TERMINAUX MULTIMODAUX à Aix-en-provence

TERMINAUX MULTIMODAUX

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	180 K	120 K	-
Marge brute (€)	-717	1.64 K	-
EBITDA (€)	-1.12 K	1.25 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-1.12 K	1.25 K	-522
Résultat net (€)	6.2 K	1.07 K	-522
Taux de marge nette (%)	3.44	0.89	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.81	1.07	-0.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	1.96	0.49	-0.52
Valeur ajoutée (€) *	3.99 K	1.73 K	-220
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.21	1.44	-
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	-0.4	1.37	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.62	1.04	-
BFR (€)	198.24 K	136.89 K	-
BFRE (€)	-	124.04 K	-
BFRHE (€)	-47.68 K	31.28 K	130
BFR en jours de CA (j)	401.98	416.39	-
BFRE en jours de CA (j)	-	377.29	-
BFRHE en jours de CA (j)	-23.51 M	10.28 M	-
Délais de paiement clients (j)	180	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	154.17	159.14	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.24	-
Autonomie financière	2024	2023	2022
Dette nette (€)	-158.58 K	-106.81 K	99.35 K
Font de roulement (€)	105.08 K	136.89 K	-
Couverture du BFR	53.01	100	-
Trésorerie (€)	50.93 K	9.8 K	99.37 K
Dettes financières (€)	2.18 K	40.2 K	17
Ratio d'endettement (%)	-148.56	-106.23	99.87
Autonomie financière (%)	48.97	2.5	5.85 K
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	114.17 K	76.42 K	-
Liquidité générale	-	158.72	-
Liquidité réduite	-	158.72	-
Couverture de la dette	0.17	0.04	-
Impôts sur les bénéfices (€)	2.14 K	97	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Terminaux Multimodaux

Président de SAS

FINAIXY

Statuts de la société TERMINAUX MULTIMODAUX

06/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

06/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

21/12/2021

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, la dénomination.

23/12/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de TERMINAUX MULTIMODAUX

113

Compte de résultat	2024	2023	2022
Production vendue de services	180 K € 50 %	120 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	180 K € 50 %	120 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	180 K € 50 %	120 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	180.72 K € 52.69 %	118.36 K € 53.7 K %	220 € 0 %
Achats	180.72 K € 52.69 %	118.36 K € 53.7 K %	220 € 0 %
Autres charges	401 € 1.78 %	394 € 30.46 %	302 € 0 %
Charges d'exploitation	181.12 K € 52.52 %	118.75 K € 22.65 K %	522 € 0 %
Résultat d'exploitation	-1.12 K € -10.78 %	1.25 K € 139.85 %	-522 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.48 K € 5.3 K %	83 € 0 %	- 0 %
Charges financières	4.48 K € 5.3 K %	83 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-4.48 K € -5.3 K %	-83 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-5.6 K € -378.7 %	1.17 K € 123.95 %	-522 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	14.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	14.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	223 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	223 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	13.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.14 K € 2.11 K %	97 € 0 %	- 0 %
Total des produits	194.16 K € 61.8 %	120 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	187.96 K € 58.04 %	118.93 K € 22.68 K %	522 € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.2 K € 478.9 %	1.07 K € 105.17 %	-522 € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Autres immobilisations financières	3.85 K € 0 %	3.85 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	3.85 K € 0 %	3.85 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	3.85 K € 0 %	3.85 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	28.23 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	28.23 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	216 K € 50 %	144 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	45.42 K € 45.49 %	31.22 K € 43.26 K %	72 € 0 %
Créances	261.42 K € 49.2 %	175.22 K € 243.26 K %	72 € 0 %
Disponibilités	50.93 K € 419.6 %	9.8 K € -90.14 %	99.37 K € 0 %
Charges constatées d'avance	64 € 0 %	64 € 10.34 %	58 € 0 %
Actif circulant	312.41 K € 46.46 %	213.31 K € 114.39 %	99.5 K € 0 %
Total actif	316.26 K € 45.63 %	217.16 K € 118.26 %	99.5 K € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	28 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	521 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	0 € 100 %	-522 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	6.2 K € 478.9 %	1.07 K € 105.17 %	-522 € 0 %
Capitaux propres	106.75 K € 6.17 %	100.55 K € 1.08 %	99.48 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	39 € -65.18 %	112 € 558.82 %	17 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.14 K € -94.66 %	40.08 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	2.18 K € -94.58 %	40.2 K € 236.34 K %	17 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	77.39 K € 47.92 %	52.32 K € 0 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	36.78 K € 52.63 %	24.1 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	114.17 K € 49.4 %	76.42 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	93.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	93.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	2.18 K € -94.58 %	40.2 K € 236.34 K %	17 € 0 %
Dettes	209.51 K € 79.66 %	116.61 K € 685.85 K %	17 € 0 %
Total passif	316.26 K € 45.63 %	217.16 K € 118.26 %	99.5 K € 0 %

FAQ

Quel est le CA de la société TERMINAUX MULTIMODAUX ?

Le volume des ventes de Terminaux Multimodaux est de 180 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Terminaux Multimodaux ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5221Z (c'est à dire : Services auxiliaires des transports terrestres).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Terminaux Multimodaux ?

Pour l’année 2024 la compagnie Terminaux Multimodaux a atteint un résultat net de 6.2 K € avec une trésorerie de 50.93 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.44 %.