LES NEPTUNES HOLDING à Saint-herblain

LES NEPTUNES HOLDING

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	772.81 K	-
Marge brute (€)	-25.28 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-325.53 K	-
EBITDA (€)	-328.5 K	-
EBITDA - EBE (€)	2.97 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-328.5 K	-
Résultat net (€)	-1.4 M	-
Taux de marge nette (%)	-180.66	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	100.72	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-112.82	-
Valeur ajoutée (€) *	992.78 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	128.46	-
Croissance	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-3.27	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-42.51	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-42.12	-
Gestion BFR	2022	2021
BFR (€)	139.75 K	-
BFRE (€)	-23.67 K	-
BFRHE (€)	127.24 K	-
BFR en jours de CA (j)	66.01	-
BFRE en jours de CA (j)	-11.18	-
BFRHE en jours de CA (j)	269.41 M	-
Délais de paiement clients (j)	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	-
Autonomie financière	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-1.39 M	-
Dette nette (€)	-2.62 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-179.75	-
Font de roulement (€)	104.16 K	-
Couverture du BFR	74.53	-
Trésorerie (€)	587	10 K
Dettes financières (€)	1.73 M	-
Capacité de remboursement (€)	1.89	-
Ratio d'endettement (%)	189.24	-
Autonomie financière (%)	-0.8	-
Solvabilité	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	853.3 K	-
Liquidité générale	37.17	-
Liquidité réduite	37.17	-
Couverture de la dette	-6.05	-
Salaires et charges sociales (€)	309.66 K	-
Structure de l'activité	2022	2021
Salaires / CA (%)	29.88	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Neptunes Holding

Président de SAS

REALITES IMPACTS

Commissaire aux comptes titulaire

EMARGENCE AUDIT

Observations

31/07/2024

Le tribunal de commerce de nantes, a prononcé, en date du 31/07/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2024-493, date de cessation des paiements le 30/06/2024, et a désigné liquidateur maître philippe delaere de la selarl philippe delaere et associes 20 rue mercoeur 44000 nantes, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc

11/08/2023

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 30-06-2023

Statuts de la société LES NEPTUNES HOLDING

24/12/2021

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

15/12/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président

30/10/2023

Procès-verbal

11/08/2023

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/03/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de président - Changement de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/08/2024

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2024 désignant liquidateur...

08/11/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

28/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/03/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

04/01/2022

Créations d'établissements

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

31/07/2024

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2024 désignant li...

Comptes annuels de LES NEPTUNES HOLDING

Compte de résultat	2022	2021
Ventes de marchandises	49.32 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	723.49 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	772.81 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	14.17 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.2 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	231 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	791.41 K € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	52.08 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-17.75 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	109 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	763.65 K € 0 %	- 0 %
Achats	798.09 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.99 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	230.9 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	78.76 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.81 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	6.81 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	366 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.12 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-328.5 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	10.8 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	10.8 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	27.94 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	27.94 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-17.14 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-345.64 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.05 M € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-1.05 M € 0 %	- 0 %
Total des produits	802.21 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	2.2 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.4 M € 0 %	- 0 %

Actif	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	7.1 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	7.1 K € 0 %	- 0 %
Constructions	82.94 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	51.29 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	134.23 K € 0 %	- 0 %
Autres participations	103.17 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	103.17 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	244.5 K € 0 %	- 0 %
Marchandises	17.75 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	17.75 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	811.88 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	152.44 K € 0 %	- 0 %
Créances	964.32 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	587 € -94.13 %	10 K € 0 %
Charges constatées d'avance	10.39 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	993.05 K € 9.83 K %	10 K € 0 %
Total actif	1.24 M € 12.28 K %	10 K € 0 %

Passif	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-1.4 M € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	-1.39 M € -13.76 K %	10 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	58.64 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.68 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.73 M € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	622.5 K € 0 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	230.8 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	853.3 K € 0 %	- 0 %
Dettes sur immobilisations et …	8.41 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	27.18 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	35.59 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.73 M € 0 %	- 0 %
Dettes	2.62 M € 0 %	- 0 %
Total passif	1.24 M € 12.28 K %	10 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le volume des ventes de la société LES NEPTUNES HOLDING ?

Le chiffre des ventes de Les Neptunes Holding est de 772.81 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Les Neptunes Holding ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9311Z (c'est à dire : Gestion d'installations sportives).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Les Neptunes Holding ?

Durant la période 2022 l’entreprise Les Neptunes Holding a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.4 M € avec une trésorerie de 587 € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -180.66 %.