SAS DE VALPRE à Ecully | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.45 M	3.01 M
Marge brute (€)	1.64 M	1.44 M
Excédent brut d'exploitation (€)	323.57 K	362.74 K
EBITDA (€)	346.91 K	391.46 K
EBITDA - EBE (€)	-23.34 K	-28.72 K
Résultat d'exploitation (€)	145.67 K	195.25 K
Résultat net (€)	33.29 K	47.29 K
Taux de marge nette (%)	0.96	1.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.51	5.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	1.17	1.79
Valeur ajoutée (€) *	1.25 M	1.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.12	39.03
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	47.48	48.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.04	13.02
Taux de marge opérationnelle (%)	9.37	12.06
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	1.13 M	917.7 K
BFRHE (€)	115.15 K	52.58 K
BFR en jours de CA (j)	119.48	111.37
BFRHE en jours de CA (j)	1.09 Md	433.25 M
Délais de paiement clients (j)	28.34	15.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.29	35.07
Capacité d'autofinancement (€)	236.29 K	249.16 K
Dette nette (€)	-275.98 K	-299.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.84	8.28
Font de roulement (€)	709.3 K	665.32 K
Couverture du BFR	62.74	72.5
Trésorerie (€)	1.54 M	1.35 M
Dettes financières (€)	790.47 K	928.07 K
Capacité de remboursement (€)	-1.17	-1.2
Ratio d'endettement (%)	-29.06	-33.69
Autonomie financière (%)	1.2	0.96
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	689.61 K	575.45 K
Couverture de la dette	0.06	0.11
Salaires et charges sociales (€)	1.26 M	1.03 M
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	26.3	25.86
Impôts sur les bénéfices (€)	3.43 K	8.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas De Valpre

Président de SAS

PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION

Administrateur

PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION

Autre

Bernard Laurent

Autre

Christophe Luneau

Autre

Emmanuel Jousse

Autre

Jean Clavery

Autre

Olivier Morel De Lacolombe De Lachapelle D'apchier

Autre

PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION

Statuts de la société SAS DE VALPRE

16/12/2021

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

25/06/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

20/01/2022

Décision(s) de l'actionnaire unique - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

21/12/2021

Rapport du commissaire aux apports - apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/06/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

12/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

27/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

29/12/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de SAS DE VALPRE

134

Compte de résultat	2023	2022
Ventes de marchandises	1.5 K € 19.73 %	1.25 K € 0 %
Production vendue de services	3.45 M € 14.83 %	3.01 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.45 M € 14.84 %	3.01 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	25.45 K € -13.22 %	29.33 K € 0 %
Autres produits	54 € -99.04 %	5.65 K € 0 %
Produits d'exploitation	3.48 M € 14.35 %	3.04 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	153 € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	547.15 K € 14.29 %	478.74 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.27 M € 16.85 %	1.08 M € 0 %
Achats	1.81 M € 16.07 %	1.56 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	61.34 K € -0.54 %	61.67 K € 0 %
Salaires et traitements	908.5 K € 16.83 %	777.65 K € 0 %
Charges sociales	346.56 K € 39.49 %	248.46 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	201.24 K € 2.56 %	196.21 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.71 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	202.94 K € 3.43 %	196.21 K € 0 %
Autres charges	403 € -33.83 %	609 € 0 %
Charges d'exploitation	3.33 M € 17.08 %	2.85 M € 0 %
Résultat d'exploitation	145.67 K € -25.4 %	195.25 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	22.37 K € 1.38 K %	1.51 K € 0 %
Produit financiers	22.97 K € 1.42 K %	1.51 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	16.56 K € 141.59 %	6.86 K € 0 %
Charges financières	16.56 K € 141.59 %	6.86 K € 0 %
Résultat financier	6.41 K € 19.99 %	-5.34 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	152.08 K € -19.92 %	189.91 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.5 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	4 K € 967.47 %	375 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	16.87 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	22.38 K € 5.87 K %	375 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	25 K € -33.9 %	37.82 K € 0 %
Charges exceptionnelles	25 K € -33.9 %	37.82 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-2.62 K € 93 %	-37.45 K € 0 %
Participations des salariés aux …	112.73 K € 16.62 %	96.66 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	3.43 K € -59.68 %	8.51 K € 0 %
Total des produits	3.52 M € 15.77 %	3.04 M € 0 %
Total des charges	3.49 M € 16.49 %	3 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	33.29 K € -29.6 %	47.29 K € 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	2.95 K € -36.4 %	4.64 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.95 K € -36.4 %	4.64 K € 0 %
Constructions	205.04 K € -7.99 %	222.84 K € 0 %
Installations techniques …	61.94 K € 80.39 %	34.33 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	760.86 K € -14.54 %	890.27 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.03 M € -10.42 %	1.15 M € 0 %
Immobilisations financières	332.55 K € 126.51 %	146.82 K € 0 %
Actif immobilisé	1.03 M € -10.53 %	1.15 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	168.36 K € 87.48 %	89.81 K € 0 %
Autres créances	103.56 K € 149.82 %	41.45 K € 0 %
Créances	271.92 K € 107.16 %	131.26 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	189 € 0 %
Disponibilités	1.54 M € 13.76 %	1.35 M € 0 %
Charges constatées d'avance	11.59 K € 5.99 %	10.94 K € 0 %
Actif circulant	1.82 M € 21.9 %	1.49 M € 0 %
Total actif	2.85 M € 7.78 %	2.65 M € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	833.41 K € 0 %	833.41 K € 0 %
Réserve légale	47.29 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	33.29 K € -29.6 %	47.29 K € 0 %
Subventions d'investissement	35.63 K € 313.04 %	8.63 K € 0 %
Capitaux propres	949.62 K € 6.78 %	889.33 K € 0 %
Provisions pour risques	88.7 K € -15.98 %	105.57 K € 0 %
Provisions	88.7 K € -15.98 %	105.57 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	593.58 K € -19.96 %	741.57 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	196.89 K € 5.57 %	186.5 K € 0 %
Dettes financières	790.47 K € -14.83 %	928.07 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	332.55 K € 126.51 %	146.82 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	157.67 K € 3.57 %	152.24 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	531.93 K € 25.69 %	423.21 K € 0 %
Dettes d'exploitation	689.61 K € 19.84 %	575.45 K € 0 %
Dettes + 1an	1.12 M € 4.48 %	1.07 M € 0 %
Dettes	1.81 M € 9.83 %	1.65 M € 0 %
Total passif	2.85 M € 7.78 %	2.65 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Sas De Valpre ?

On dénombre 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise Sas De Valpre.

Quel est le CA de l’entreprise SAS DE VALPRE ?

Le volume des transactions de Sas De Valpre est de 3.45 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Sas De Valpre ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Sas De Valpre ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Sas De Valpre a atteint un résultat net de 33.29 K € avec une trésorerie de 1.54 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 0.96 %.