CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE à Bussy-saint-martin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	11.9 M	5.17 M
Marge brute (€)	1.24 M	683.11 K
Excédent brut d'exploitation (€)	217.88 K	-233.22 K
EBITDA (€)	81.18 K	30.03 K
EBITDA - EBE (€)	136.7 K	-263.25 K
Résultat d'exploitation (€)	71.29 K	27.99 K
Résultat net (€)	123.1 K	32.87 K
Taux de marge nette (%)	1.03	0.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	72	68.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	2.59	1.06
Valeur ajoutée (€) *	871.21 K	718.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.32	13.9
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	10.46	13.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.68	0.58
Taux de marge opérationnelle (%)	1.83	-4.51
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	2.42 M	998.31 K
BFRE (€)	1.58 M	-22.3 K
BFRHE (€)	-1.44 M	874.68 K
BFR en jours de CA (j)	74.23	70.48
BFRE en jours de CA (j)	48.42	-1.57
BFRHE en jours de CA (j)	-47.05 Md	12.39 Md
Délais de paiement clients (j)	132.55	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.88	125.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.06
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	269.54 K	34.92 K
Dette nette (€)	-4.5 M	-2.94 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.27	0.68
Trésorerie (€)	86.75 K	105.66 K
Capacité de remboursement (€)	-16.68	-84.13
Ratio d'endettement (%)	-2.63 K	-6.14 K
Dettes d'exploitation (€) *	2.3 M	2.09 M
Liquidité générale	97.52	91.91
Liquidité réduite	97.52	91.91
Couverture de la dette	0.14	0.06
Salaires et charges sociales (€)	962.35 K	1.11 M
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	4.78	12.63
Impôts sur les bénéfices (€)	46.94 K	19.81 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cibetanche Ile-de-france

Président de SAS

Xavier Da Costa

Directeur Général

Michael Lhermitte

Commissaire aux comptes titulaire

FCN

Statuts de la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE

14/12/2021

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

19/09/2024

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

27/02/2023

Décision(s) des associés - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s) - Cession d'actions

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/09/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

18/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/03/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

30/03/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse...

Comptes annuels de CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE

119

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de services	11.9 M € 130.14 %	5.17 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	11.9 M € 130.14 %	5.17 M € 0 %
Production stockée	-44.86 K € -78.65 %	210.16 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.78 K € -97.47 %	267.73 K € 0 %
Autres produits	60 € 300 %	15 € 0 %
Produits d'exploitation	11.86 M € 110 %	5.65 M € 0 %
Achats de matières premières et …	5.63 M € 187.28 %	1.96 M € 0 %
Autres achats et charges externes	5.02 M € 98.73 %	2.53 M € 0 %
Achats	10.65 M € 137.44 %	4.49 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	19.93 K € 16.43 %	17.12 K € 0 %
Salaires et traitements	568.57 K € -12.92 %	652.93 K € 0 %
Charges sociales	393.79 K € -13.73 %	456.47 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.89 K € 385.85 %	2.04 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	136.49 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	146.38 K € 7.09 K %	2.04 K € 0 %
Autres charges	6.99 K € 56.13 %	4.48 K € 0 %
Charges d'exploitation	11.79 M € 109.77 %	5.62 M € 0 %
Résultat d'exploitation	71.29 K € 154.7 %	27.99 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	156.86 K € 303.6 %	38.87 K € 0 %
Produit financiers	156.86 K € 303.6 %	38.87 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	57.22 K € 303.6 %	14.18 K € 0 %
Charges financières	57.22 K € 303.6 %	14.18 K € 0 %
Résultat financier	99.64 K € 303.61 %	24.69 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	170.93 K € 224.48 %	52.68 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	900 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	900 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-900 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	46.94 K € 136.9 %	19.81 K € 0 %
Total des produits	12.02 M € 111.32 %	5.69 M € 0 %
Total des charges	11.89 M € 110.37 %	5.65 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	123.1 K € 274.53 %	32.87 K € 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	2.74 K € -24.95 %	3.65 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.74 K € -24.95 %	3.65 K € 0 %
Installations techniques …	16.34 K € 3.52 K %	452 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	17.02 K € 423.25 %	3.25 K € 0 %
Immobilisation corporelles	33.36 K € 800.62 %	3.7 K € 0 %
Immobilisations financières	3.69 K € -99.56 %	840.79 K € 0 %
Actif immobilisé	36.1 K € 391.02 %	7.35 K € 0 %
En-cours de production de biens	165.3 K € -21.35 %	210.16 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	83.08 K € 8.27 %	76.74 K € 0 %
Stocks et en-cours	248.38 K € -13.43 %	286.9 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	3.55 M € 108.57 %	1.7 M € 0 %
Autres créances	835.17 K € -15.6 %	989.53 K € 0 %
Créances	4.38 M € 62.88 %	2.69 M € 0 %
Disponibilités	86.75 K € -17.9 %	105.66 K € 0 %
Charges constatées d'avance	2.51 K € 16.79 %	2.15 K € 0 %
Actif circulant	4.72 M € 52.99 %	3.08 M € 0 %
Total actif	4.75 M € 53.79 %	3.09 M € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	1 € 0 %
Réserve légale	1.5 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	31.37 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	123.1 K € 274.53 %	32.87 K € 0 %
Capitaux propres	170.97 K € 257.17 %	47.87 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.69 K € -99.56 %	840.79 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.39 M € -11.31 %	1.56 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	911.66 K € 74.68 %	521.89 K € 0 %
Dettes d'exploitation	2.3 M € 10.2 %	2.09 M € 0 %
Autres dettes	775.14 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	775.14 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	3.69 K € -99.56 %	840.79 K € 0 %
Produits constatés d'avance	1.51 M € 1.19 K %	117 K € 0 %
Dettes	4.58 M € 50.59 %	3.04 M € 0 %
Total passif	4.75 M € 53.79 %	3.09 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Cibetanche Ile-de-france ?

On recense 10 - 19 salariés en activité pour l’entreprise Cibetanche Ile-de-france.

Qui est le dirigeant de la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE ?

Le dirigeant de la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE est : Xavier Da Costa.

Quel est le chiffre d’affaire de la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE ?

Le volume des transactions de Cibetanche Ile-de-france est de 11.9 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Cibetanche Ile-de-france ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4399A (plus précisément : Travaux d'étanchéification).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Cibetanche Ile-de-france ?

En 2023 la société Cibetanche Ile-de-france a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 123.1 K € avec une trésorerie de 86.75 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 1.03 %.