MATTHIEU DUBERNET HOLDING à Montredon-des-corbieres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2022
Chiffre d'affaires (€)	464.16 K	272.56 K	96.93 K
Marge brute (€)	309.76 K	215.9 K	47.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	45.77 K	-	-21.65 K
EBITDA (€)	46.78 K	-	-21.45 K
EBITDA - EBE (€)	-1.01 K	-	-200
Résultat d'exploitation (€)	17.01 K	74.59 K	-24.23 K
Résultat net (€)	488.95 K	732.38 K	370.24 K
Taux de marge nette (%)	105.34	268.7	381.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.71	18.98	10.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2022
Rentabilité économique (%)	9.72	17.27	9.85
Valeur ajoutée (€) *	382.31 K	849.24 K	30.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	82.37	311.57	31.68
Croissance	2023	2022	2022
Taux de marge brute (%)	66.73	79.21	48.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.08	-	-22.13
Taux de marge opérationnelle (%)	9.86	-	-22.34
Gestion BFR	2023	2022	2022
BFR (€)	529.76 K	480.14 K	337.09 K
BFRHE (€)	304.35 K	31.2 K	154.53 K
BFR en jours de CA (j)	416.58	642.97	1.27 K
BFRHE en jours de CA (j)	387.04 M	23.3 M	41.04 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.7	31.59	111.42
Capacité d'autofinancement (€)	518.72 K	-	373.02 K
Dette nette (€)	-1.16 M	-189.9 K	-97.26 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	111.75	-	384.82
Font de roulement (€)	525.03 K	-	337.06 K
Couverture du BFR	99.11	-	99.99
Trésorerie (€)	21.31 K	192.29 K	186.14 K
Dettes financières (€)	1.09 M	-	239.04 K
Capacité de remboursement (€)	-2.24	-	-0.26
Ratio d'endettement (%)	-30.26	-4.92	-2.8
Autonomie financière (%)	3.53	-	14.54
Solvabilité	2023	2022	2022
Dettes d'exploitation (€) *	89.86 K	4.97 K	44.33 K
Couverture de la dette	7.82	-	12.82
Salaires et charges sociales (€)	261.04 K	133.17 K	68.2 K
Structure de l'activité	2023	2022	2022
Salaires / CA (%)	39.92	34.4	51.63
Impôts sur les bénéfices (€)	-131	15.37 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Statuts de la société MATTHIEU DUBERNET HOLDING

29/12/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

29/04/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

22/11/2021

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

30/04/2022

Bilan social 2022

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Matthieu Dubernet Holding)

31/01/2022

Accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours et sur les conges payes Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT), Forfaits (en heures, en jours)

Comptes annuels de MATTHIEU DUBERNET HOLDING

148

Compte de résultat	2023	2022	2022
Production vendue de biens	464.16 K € 0 %	- 0 %	96.93 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	272.16 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	464.16 K € 70.3 %	272.56 K € 181.19 %	96.93 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.01 K € 0 %	- 0 %	200 € 0 %
Autres produits	2 € -99.5 %	402 € 40.1 K %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	465.18 K € 0 %	- 0 %	97.13 K € 0 %
Autres achats et charges externes	154.41 K € 172.49 %	56.67 K € 13.62 %	49.87 K € 0 %
Achats	154.41 K € 172.49 %	56.67 K € 13.62 %	49.87 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.95 K € 152.1 %	1.17 K € 126.99 %	515 € 0 %
Salaires et traitements	185.28 K € 97.63 %	93.75 K € 87.34 %	50.04 K € 0 %
Charges sociales	75.76 K € 92.17 %	39.42 K € 117.13 %	18.16 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	29.76 K € 327.58 %	6.96 K € 150.58 %	2.78 K € 0 %
Dotations d'exploitation	29.76 K € 327.58 %	6.96 K € 150.58 %	2.78 K € 0 %
Autres charges	4 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	448.16 K € 126.38 %	197.97 K € 63.12 %	121.37 K € 0 %
Résultat d'exploitation	17.01 K € -77.19 %	74.59 K € 207.86 %	-24.23 K € 0 %
Produits financiers de participations	445.58 K € 0 %	- 0 %	396.07 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	21.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	466.62 K € -30.79 %	674.2 K € 70.22 %	396.07 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.77 K € 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Charges financières	4.77 K € 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Résultat financier	461.85 K € 0 %	- 0 %	394.47 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	478.87 K € 0 %	- 0 %	370.24 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	152.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	152.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	45 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	142.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	142.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	9.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-131 € -99.15 %	15.37 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.08 M € 0 %	- 0 %	493.21 K € 0 %
Total des charges	595.33 K € 0 %	- 0 %	122.97 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	488.95 K € -33.24 %	732.38 K € 97.81 %	370.24 K € 0 %

Actif	2023	2022	2022
Frais d’établissement	17.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	23.63 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	17.58 K € -25.59 %	23.63 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	13.56 K € 0 %	- 0 %	22.22 K € 0 %
Immobilisation corporelles	13.56 K € 0 %	- 0 %	22.22 K € 0 %
Participations par mise en équivalence	3.68 M € 0 %	- 0 %	3.36 M € 0 %
Créances rattachées à des …	697.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	4.38 M € 0 %	- 0 %	3.36 M € 0 %
Actif immobilisé	4.41 M € 17.21 %	3.76 M € 11.46 %	3.38 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	289.21 K € 190.7 %	99.49 K € 144.38 %	40.71 K € 0 %
Autres créances	306.38 K € 60.18 %	191.28 K € 24.18 %	154.03 K € 0 %
Créances	595.59 K € 104.83 %	290.77 K € 49.31 %	194.74 K € 0 %
Disponibilités	21.31 K € -88.92 %	192.29 K € 3.3 %	186.14 K € 0 %
Charges constatées d'avance	2.71 K € 31.55 %	2.06 K € 285.93 %	533 € 0 %
Actif circulant	619.61 K € 27.72 %	485.12 K € 27.19 %	381.42 K € 0 %
Total actif	5.03 M € 0 %	- 0 %	3.76 M € 0 %

Passif	2023	2022	2022
Capital social ou individuel	3.11 M € 0 %	- 0 %	3.11 M € 0 %
Réserve légale	55.13 K € 197.81 %	18.51 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	197.49 K € 11.34 K %	1.73 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Résultat de l'exercice	488.95 K € -33.24 %	732.38 K € 97.81 %	370.24 K € 0 %
Capitaux propres	3.85 M € -0.29 %	3.86 M € 11 %	3.48 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	224.72 K € 0 %	- 0 %	238.44 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	865.99 K € 0 %	- 0 %	604 € 0 %
Dettes financières	1.09 M € 0 %	- 0 %	239.04 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	27.32 K € 449.43 %	4.97 K € -67.78 %	15.44 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	62.53 K € 0 %	- 0 %	28.89 K € 0 %
Dettes d'exploitation	89.86 K € 1.71 K %	4.97 K € -88.78 %	44.33 K € 0 %
Autres dettes	4.73 K € -97.08 %	162.14 K € 426.58 K %	38 € 0 %
Dettes diverses	4.73 K € -97.08 %	162.14 K € 426.58 K %	38 € 0 %
Dettes + 1an	1.09 M € 0 %	- 0 %	239.04 K € 0 %
Dettes	1.19 M € 210.13 %	382.19 K € 34.86 %	283.4 K € 0 %
Total passif	5.03 M € 18.68 %	4.24 M € 12.8 %	3.76 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Matthieu Dubernet Holding ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Matthieu Dubernet Holding.

Quel est le CA de l’entreprise MATTHIEU DUBERNET HOLDING ?

Le volume des ventes de Matthieu Dubernet Holding est de 464.16 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Matthieu Dubernet Holding ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Matthieu Dubernet Holding ?

Durant la période 2023 la compagnie Matthieu Dubernet Holding a réalisé un résultat net de 488.95 K € avec une trésorerie de 21.31 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 105.34 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Matthieu Dubernet Holding ?

La société Matthieu Dubernet Holding a vu le jour le 2021 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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Quel est le nombre de salariés en activité pour Matthieu Dubernet Holding ?

Quel est le CA de l’entreprise MATTHIEU DUBERNET HOLDING ?

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