie de 363.46 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 3.18 %.