GROUPE OTE SERVICES à Illkirch-graffenstaden

GROUPE OTE SERVICES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023
Chiffre d'affaires (€)	4.87 M
Marge brute (€)	3.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	628.38 K
EBITDA (€)	661.54 K
EBITDA - EBE (€)	-33.16 K
Résultat d'exploitation (€)	391.06 K
Résultat net (€)	1.27 M
Taux de marge nette (%)	26.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	41.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023
Rentabilité économique (%)	23.32
Valeur ajoutée (€) *	2.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.73
Croissance	2023
Taux de marge brute (%)	64.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.6
Taux de marge opérationnelle (%)	12.92
Gestion BFR	2023
BFR (€)	796.51 K
BFRHE (€)	627.22 K
BFR en jours de CA (j)	59.76
BFRHE en jours de CA (j)	8.36 Md
Délais de paiement clients (j)	52.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.97
Capacité d'autofinancement (€)	1.54 M
Dette nette (€)	-1.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	31.6
Font de roulement (€)	787.96 K
Couverture du BFR	98.93
Trésorerie (€)	702.63 K
Dettes financières (€)	1.25 M
Capacité de remboursement (€)	-1.11
Ratio d'endettement (%)	-56.23
Autonomie financière (%)	2.42
Solvabilité	2023
Dettes d'exploitation (€) *	1.14 M
Couverture de la dette	1.63
Salaires et charges sociales (€)	2.47 M
Structure de l'activité	2023
Salaires / CA (%)	34.72
Impôts sur les bénéfices (€)	102.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Groupe Ote Services

Président de SAS

Patrick Lullin

Directeur Général

Anne Berg

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS

Statuts de la société GROUPE OTE SERVICES

07/07/2022

Statuts mis à jour - Apport de titres de sociétés - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/03/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

22/03/2022

Rapport du commissaire aux apports - Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, l'administration

20/02/2022

Créations d'établissements

Marque(s) déposée(s)

Sysnium

Marque enregistrée

Numéro : FR5022773

Enregistrée le 19/01/2024

Expire le 19/01/2034

Classes :

Comptes annuels de GROUPE OTE SERVICES

Compte de résultat	2023
Production vendue de services	4.87 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.87 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	33.16 K € 0 %
Autres produits	12 € 0 %
Produits d'exploitation	4.9 M € 0 %
Achats de matières premières et …	12.97 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.72 M € 0 %
Achats	1.73 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	32.87 K € 0 %
Salaires et traitements	1.69 M € 0 %
Charges sociales	783.45 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	270.48 K € 0 %
Dotations d'exploitation	270.48 K € 0 %
Autres charges	6 € 0 %
Charges d'exploitation	4.51 M € 0 %
Résultat d'exploitation	391.06 K € 0 %
Produits financiers de participations	1.04 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.21 K € 0 %
Produit financiers	1.05 M € 0 %
Dotations financières aux …	2.12 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	24.95 K € 0 %
Charges financières	27.07 K € 0 %
Résultat financier	1.02 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	1.41 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	450 € 0 %
Charges exceptionnelles	450 € 0 %
Résultat exceptionnel	-450 € 0 %
Participations des salariés aux …	40.24 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	102.49 K € 0 %
Total des produits	5.94 M € 0 %
Total des charges	4.68 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.27 M € 0 %

Actif	2023
Concessions, brevets et droits …	56.92 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	56.92 K € 0 %
Installations techniques …	11.39 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	642.62 K € 0 %
Immobilisations en cours	732.48 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.39 M € 0 %
Autres participations	2.02 M € 0 %
Autres immobilisations financières	30.06 K € 0 %
Immobilisations financières	2.05 M € 0 %
Actif immobilisé	3.49 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	603.02 K € 0 %
Autres créances	103.25 K € 0 %
Créances	706.27 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	301.21 K € 0 %
Disponibilités	702.63 K € 0 %
Charges constatées d'avance	231.31 K € 0 %
Actif circulant	1.94 M € 0 %
Total actif	5.43 M € 0 %

Passif	2023
Capital social ou individuel	1.76 M € 0 %
Résultat de l'exercice	1.27 M € 0 %
Capitaux propres	3.03 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	508.13 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	743.02 K € 0 %
Dettes financières	1.25 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	370.14 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	774.76 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.14 M € 0 %
Autres dettes	8.55 K € 0 %
Dettes diverses	8.55 K € 0 %
Dettes + 1an	1.25 M € 0 %
Dettes	2.4 M € 0 %
Total passif	5.43 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Groupe Ote Services ?

On dénombre 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Groupe Ote Services.

Qui est le dirigeant de la société GROUPE OTE SERVICES ?

Le dirigeant de la société GROUPE OTE SERVICES est : Patrick Lullin.

Quel est le CA de l’entreprise GROUPE OTE SERVICES ?

Le volume des transactions de Groupe Ote Services est de 4.87 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Groupe Ote Services ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Groupe Ote Services ?

Durant la période 2023 la société Groupe Ote Services a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.27 M € avec une trésorerie de 702.63 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 26.04 %.