LES BATELIERS DU CANAL à Dannemarie

LES BATELIERS DU CANAL

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	162.23 K	136.85 K
Marge brute (€)	1.85 K	-1.04 K
EBITDA (€)	-16.31 K	-29.33 K
Résultat d'exploitation (€)	-16.63 K	-30.11 K
Résultat net (€)	-15.07 K	-30.15 K
Taux de marge nette (%)	-9.29	-22.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	-109.93	100.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-14.96	-78.08
Valeur ajoutée (€) *	1.2 K	-2.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.74	-1.55
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	1.14	-0.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	-10.05	-21.43
BFR (€)	10.92 K	-8.9 K
BFRE (€)	-56.42 K	-
BFRHE (€)	-330	9.85 K
BFR en jours de CA (j)	24.56	-23.73
BFRE en jours de CA (j)	-126.93	-
BFRHE en jours de CA (j)	-146.67 K	3.69 M
Délais de paiement clients (j)	18.53	49.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	128.19	112.99
Ratio des stocks / CA (%)	0	-
Autonomie financière	2023	2022
Dette nette (€)	-25.12 K	-49.99 K
Font de roulement (€)	3.3 K	-15.5 K
Couverture du BFR	30.21	174.19
Trésorerie (€)	61.86 K	18.68 K
Dettes financières (€)	19.01 K	15.57 K
Ratio d'endettement (%)	-183.32	166.33
Autonomie financière (%)	0.72	-1.93
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	60.35 K	46.5 K
Liquidité générale	81.01	-
Liquidité réduite	81.01	-
Couverture de la dette	-4.65	-9.36
Salaires et charges sociales (€)	14.91 K	15.97 K
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	8.68	10.85
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Bateliers Du Canal

Président de SAS

Jean-Luc Giroux

Statuts de la société LES BATELIERS DU CANAL

07/01/2022

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

09/10/2024

Acte(s) Divers

06/05/2024

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

04/01/2024

Acte(s) Divers

04/01/2024

Acte(s) Divers

04/01/2024

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/01/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

10/01/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.

27/02/2022

Vente d'établissements Acte sous seing privé du 01/02/22 enregistré le 10/02/22 au SDE de MULHOUSE dossier 2022 00005353 réf. 6804P61 2022 A...

17/02/2022

Créations d'établissements

Comptes annuels de LES BATELIERS DU CANAL

104

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de services	162.23 K € 18.55 %	136.85 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	162.23 K € 18.55 %	136.85 K € 0 %
Autres produits	1 € 0 %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	162.23 K € 18.55 %	136.85 K € 0 %
Autres achats et charges externes	160.38 K € 16.31 %	137.89 K € 0 %
Achats	160.38 K € 16.31 %	137.89 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	137 € 11.38 %	123 € 0 %
Salaires et traitements	14.08 K € -5.21 %	14.85 K € 0 %
Charges sociales	838 € -25.44 %	1.12 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	317 € -59.36 %	780 € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.11 K € -66.78 %	9.36 K € 0 %
Dotations d'exploitation	3.43 K € -66.21 %	10.14 K € 0 %
Autres charges	0 € -100 %	2.83 K € 0 %
Charges d'exploitation	178.86 K € 7.13 %	166.96 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-16.63 K € 44.79 %	-30.11 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.22 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.22 K € 122.2 K %	1 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	180 € 0 %	- 0 %
Charges financières	180 € 300 %	45 € 0 %
Résultat financier	1.04 K € 2.27 K %	-44 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-15.58 K € 48.33 %	-30.16 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	517 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	517 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	517 € 0 %	- 0 %
Total des produits	163.97 K € 19.82 %	136.85 K € 0 %
Total des charges	179.04 K € 7.21 %	167 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-15.07 K € 50.04 %	-30.15 K € 0 %

Actif	2023	2022
Fonds commercial	29.26 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	29.26 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	157 € -84.53 %	1.02 K € 0 %
Immobilisation corporelles	157 € -84.53 %	1.02 K € 0 %
Immobilisations financières	1.02 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	29.42 K € 2.8 K %	1.02 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	800 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	800 € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.34 K € -5.43 %	2.47 K € 0 %
Autres créances	6.02 K € -63.15 %	16.33 K € 0 %
Créances	8.35 K € -55.56 %	18.8 K € 0 %
Disponibilités	61.86 K € 231.1 %	18.68 K € 0 %
Charges constatées d'avance	254 € 100 %	127 € 0 %
Actif circulant	71.27 K € 89.52 %	37.6 K € 0 %
Total actif	100.69 K € 160.72 %	38.62 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	58.92 K € 58.82 K %	100 € 0 %
Report à nouveau	-30.15 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-15.07 K € 50.04 %	-30.15 K € 0 %
Capitaux propres	13.7 K € 54.4 %	-30.05 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	92 € 6.98 %	86 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	18.92 K € 22.18 %	15.49 K € 0 %
Dettes financières	19.01 K € 22.1 %	15.57 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.02 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	57.11 K € 31.95 %	43.28 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	3.24 K € 0.68 %	3.22 K € 0 %
Dettes d'exploitation	60.35 K € 29.79 %	46.5 K € 0 %
Autres dettes	6.6 K € 0 %	6.6 K € 0 %
Dettes diverses	6.6 K € 0 %	6.6 K € 0 %
Dettes + 1an	20.03 K € 28.63 %	15.57 K € 0 %
Dettes	86.98 K € 26.66 %	68.67 K € 0 %
Total passif	100.69 K € 160.72 %	38.62 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Les Bateliers Du Canal ?

On compte 1 - 2 salariés en activité pour l’entreprise Les Bateliers Du Canal.

Qui est le dirigeant de la société LES BATELIERS DU CANAL ?

Le dirigeant de la société LES BATELIERS DU CANAL est : Jean-Luc Giroux.

Quel est le volume des transactions de la société LES BATELIERS DU CANAL ?

Le chiffre d’affaire de Les Bateliers Du Canal est de 162.23 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Les Bateliers Du Canal ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8710A (c'est à dire : Hébergement médicalisé pour personnes âgées).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Les Bateliers Du Canal ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Les Bateliers Du Canal a atteint un résultat net de -15.07 K € avec une trésorerie de 61.86 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -9.29 %.