ADS GROUP SECURITY G.C. à Vaulx-milieu

ADS GROUP SECURITY G.C.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	-	957.11 K
Marge brute (€)	-	291.23 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	42.16 K
EBITDA (€)	-	45.25 K
EBITDA - EBE (€)	-	-3.09 K
Résultat d'exploitation (€)	-	39.41 K
Résultat net (€)	-	29.19 K
Taux de marge nette (%)	-	3.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	23.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-	7.56
Valeur ajoutée (€) *	-	230.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	24.1
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	-	30.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	4.73
Taux de marge opérationnelle (%)	-	4.4
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	185.54 K	138.76 K
BFRE (€)	-374.49 K	44.6 K
BFRHE (€)	374.92 K	74.49 K
BFR en jours de CA (j)	-	52.92
BFRE en jours de CA (j)	-	17.01
BFRHE en jours de CA (j)	-	195.33 M
Délais de paiement clients (j)	-	141.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	94.31
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	35.02 K
Dette nette (€)	-380.66 K	-262.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.66
Trésorerie (€)	157.29 K	736
Capacité de remboursement (€)	-	-7.51
Ratio d'endettement (%)	-238.55	-214.76
Dettes d'exploitation (€) *	510.13 K	244.72 K
Liquidité générale	128.8	143.2
Liquidité réduite	128.8	143.2
Couverture de la dette	-	0.42
Salaires et charges sociales (€)	-	244.56 K
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	-	18.9
Impôts sur les bénéfices (€)	-	10.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Ads Group Security G.c.

Président de SAS

Jean-Pierre Kaladjian

Statuts de la société ADS GROUP SECURITY G.C.

21/09/2022

Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Apport partiel d'actif placé sous le régime des f... - Décision sur la modification du capital social Apport partiel d'actif placé sous le régime des f... - Décision sur la modification du capital social Apport partiel d'actif placé sous le régime des f...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

25/05/2022

Traité - projet de fusion

30/12/2021

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/05/2022

Vente d'établissements AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 25 mai 2022 : La sociét...

Comptes annuels d'ADS GROUP SECURITY G.C.

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de services	- 0 %	957.11 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	957.11 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	3.09 K € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	960.2 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	13.83 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	652.05 K € 0 %
Achats	- 0 %	665.88 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	4.52 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	180.87 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	63.69 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	5.84 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	5.84 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	-1 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	920.79 K € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	39.41 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	39.41 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	10.23 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	960.2 K € 0 %
Total des charges	- 0 %	931.01 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	29.19 K € 0 %

Actif	2023	2022
Autres immobilisations corporelles	209 € -88.92 %	1.89 K € 0 %
Immobilisation corporelles	209 € -88.92 %	1.89 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.64 K € 131.41 %	710 € 0 %
Immobilisations financières	1.64 K € 131.41 %	710 € 0 %
Actif immobilisé	1.85 K € -28.66 %	2.6 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	2.8 K € 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	5.94 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.8 K € -52.86 %	5.94 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	132.84 K € -53.12 %	283.38 K € 0 %
Autres créances	401.65 K € 329.92 %	93.42 K € 0 %
Créances	534.49 K € 41.85 %	376.8 K € 0 %
Disponibilités	157.29 K € 21.27 K %	736 € 0 %
Charges constatées d'avance	1.08 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	695.67 K € 81.41 %	383.48 K € 0 %
Total actif	697.52 K € 80.67 %	386.07 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	93.23 K € 0 %	93.23 K € 0 %
Réserve légale	1.46 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	27.73 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	37.15 K € 27.27 %	29.19 K € 0 %
Capitaux propres	159.57 K € 30.34 %	122.42 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	322.88 K € 85.08 %	174.45 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	187.25 K € 166.48 %	70.27 K € 0 %
Dettes d'exploitation	510.13 K € 108.46 %	244.72 K € 0 %
Autres dettes	27.82 K € 46.94 %	18.93 K € 0 %
Dettes diverses	27.82 K € 46.94 %	18.93 K € 0 %
Dettes	537.95 K € 104.04 %	263.65 K € 0 %
Total passif	697.52 K € 80.67 %	386.07 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ADS GROUP SECURITY G.C. ?

Le dirigeant de la société ADS GROUP SECURITY G.C. est : Jean-Pierre Kaladjian.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise ADS GROUP SECURITY G.C. ?

Le volume des transactions de Ads Group Security G.c. est de 957.11 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Ads Group Security G.c. ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8010Z (soit : Activités de sécurité privée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Ads Group Security G.c. ?

Pour l’année 2022 la société Ads Group Security G.c. a réalisé un résultat net de 29.19 K € avec une trésorerie de 157.29 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.05 %.