CDP RESTAURATION à Saint-malo | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	1.84 M	1.22 M
Marge brute (€)	1.05 M	699.74 K
Excédent brut d'exploitation (€)	317.17 K	224.57 K
EBITDA (€)	333.88 K	237.34 K
EBITDA - EBE (€)	-16.72 K	-12.77 K
Résultat d'exploitation (€)	255.26 K	177.37 K
Résultat net (€)	193.34 K	147.91 K
Taux de marge nette (%)	10.52	12.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.31	58.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	22.78	16.5
Valeur ajoutée (€) *	925.61 K	640.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.36	52.55
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	56.92	57.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.17	19.48
Taux de marge opérationnelle (%)	17.26	18.43
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	243.89 K	200.35 K
BFRE (€)	-79.09 K	-99.12 K
BFRHE (€)	12.28 K	-163.51 K
BFR en jours de CA (j)	48.43	60.03
BFRE en jours de CA (j)	-15.71	-29.7
BFRHE en jours de CA (j)	61.83 M	-545.73 M
Délais de paiement clients (j)	2.9	7.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	25.58	40.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.04
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	273.48 K	211.04 K
Dette nette (€)	-91.64 K	-352.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.88	17.32
Font de roulement (€)	240.56 K	28.16 K
Couverture du BFR	98.63	14.06
Trésorerie (€)	310.7 K	290.8 K
Dettes financières (€)	258.33 K	308.33 K
Capacité de remboursement (€)	-0.34	-1.67
Ratio d'endettement (%)	-20.53	-139.38
Autonomie financière (%)	1.73	0.82
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	140.68 K	162.97 K
Liquidité générale	82.73	49.61
Liquidité réduite	82.73	49.61
Couverture de la dette	2.31	1.47
Salaires et charges sociales (€)	720.55 K	471.83 K
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	31.41	31.4
Impôts sur les bénéfices (€)	58.78 K	43.64 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cdp Restauration

Président de SAS

Florian Soisson

Directeur Général

Antoine Depaigne

Directeur Général

Francois Thyard

Directeur Général

Yannick Le Peillet

Commissaire aux comptes titulaire

INITIA

Observations

24/03/2022

L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. la justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

11/03/2022

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

27/03/2022

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société.

17/03/2022

Créations d'établissements

Comptes annuels de CDP RESTAURATION

133

Compte de résultat	2024	2023
Ventes de marchandises	12.29 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	1.83 M € 49.91 %	1.22 M € 0 %
Production vendue de services	709 € -7.92 %	770 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.84 M € 50.88 %	1.22 M € 0 %
Production stockée	0 € 100 %	-581 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	19.58 K € 34.99 %	14.5 K € 0 %
Autres produits	1.52 K € -51.75 %	3.15 K € 0 %
Produits d'exploitation	1.86 M € 50.5 %	1.24 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	0 € -100 %	360 € 0 %
Achats de matières premières et …	507.09 K € 44.89 %	349.99 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-7.67 K € 80.06 %	-38.47 K € 0 %
Autres achats et charges externes	292.4 K € 41.55 %	206.58 K € 0 %
Achats	791.82 K € 52.73 %	518.46 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.99 K € 69.19 %	5.91 K € 0 %
Salaires et traitements	577.26 K € 50.93 %	382.47 K € 0 %
Charges sociales	143.29 K € 60.34 %	89.37 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	78.62 K € 31.1 %	59.97 K € 0 %
Dotations d'exploitation	78.62 K € 31.1 %	59.97 K € 0 %
Autres charges	2.86 K € 65.07 %	1.73 K € 0 %
Charges d'exploitation	1.6 M € 51.61 %	1.06 M € 0 %
Résultat d'exploitation	255.26 K € 43.92 %	177.37 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.14 K € 3.02 %	3.05 K € 0 %
Charges financières	3.14 K € 3.02 %	3.05 K € 0 %
Résultat financier	-3.14 K € -3.02 %	-3.05 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	252.12 K € 44.63 %	174.32 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	30 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	30 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	12.77 K € 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	12.77 K € 0 %
Résultat exceptionnel	0 € -100 %	17.23 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	58.78 K € 34.7 %	43.64 K € 0 %
Total des produits	1.86 M € 46.93 %	1.27 M € 0 %
Total des charges	1.67 M € 49.08 %	1.12 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	193.34 K € 30.71 %	147.91 K € 0 %

Actif	2024	2023
Concessions, brevets et droits …	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Installations techniques …	806 € -84.32 %	5.14 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	453.16 K € -12.5 %	517.88 K € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € 0 %
Immobilisation corporelles	453.96 K € -13.2 %	523.02 K € 0 %
Autres immobilisations financières	199 € 0 %	199 € 0 %
Immobilisations financières	3.53 K € 1.67 K %	199 € 0 %
Actif immobilisé	464.16 K € -12.95 %	533.22 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	51.73 K € 17.41 %	44.06 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	0 € 0 %
Stocks et en-cours	51.73 K € 17.41 %	44.06 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	9.86 K € -50.19 %	19.79 K € 0 %
Autres créances	4.97 K € 23.08 %	4.04 K € 0 %
Créances	14.83 K € -37.78 %	23.83 K € 0 %
Disponibilités	310.7 K € 6.84 %	290.8 K € 0 %
Charges constatées d'avance	7.31 K € 57.73 %	4.63 K € 0 %
Actif circulant	384.56 K € 5.85 %	363.32 K € 0 %
Total actif	848.73 K € -5.33 %	896.54 K € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 3.81 K %	256 € 0 %
Autres réserves	143.05 K € 2.83 K %	4.88 K € 0 %
Résultat de l'exercice	193.34 K € 30.71 %	147.91 K € 0 %
Capitaux propres	446.39 K € 76.41 %	253.05 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	258.33 K € -16.22 %	308.33 K € 0 %
Dettes financières	258.33 K € -16.22 %	308.33 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.33 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	56.81 K € -9.34 %	62.66 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	83.87 K € -16.39 %	100.31 K € 0 %
Dettes d'exploitation	140.68 K € -13.68 %	162.97 K € 0 %
Autres dettes	0 € -100 %	172.19 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	172.19 K € 0 %
Dettes + 1an	261.66 K € -15.14 %	308.33 K € 0 %
Dettes	402.34 K € -37.48 %	643.49 K € 0 %
Total passif	848.73 K € -5.33 %	896.54 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cdp Restauration ?

On recense 1 - 2 employés travaillant chez l’entreprise Cdp Restauration.

Qui est le dirigeant de la société CDP RESTAURATION ?

Le dirigeant de la société CDP RESTAURATION est : Florian Soisson.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CDP RESTAURATION ?

Le volume des transactions de Cdp Restauration est de 1.84 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Cdp Restauration ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610A (soit : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Cdp Restauration ?

Durant la période 2024 la société Cdp Restauration a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 193.34 K € avec une trésorerie de 310.7 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 10.52 %.