NGE TMF à Saint-etienne-du-gres

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise NGE TMF ?

Le volume des transactions de Nge Tmf est de 6.25 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.25 M	-	-
Marge brute (€)	424.16 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-702.34 K	-	-
EBITDA (€)	-688.91 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-13.43 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-785.2 K	-2.87 K	-1.85 K
Résultat net (€)	-626.98 K	-2.87 K	-1.85 K
Taux de marge nette (%)	-10.03	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	130.28	-54.33	-22.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-9.75	-41.36	-17.84
Valeur ajoutée (€) *	-136.79 K	-2.87 K	-1.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-2.19	-	-
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	6.78	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-11.02	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-11.23	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	766.75 K	5.28 K	8.15 K
BFRE (€)	-265.95 K	-	-
BFRHE (€)	617.56 K	914	370
BFR en jours de CA (j)	44.76	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-15.53	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	10.58 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	180	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-359.01 K	-	-
Dette nette (€)	-6.9 M	4.37 K	7.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-5.74	-	-
Font de roulement (€)	31.86 K	-	-
Couverture du BFR	4.15	-	-
Trésorerie (€)	7.87 K	6.02 K	10 K
Dettes financières (€)	1.11 M	5	-
Capacité de remboursement (€)	19.22	-	-
Ratio d'endettement (%)	1.43 K	82.69	95.46
Autonomie financière (%)	-0.43	1.06 K	-
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.07 M	1.66 K	2.22 K
Liquidité générale	84.43	-	-
Liquidité réduite	84.43	-	-
Couverture de la dette	-0.59	-	-
Salaires et charges sociales (€)	1.26 M	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	10.48	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-203.47 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Nge Tmf

Directeur Général

Robin Prunel

Directeur général délégué

Francis Derache

Vice-Président

Laurent Georget

Vice-Président

Marc Spadari

Observations

02/07/2024

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/05/2024

02/07/2024

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/05/2024

Statuts de la société NGE TMF

28/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

20/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

11/07/2022

Statuts mis à jour - Articles 8 et 9

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

28/07/2025

PJ_55 - Décision du ca ou du directoire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

20/03/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

20/03/2025

PJ_56 - Certificat du dépositaire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

02/07/2024

Acte(s) Divers

11/09/2023

Acte(s) Divers

08/03/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Nomination de vice-président - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Nomination de directeur général - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

21/12/2021

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

25/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

30/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/05/2023

Vente d'établissements Acte sous seing privé en date du 31/03/2023 enregistré au Service de l'Enregistrement de VALENCE le 17/04/2023, Dossi...

10/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, l'activité, la dénomination, le capital.

08/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Nge Tmf)

14/11/2024

Accord collectif concernant les travaux executes 14 chemin de la garrigue, 31620 castelnau d'estretefonds - chantier afnt

Comptes annuels de NGE TMF

106

Compte de résultat	2023	2022	2021
Production vendue de biens	6.25 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	6.25 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	13.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	171.69 K € 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Produits d'exploitation	6.44 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	2.67 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	3.15 M € 109.84 K %	2.87 K € 55.08 %	1.85 K € 0 %
Achats	5.83 M € 203.04 K %	2.87 K € 55.08 %	1.85 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	42.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	655.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	600.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	96.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	96.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	5 € 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Charges d'exploitation	7.22 M € 251.65 K %	2.87 K € 55.08 %	1.85 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-785.2 K € -27.27 K %	-2.87 K € -55.08 %	-1.85 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	35.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	35.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-35.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-820.21 K € -28.49 K %	-2.87 K € -55.08 %	-1.85 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	36 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	36 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	18 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	438 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	456 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-420 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	9.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-203.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	6.44 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	7.06 M € 246.13 K %	2.87 K € 55.08 %	1.85 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-626.98 K € -21.75 K %	-2.87 K € -55.08 %	-1.85 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Fonds commercial	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	493.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	493.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	327.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	593.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	565 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	565 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	4.8 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres créances	1.03 M € 112.09 K %	914 € 147.03 %	370 € 0 %
Créances	5.83 M € 637.36 K %	914 € 147.03 %	370 € 0 %
Disponibilités	7.87 K € 30.72 %	6.02 K € -39.78 %	10 K € 0 %
Actif circulant	5.83 M € 84.02 K %	6.94 K € -33.11 %	10.37 K € 0 %
Total actif	6.43 M € 92.58 K %	6.94 K € -33.11 %	10.37 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	150 K € 1.4 K %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Report à nouveau	-4.72 K € -155.08 %	-1.85 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-626.98 K € -21.75 K %	-2.87 K € -55.08 %	-1.85 K € 0 %
Provisions réglementées	438 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	-481.26 K € -9.01 K %	5.28 K € -35.2 %	8.15 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.11 M € 22.14 M %	5 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.11 M € 22.14 M %	5 € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	327.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4 M € 241.47 K %	1.66 K € -25.45 %	2.22 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.07 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	5.07 M € 306.13 K %	1.66 K € -25.45 %	2.22 K € 0 %
Autres dettes	407.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	407.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.43 M € 28.68 M %	5 € 0 %	- 0 %
Dettes	6.91 M € 417.41 K %	1.66 K € -25.45 %	2.22 K € 0 %
Total passif	6.43 M € 92.58 K %	6.94 K € -33.11 %	10.37 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société NGE TMF ?

Le dirigeant de la société NGE TMF est : Robin Prunel.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise NGE TMF ?

Le volume des transactions de Nge Tmf est de 6.25 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Nge Tmf ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4291Z (c'est à dire : Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Nge Tmf ?

Durant la période 2023 la compagnie Nge Tmf a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -626.98 K € avec une trésorerie de 7.87 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -10.03 %.