TECMA ARIES HOLDING à Coulommiers

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.27 M	3.52 M	1.47 M
Marge brute (€)	1.51 M	1.53 M	712.41 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	610.52 K	197.33 K
EBITDA (€)	209.18 K	231.52 K	405.75 K
EBITDA - EBE (€)	-	378.99 K	-208.43 K
Résultat d'exploitation (€)	209.18 K	231.53 K	405.75 K
Résultat net (€)	1.17 M	267.74 K	-21.26 K
Taux de marge nette (%)	35.74	7.61	-1.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	61.02	35.87	-4.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	3.15	0.73	-0.07
Valeur ajoutée (€) *	2.54 M	2.84 M	1.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	77.63	80.62	85.46
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	46.34	43.62	48.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.4	6.58	27.65
Taux de marge opérationnelle (%)	-	17.36	13.45
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	12.56 M	14.51 M	6.18 M
BFRE (€)	-	-	396.3 K
BFRHE (€)	273.65 K	1.29 M	4.87 M
BFR en jours de CA (j)	1.4 K	1.51 K	1.54 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-	98.57
BFRHE en jours de CA (j)	2.45 Md	12.39 Md	19.6 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.31	51.91	166.91
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	586.31 K	1.88 K
Dette nette (€)	-34.51 M	-34.64 M	-29.03 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	16.67	0.13
Font de roulement (€)	11.65 M	11.21 M	5.43 M
Couverture du BFR	92.8	77.27	87.79
Trésorerie (€)	180.02 K	769.3 K	25.72 K
Dettes financières (€)	31.24 M	31.98 M	27.27 M
Capacité de remboursement (€)	-	-59.08	-15.47 K
Ratio d'endettement (%)	-1.8 K	-4.64 K	-5.74 K
Autonomie financière (%)	0.06	0.02	0.02
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.91 M	285.84 K	857.16 K
Liquidité générale	-	-	24.21
Liquidité réduite	-	-	24.21
Couverture de la dette	0.44	-	-0.04
Salaires et charges sociales (€)	1.13 M	1.14 M	495.55 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	23.73	22.29	23.04
Impôts sur les bénéfices (€)	-244.46 K	198.97 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tecma Aries Holding

Président de SAS

ILEAMAORINI

Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société

Gregory Boillot

Commissaire aux comptes titulaire

BERNARD REVELUT AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Christian Da Conceicao Ferreira

Statuts de la société TECMA ARIES HOLDING

14/02/2022

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Changement de commissaire aux comptes titulaire

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

13/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/02/2022

Créations d'établissements

Comptes annuels de TECMA ARIES HOLDING

182

Compte de résultat	2024	2023	2022
Production vendue de biens	3.27 M € -7.03 %	3.52 M € 139.62 %	1.47 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.27 M € -7.03 %	3.52 M € 139.62 %	1.47 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	39.45 K € -82.97 %	231.56 K € 0 %
Autres produits	253 K € -15.12 %	298.06 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.52 M € -8.6 %	3.85 M € 126.83 %	1.7 M € 0 %
Autres achats et charges externes	1.75 M € -11.5 %	1.98 M € 162.55 %	755.08 K € 0 %
Achats	1.75 M € -11.5 %	1.98 M € 162.55 %	755.08 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	99.89 K € 28.28 %	77.87 K € 298.56 %	19.54 K € 0 %
Salaires et traitements	775.95 K € -1.02 %	783.98 K € 131.85 %	338.14 K € 0 %
Charges sociales	356.36 K € -0.92 %	359.66 K € 128.49 %	157.41 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	325.35 K € -22.25 %	418.44 K € 1.71 K %	23.14 K € 0 %
Dotations d'exploitation	325.35 K € -22.25 %	418.44 K € 1.71 K %	23.14 K € 0 %
Autres charges	1.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	3.31 M € -8.54 %	3.62 M € 180.09 %	1.29 M € 0 %
Résultat d'exploitation	209.18 K € -9.65 %	231.53 K € -42.94 %	405.75 K € 0 %
Bénéfice attribué ou perte …	22.73 K € 0.77 %	22.56 K € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	22.73 K € 0.77 %	22.56 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	40.61 K € 0 %
Produit financiers	2.05 M € 111.11 %	970.49 K € 2.29 K %	40.61 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	441.06 K € 0 %
Charges financières	1.35 M € 12.75 %	1.2 M € 172.28 %	441.06 K € 0 %
Résultat financier	694.78 K € 201.54 %	-230.41 K € 42.46 %	-400.45 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	926.69 K € 3.82 K %	23.67 K € 346.08 %	5.31 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	45.12 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.7 K € 22.4 K %	12 € -99.95 %	26.57 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-2.7 K € -94.01 %	45.11 K € 69.8 %	-26.57 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-244.46 K € -22.86 %	198.97 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	5.59 M € 14.87 %	4.87 M € 179.92 %	1.74 M € 0 %
Total des charges	4.43 M € -3.83 %	4.6 M € 161.33 %	1.76 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.17 M € 336.41 %	267.74 K € 1.16 K %	-21.26 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	144.18 K € 25.18 %	115.17 K € 40.71 %	81.85 K € 0 %
Fonds commercial	13.92 M € 0 %	13.92 M € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	14.06 M € 0.21 %	14.03 M € 17.04 K %	81.85 K € 0 %
Constructions	111.48 K € -24 %	146.68 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	2.2 K € -53.29 %	4.71 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	3.01 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	113.68 K € -26.38 %	154.41 K € 0 %	- 0 %
Participations par mise en équivalence	7.33 M € 0 %	7.33 M € -67.09 %	22.27 M € 0 %
Immobilisations financières	7.33 M € 0 %	7.33 M € -67.15 %	22.31 M € 0 %
Actif immobilisé	21.5 M € -0.05 %	21.52 M € -3.75 %	22.35 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	0 € -100 %	2.4 K € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	2.4 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	14.47 M € 22.48 %	11.81 M € 846.13 %	1.25 M € 0 %
Autres créances	753.85 K € -65.38 %	2.18 M € -61.95 %	5.72 M € 0 %
Créances	15.22 M € 8.81 %	13.99 M € 100.72 %	6.97 M € 0 %
Disponibilités	180.02 K € -76.6 %	769.3 K € 2.89 K %	25.72 K € 0 %
Charges constatées d'avance	58.99 K € 82.72 %	32.28 K € -2.64 %	33.16 K € 0 %
Actif circulant	15.46 M € 4.53 %	14.79 M € 110.2 %	7.04 M € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	92.3 K € -28.47 %	129.04 K € 0 %	- 0 %
Total actif	37.06 M € 1.71 %	36.44 M € 23.28 %	29.56 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	196.48 K € 824.19 %	-21.26 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.17 M € 336.41 %	267.74 K € 1.16 K %	-21.26 K € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	0 € -100 %	26.57 K € 0 %
Capitaux propres	1.91 M € 156.53 %	746.48 K € 47.73 %	505.31 K € 0 %
Provisions pour risques	457.23 K € 62.46 %	281.44 K € 0 %	- 0 %
Provisions	457.23 K € 62.46 %	281.44 K € 0 %	- 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	11.05 M € 2.28 %	10.8 M € 2.13 %	10.57 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	14.84 M € -2.83 %	15.27 M € -8.57 %	16.7 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.36 M € -9.34 %	5.91 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	31.24 M € -2.31 %	31.98 M € 17.25 %	27.27 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	40.22 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	235.44 K € -17.63 %	285.84 K € -18.35 %	350.09 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	2.67 M € 0 %	- 0 %	507.07 K € 0 %
Dettes d'exploitation	2.91 M € 916.68 %	285.84 K € -66.65 %	857.16 K € 0 %
Autres dettes	539.19 K € -41.62 %	923.52 K € 4.9 %	880.39 K € 0 %
Dettes diverses	539.19 K € -41.62 %	923.52 K € 4.9 %	880.39 K € 0 %
Dettes + 1an	31.24 M € -2.31 %	31.98 M € 17.08 %	27.31 M € 0 %
Dettes	34.69 M € -2.04 %	35.41 M € 21.88 %	29.05 M € 0 %
Total passif	37.06 M € 1.71 %	36.44 M € 23.28 %	29.56 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Tecma Aries Holding ?

On dénombre 6 - 9 employés travaillant chez la société Tecma Aries Holding.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TECMA ARIES HOLDING ?

Le volume des ventes de Tecma Aries Holding est de 3.27 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Tecma Aries Holding ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8211Z (c'est à dire : Services administratifs combinés de bureau).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Tecma Aries Holding ?

En 2024 l’entreprise Tecma Aries Holding a réalisé un résultat net de 1.17 M € avec une trésorerie de 180.02 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 35.74 %.